TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 49.77 | 당일 가격 범위 | 49.82 – 49.88 |
| 52주 범위 | 49.72 – 51.13 | 거래량 | 28.18K |
| 평균 거래량 | 51.11K | AUM | $282.7M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.35% | 수익률 (TTM) | 3.50% |
| NAV | 49.78 | 프리미엄/디스카운트 | +0.18% 잠정 |
| 설정일 | Mar 14, 2024 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | BondBloxx | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 09789C721 | ISIN | US09789C7213 |
| 구조 | 인버스 | ||
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF operates as an actively managed exchange-traded fund, meaning it does not aim to mirror the performance of any specific market index. Instead, its investment strategy dictates that, under typical market conditions, a minimum of 80% of its total capital (inclusive of any funds acquired through borrowing for investment purposes) will be allocated to a diversified collection of U.S. dollar-denominated, high-quality (investment-grade) fixed-income debt securities. These holdings may be obtained either directly or through indirect methods, such as utilizing derivatives.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.85% | -1.46% | -1.36% | -1.68% | -1.87% | — | — | — | -0.10% |
| 총수익률 | -0.85% | -1.15% | -0.30% | -0.20% | +0.61% | — | — | — | +3.03% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.35% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $35.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 290 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T BILL ZCP 11/12/26 | — | 1.99% | 5.66M | $5.6M |
| 2 | SAN ANTONIO TX EL V/R 02/01/56 | — | 1.91% | 5.45M | $5.4M |
| 3 | WASHINGTON DC CONV 5% 10/01/29 | — | 1.88% | 5.25M | $5.3M |
| 4 | NEW YORK CITY NY T 5% 07/15/34 | — | 1.62% | 4.50M | $4.6M |
| 5 | TEXAS ST MUNI GAS V/R 01/01/54 | — | 1.28% | 3.50M | $3.6M |
| 6 | SCHERTZ-CIBOLO-UN V/R 02/01/56 | — | 1.26% | 3.62M | $3.6M |
| 7 | PHOENIX AZ INDL D V/R 02/01/59 | — | 1.26% | 3.60M | $3.6M |
| 8 | ATLANTA GA URBAN V/R 12/01/29 | — | 1.19% | 3.40M | $3.4M |
| 9 | CASHUSD | USD | 1.16% | 3.28M | $3.3M |
| 10 | FORT BEND TX INDE V/R 08/01/56 | — | 1.13% | 3.23M | $3.2M |
| 11 | INDIANA ST FIN AU V/R 10/01/64 | — | 1.08% | 2.95M | $3.1M |
| 12 | HARRIS CNTY TX MUN 4% 03/01/32 | — | 1.05% | 3.00M | $3.0M |
| 13 | DICKSON TN HLTH & V/R 04/01/44 | — | 1.03% | 3.00M | $2.9M |
| 14 | LAS VARAS PUBLIC V/R 03/01/45 | — | 1.03% | 2.98M | $2.9M |
| 15 | ILLINOIS ST TOLL H 5% 01/01/39 | — | 1.02% | 2.85M | $2.9M |
| 16 | MSRM 2026-NQM8 A V/R 07/25/30 | — | 1.01% | 2.92M | $2.9M |
| 17 | GREAT LAKES MI WT V/R 07/01/56 | — | 1.00% | 2.85M | $2.8M |
| 18 | COOK CNTY IL 5% 11/15/35 | — | 0.97% | 2.70M | $2.8M |
| 19 | NEW YORK CITY NY T 5% 02/01/36 | — | 0.84% | 2.36M | $2.4M |
| 20 | MAIN STREET NATUR V/R 09/01/52 | — | 0.81% | 2.30M | $2.3M |
| 21 | DENTON TX INDEP S V/R 08/15/55 | — | 0.80% | 2.25M | $2.3M |
| 22 | NRTHRN CA ENERGY V/R 12/01/54 | — | 0.80% | 2.20M | $2.3M |
| 23 | WFCM 2026-1250B V/R 03/10/29 | — | 0.78% | 2.27M | $2.2M |
| 24 | WISCONSIN ST 5% 05/01/28 | — | 0.72% | 1.95M | $2.0M |
| 25 | OHIO ST HSG FIN A V/R 10/01/46 | — | 0.70% | 2.00M | $2.0M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.50% | 지급액 (최근 12개월) | $1.7431 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Oct 01, 2026 | 최근 지급일 | $0.1464 (Oct 06, 2026) |
| 1년 성장률 | -4.03% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1464 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1510 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1556 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1258 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1522 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1038 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0615 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1603 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1759 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2307 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1379 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1420 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 1.37% / 1.60% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -2.55 / -0.623 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -1.74% / -1.74% | 소르티노 지수 1년 | -3.37 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.013 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.104 |
| 하방 편차 1년 | 1.04% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 28.18K | 평균 거래량 | 51.11K |
| AUM | $282.7M | 프리미엄/디스카운트 | +0.18% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $88.0K | +0.03% | $282.6M → $282.7M |
| 1개월 | -$1.1M | -0.38% | $285.8M → $282.7M |
| 1주 | -$587.2K | -0.21% | $282.9M → $282.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.