TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.20 | Дневной диапазон | 47.23 – 47.37 |
| Диапазон за 52 недели | 46.89 – 51.26 | Объём торгов | 10.76K |
| Средний объём | 6.29K | AUM | $39.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 3.46% |
| NAV | 47.06 | Премия/дисконт | +0.66% индикативный |
| Дата запуска | Mar 13, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | BondBloxx | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09789C697 | ISIN | US09789C6975 |
| Структура | С кредитным плечом | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical conditions, this fund dedicates a minimum of 80% of its overall holdings – which encompasses both its own assets and any capital leveraged for investment purposes – to high-quality, U.S. dollar-denominated fixed-income debt securities. These investments are made either directly or indirectly, potentially through the use of derivative instruments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.69% | -5.56% | -5.49% | -5.75% | -5.60% | — | — | — | -3.16% |
| Совокупная доходность | -2.69% | -5.30% | -4.50% | -3.97% | -2.97% | — | — | — | -0.25% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 156 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSACHUSETTS ST D 5% 07/01/31 | — | 2.18% | 810.00K | $864.5K |
| 2 | MASSACHUSETTS ST D 5% 12/01/36 | — | 2.11% | 785.00K | $840.0K |
| 3 | MASSACHUSETTS S 5.25% 07/01/56 | — | 2.03% | 800.00K | $805.1K |
| 4 | HAYS TX CONSOL IND 5% 08/15/51 | — | 1.94% | 795.00K | $770.5K |
| 5 | MASSACHUSETTS ST D 5% 01/01/33 | — | 1.92% | 730.00K | $761.4K |
| 6 | DOUGLAS CNTY G 4.375% 09/01/36 | — | 1.92% | 800.00K | $761.2K |
| 7 | GTR FALL RIVER MA 5% 06/01/55 | — | 1.90% | 775.00K | $755.3K |
| 8 | SOUTHEAST ENERG 5.25% 11/01/32 | — | 1.85% | 700.00K | $735.5K |
| 9 | PUBLIC FIN AUTH WI 4% 08/01/36 | — | 1.80% | 770.00K | $714.5K |
| 10 | NORTH ATTLEBOROUGH 4% 03/15/43 | — | 1.78% | 800.00K | $705.5K |
| 11 | MASSACHUSETTS ST D 5% 10/01/48 | — | 1.69% | 685.00K | $672.0K |
| 12 | LIBERTY HILL TX IN 5% 02/01/41 | — | 1.56% | 610.00K | $620.6K |
| 13 | NEW BEDFORD MA 4% 04/01/42 | — | 1.56% | 695.00K | $619.5K |
| 14 | MASSACHUSETTS BAY 5% 07/01/52 | — | 1.53% | 625.00K | $607.0K |
| 15 | COLORADO ST HSG F V/R 05/01/48 | — | 1.43% | 580.00K | $569.2K |
| 16 | MASSACHUSETTS ST V/R 10/01/55 | — | 1.42% | 535.00K | $565.8K |
| 17 | UNIV OF MASSACHUSE 5% 11/01/52 | — | 1.38% | 550.00K | $546.8K |
| 18 | NEW YORK CITY N 5.25% 05/01/55 | — | 1.36% | 535.00K | $540.0K |
| 19 | TEXAS ST TRANSPRTN 5% 08/15/40 | — | 1.35% | 525.00K | $536.2K |
| 20 | MASSACHUSETTS ST 5.5% 12/01/56 | — | 1.28% | 500.00K | $509.5K |
| 21 | MASSACHUSETTS ST D 5% 10/01/40 | — | 1.25% | 485.00K | $494.8K |
| 22 | MASSACHUSETTS ST B 5% 07/01/42 | — | 1.24% | 475.00K | $491.0K |
| 23 | WAKEFIELD MA 5% 08/15/50 | — | 1.20% | 480.00K | $476.6K |
| 24 | MASSACHUSETTS ST D 5% 07/01/31 | — | 1.19% | 440.00K | $473.7K |
| 25 | MASSACHUSETTS ST S 5% 02/15/37 | — | 1.16% | 430.00K | $461.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.46% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6397 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1342 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1342 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1419 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1353 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1353 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1479 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0862 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0803 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1536 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1813 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1602 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1408 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1425 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.31% / — | Шарп 1Л / 3Л | -2.15 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.40% / — | Сортино 1Л | -2.63 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.068 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.33 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.71% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10.76K | Средний объём | 6.29K |
| AUM | $39.5M | Премия/дисконт | +0.66% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $41.7K | +0.11% | $39.5M → $39.5M |
| 1 месяц | $52.5K | +0.13% | $40.4M → $39.5M |
| 1 неделя | -$2.7M | -6.44% | $42.2M → $39.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TAXM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.