TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents
Котировка на Aug 26, 2026 17:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.58 | Дневной диапазон | 49.52 – 49.58 |
| Диапазон за 52 недели | 48.94 – 51.26 | Объём торгов | 812 |
| Средний объём | 4.04K | AUM | $40.6M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 3.28% |
| NAV | 49.49 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Mar 13, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | BondBloxx | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09789C697 | ISIN | US09789C6975 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical conditions, this fund dedicates a minimum of 80% of its overall holdings – which encompasses both its own assets and any capital leveraged for investment purposes – to high-quality, U.S. dollar-denominated fixed-income debt securities. These investments are made either directly or indirectly, potentially through the use of derivative instruments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.08% | -0.96% | -2.69% | -1.35% | +1.02% | — | — | — | -0.50% |
| Совокупная доходность | +0.34% | -0.10% | -1.20% | +0.51% | +4.38% | — | — | — | +4.25% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 161 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSACHUSETTS ST D 5% 07/01/31 | — | 2.21% | 810.00K | $884.7K |
| 2 | MASSACHUSETTS S 5.25% 07/01/56 | — | 2.10% | 800.00K | $842.5K |
| 3 | DOUGLAS CNTY G 4.375% 09/01/36 | — | 2.01% | 800.00K | $806.2K |
| 4 | NORTH ATTLEBOROUGH 4% 03/15/43 | — | 1.97% | 800.00K | $791.7K |
| 5 | GTR FALL RIVER MA 5% 06/01/55 | — | 1.97% | 775.00K | $788.3K |
| 6 | MASSACHUSETTS ST D 5% 01/01/33 | — | 1.92% | 730.00K | $768.8K |
| 7 | PUBLIC FIN AUTH WI 4% 08/01/36 | — | 1.90% | 770.00K | $760.8K |
| 8 | SOUTHEAST ENERG 5.25% 11/01/32 | — | 1.88% | 700.00K | $752.6K |
| 9 | MASSACHUSETTS ST D 5% 10/01/48 | — | 1.82% | 685.00K | $728.4K |
| 10 | BROWARD CNTY FL SC 5% 07/01/33 | — | 1.73% | 650.00K | $693.5K |
| 11 | NEW BEDFORD MA 4% 04/01/42 | — | 1.72% | 695.00K | $689.8K |
| 12 | MASSACHUSETTS BAY 5% 07/01/52 | — | 1.60% | 625.00K | $641.0K |
| 13 | MASSACHUSETTS ST V/R 10/01/55 | — | 1.51% | 535.00K | $607.2K |
| 14 | COLORADO ST HSG F V/R 05/01/48 | — | 1.45% | 580.00K | $583.3K |
| 15 | UNIV OF MASSACHUSE 5% 11/01/52 | — | 1.41% | 550.00K | $566.6K |
| 16 | TEXAS ST TRANSPRTN 5% 08/15/40 | — | 1.38% | 525.00K | $552.0K |
| 17 | CASHUSD | USD | 1.37% | 548.32K | $548.3K |
| 18 | BOSTON MA 5% 02/01/43 | — | 1.33% | 500.00K | $534.4K |
| 19 | MASSACHUSETTS ST D 5% 10/01/40 | — | 1.31% | 485.00K | $523.6K |
| 20 | MASSACHUSETTS ST B 5% 07/01/42 | — | 1.29% | 475.00K | $515.8K |
| 21 | WAKEFIELD MA 5% 08/15/50 | — | 1.25% | 480.00K | $501.7K |
| 22 | MASSACHUSETTS ST B 5% 07/01/55 | — | 1.22% | 475.00K | $489.4K |
| 23 | MASSACHUSETTS ST D 5% 07/01/31 | — | 1.21% | 440.00K | $485.8K |
| 24 | MASSACHUSETTS ST S 5% 02/15/37 | — | 1.20% | 430.00K | $482.0K |
| 25 | BROWARD CNTY FL SC 5% 07/01/34 | — | 1.18% | 445.00K | $472.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.28% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6262 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1353 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1353 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1353 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1479 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0862 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0803 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1536 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1813 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1602 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1408 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1425 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1155 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1471 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.81% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.255 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.70% / — | Сортино 1Л | 0.361 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.063 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.35 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.99% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 812 | Средний объём | 4.04K |
| AUM | $40.6M | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $28.9K | +0.07% | $40.6M → $40.6M |
| 1 неделя | $469.0K | +1.17% | $40.2M → $40.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TAXM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.