TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents
49.52
-0.0618 (-0.12%)
السعر كما في Aug 26, 2026 17:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 49.58 | النطاق اليومي | 49.52 – 49.58 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 48.94 – 51.26 | حجم التداول | 812 |
| متوسط حجم التداول | 4.04K | إجمالي الأصول المُدارة | $40.6M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.28% |
| NAV | 49.49 | العلاوة/الخصم | +0.06% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 13, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | BondBloxx | البورصة | AMEX |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 09789C697 | ISIN | US09789C6975 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under typical conditions, this fund dedicates a minimum of 80% of its overall holdings – which encompasses both its own assets and any capital leveraged for investment purposes – to high-quality, U.S. dollar-denominated fixed-income debt securities. These investments are made either directly or indirectly, potentially through the use of derivative instruments.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.28% | -1.26% | -2.92% | -1.47% | +0.81% | — | — | — | -0.62% |
| إجمالي العائد | -0.02% | -0.40% | -1.43% | +0.39% | +4.16% | — | — | — | +4.12% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 161 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSACHUSETTS ST D 5% 07/01/31 | — | 2.21% | 810.00K | $884.7K |
| 2 | MASSACHUSETTS S 5.25% 07/01/56 | — | 2.10% | 800.00K | $842.5K |
| 3 | DOUGLAS CNTY G 4.375% 09/01/36 | — | 2.01% | 800.00K | $806.2K |
| 4 | NORTH ATTLEBOROUGH 4% 03/15/43 | — | 1.97% | 800.00K | $791.7K |
| 5 | GTR FALL RIVER MA 5% 06/01/55 | — | 1.97% | 775.00K | $788.3K |
| 6 | MASSACHUSETTS ST D 5% 01/01/33 | — | 1.92% | 730.00K | $768.8K |
| 7 | PUBLIC FIN AUTH WI 4% 08/01/36 | — | 1.90% | 770.00K | $760.8K |
| 8 | SOUTHEAST ENERG 5.25% 11/01/32 | — | 1.88% | 700.00K | $752.6K |
| 9 | MASSACHUSETTS ST D 5% 10/01/48 | — | 1.82% | 685.00K | $728.4K |
| 10 | BROWARD CNTY FL SC 5% 07/01/33 | — | 1.73% | 650.00K | $693.5K |
| 11 | NEW BEDFORD MA 4% 04/01/42 | — | 1.72% | 695.00K | $689.8K |
| 12 | MASSACHUSETTS BAY 5% 07/01/52 | — | 1.60% | 625.00K | $641.0K |
| 13 | MASSACHUSETTS ST V/R 10/01/55 | — | 1.51% | 535.00K | $607.2K |
| 14 | COLORADO ST HSG F V/R 05/01/48 | — | 1.45% | 580.00K | $583.3K |
| 15 | UNIV OF MASSACHUSE 5% 11/01/52 | — | 1.41% | 550.00K | $566.6K |
| 16 | TEXAS ST TRANSPRTN 5% 08/15/40 | — | 1.38% | 525.00K | $552.0K |
| 17 | CASHUSD | USD | 1.37% | 548.32K | $548.3K |
| 18 | BOSTON MA 5% 02/01/43 | — | 1.33% | 500.00K | $534.4K |
| 19 | MASSACHUSETTS ST D 5% 10/01/40 | — | 1.31% | 485.00K | $523.6K |
| 20 | MASSACHUSETTS ST B 5% 07/01/42 | — | 1.29% | 475.00K | $515.8K |
| 21 | WAKEFIELD MA 5% 08/15/50 | — | 1.25% | 480.00K | $501.7K |
| 22 | MASSACHUSETTS ST B 5% 07/01/55 | — | 1.22% | 475.00K | $489.4K |
| 23 | MASSACHUSETTS ST D 5% 07/01/31 | — | 1.21% | 440.00K | $485.8K |
| 24 | MASSACHUSETTS ST S 5% 02/15/37 | — | 1.20% | 430.00K | $482.0K |
| 25 | BROWARD CNTY FL SC 5% 07/01/34 | — | 1.18% | 445.00K | $472.4K |
| 26 | MASSACHUSETTS ST D 5% 02/15/33 | — | 1.17% | 420.00K | $469.0K |
| 27 | SOUTHEAST ENERGY V/R 12/01/51 | — | 1.17% | 465.00K | $468.8K |
| 28 | MASSACHUSETTS ST W 5% 08/01/29 | — | 1.16% | 435.00K | $465.7K |
| 29 | IPS MULTI-SCH BLDG 5% 07/15/40 | — | 1.15% | 430.00K | $460.7K |
| 30 | MASSACHUSETTS ST 5% 10/01/53 | — | 1.04% | 400.00K | $416.0K |
| 31 | MASSACHUSETTS ST S 5% 02/15/50 | — | 1.03% | 400.00K | $413.3K |
| 32 | MASSACHUSETTS S 5.25% 06/01/55 | — | 0.99% | 385.00K | $396.9K |
| 33 | MASSACHUSETTS ST C 5% 02/01/42 | — | 0.94% | 355.00K | $375.4K |
| 34 | MISSOURI ST HSG 2.65% 05/01/28 | — | 0.94% | 375.00K | $375.4K |
| 35 | CALIFORNIA CMNTY C 5% 12/01/35 | — | 0.92% | 340.00K | $369.2K |
| 36 | NEW YORK NY 5% 09/01/48 | — | 0.91% | 350.00K | $363.9K |
| 37 | UNIV OF MASSACHUSE 5% 11/01/39 | — | 0.89% | 320.00K | $358.6K |
| 38 | MASSACHUSETTS ST T 4% 06/01/33 | — | 0.87% | 335.00K | $349.9K |
| 39 | NEW YORK CITY NY T 5% 07/15/34 | — | 0.87% | 335.00K | $348.7K |
| 40 | MASSACHUSETTS ST D 5% 07/01/44 | — | 0.86% | 325.00K | $345.3K |
| 41 | PEMBROKE MA 4% 08/01/42 | — | 0.85% | 350.00K | $341.7K |
| 42 | MASSACHUSETTS ST D 5% 07/01/47 | — | 0.84% | 320.00K | $337.2K |
| 43 | UNIV OF MASSACHUSE 5% 11/01/33 | — | 0.80% | 280.00K | $319.9K |
| 44 | MASSACHUSETTS ST D 5% 10/01/39 | — | 0.80% | 295.00K | $319.7K |
| 45 | MAIN STREET ENERGY 5% 12/01/33 | — | 0.79% | 300.00K | $318.2K |
| 46 | FORT BEND TX INDE V/R 08/01/56 | — | 0.79% | 315.00K | $315.6K |
| 47 | WOODFORD & TAZEWEL 5% 11/01/45 | — | 0.77% | 295.00K | $308.0K |
| 48 | MASSACHUSETTS ST 5% 02/01/56 | — | 0.77% | 300.00K | $307.4K |
| 49 | TENNESSEE ST ENERG 5% 02/01/27 | — | 0.75% | 300.00K | $302.7K |
| 50 | BLACK BELT ENERGY 5% 10/01/33 | — | 0.75% | 290.00K | $299.4K |
| 51 | NOBLESVILLE IN CMN 5% 08/01/36 | — | 0.75% | 275.00K | $299.1K |
| 52 | ILLINOIS ST FIN AU 5% 08/15/52 | — | 0.68% | 275.00K | $272.8K |
| 53 | MASSACHUSETTS ST D 5% 07/01/55 | — | 0.67% | 265.00K | $269.0K |
| 54 | MASSACHUSETTS ST S 5% 08/15/34 | — | 0.67% | 250.00K | $268.4K |
| 55 | SOUTHEAST ENERGY A 5% 09/01/35 | — | 0.65% | 240.00K | $259.7K |
| 56 | SOMERSET MA 5% 04/01/35 | — | 0.64% | 230.00K | $256.7K |
| 57 | MASSACHUSETTS ST D 5% 07/01/48 | — | 0.63% | 250.00K | $252.4K |
| 58 | MASSACHUSETTS ST D 5% 01/01/34 | — | 0.62% | 235.00K | $247.0K |
| 59 | MASSACHUSETTS ST D 5% 09/01/36 | — | 0.59% | 220.00K | $235.5K |
| 60 | MASSACHUSETTS ST D 5% 07/01/40 | — | 0.58% | 210.00K | $233.4K |
| 61 | PROSPER TX INDEP S 5% 02/15/50 | — | 0.58% | 225.00K | $231.2K |
| 62 | TEXAS ST TECH UNIV 5% 02/15/46 | — | 0.57% | 220.00K | $230.0K |
| 63 | CALIFORNIA CMNTY V/R 02/01/55 | — | 0.57% | 215.00K | $229.9K |
| 64 | MASSACHUSETTS ST V/R 05/15/55 | — | 0.57% | 200.00K | $227.7K |
| 65 | LAWTON OK INDL DEV 5% 07/01/40 | — | 0.55% | 210.00K | $222.5K |
| 66 | MASSACHUSETTS ST D 5% 07/01/30 | — | 0.54% | 200.00K | $216.9K |
| 67 | SOMERVILLE MA 5% 06/01/28 | — | 0.54% | 205.00K | $216.9K |
| 68 | MASSACHUSETTS ST C 5% 02/01/39 | — | 0.54% | 200.00K | $216.8K |
| 69 | UNIV OF MASSACHUSE 5% 11/01/34 | — | 0.53% | 200.00K | $214.3K |
| 70 | ILLINOIS ST FIN AU 5% 07/01/45 | — | 0.53% | 200.00K | $211.6K |
| 71 | NEW JERSEY ST TURN 5% 01/01/45 | — | 0.53% | 200.00K | $211.5K |
| 72 | SOUTHEAST ENERGY V/R 05/01/55 | — | 0.53% | 200.00K | $211.3K |
| 73 | MASSACHUSETTS ST 5% 10/01/52 | — | 0.52% | 200.00K | $208.2K |
| 74 | DENNIS-YARMOUTH MA 5% 11/01/52 | — | 0.52% | 200.00K | $207.1K |
| 75 | BRISTOL-PLYMOUTH M 4% 04/01/38 | — | 0.52% | 200.00K | $206.7K |
| 76 | CMLTI 2025-1 A8 V/R 02/25/32 | — | 0.51% | 206.10K | $206.3K |
| 77 | MAIN STREET NATUR V/R 07/01/52 | — | 0.51% | 200.00K | $205.4K |
| 78 | BERKSHIRE MA WIND 5% 07/01/30 | — | 0.51% | 200.00K | $204.7K |
| 79 | MIDCAP FINANCIAL 6.5% 05/01/28 | — | 0.51% | 200.00K | $204.3K |
| 80 | COOK CNTY IL 5% 11/15/30 | — | 0.51% | 200.00K | $203.7K |
| 81 | JMIKE 2024-1A 5.636% 02/17/32 | — | 0.49% | 197.00K | $197.4K |
| 82 | SUBWAY 2024-1 6.505% 07/30/34 | — | 0.49% | 196.50K | $196.1K |
| 83 | MASSACHUSETTS S 5.25% 08/01/48 | — | 0.49% | 185.00K | $194.9K |
| 84 | NANTUCKET MA 5% 03/15/34 | — | 0.48% | 165.00K | $192.4K |
| 85 | WORCESTER MA 5% 02/15/37 | — | 0.48% | 175.00K | $192.2K |
| 86 | WOODS HOLE MA MART 5% 03/01/27 | — | 0.48% | 185.00K | $191.8K |
| 87 | PLNT 2024-1A 6.237% 06/05/34 | — | 0.47% | 182.75K | $189.8K |
| 88 | MASSACHUSETTS ST D 5% 07/01/32 | — | 0.47% | 170.00K | $186.8K |
| 89 | WINCHESTER MA 4% 03/15/50 | — | 0.46% | 195.00K | $185.7K |
| 90 | TENNESSEE ENERGY V/R 05/01/52 | — | 0.46% | 175.00K | $184.9K |
| 91 | MASSACHUSETTS ST 5% 05/01/41 | — | 0.46% | 170.00K | $184.8K |
| 92 | ILLINOIS ST TOLL H 5% 01/01/45 | — | 0.45% | 175.00K | $181.5K |
| 93 | WEBSTER MA 4% 02/01/41 | — | 0.43% | 175.00K | $173.5K |
| 94 | WEN 2022-1A A 4.236% 03/15/29 | — | 0.43% | 176.64K | $172.6K |
| 95 | MASSACHUSETTS ST 5% 07/01/27 | — | 0.41% | 160.00K | $164.6K |
| 96 | MASSACHUSETTS ST C 5% 05/01/36 | — | 0.41% | 145.00K | $164.2K |
| 97 | MASSACHUSETTS ST T 5% 06/01/53 | — | 0.40% | 155.00K | $160.8K |
| 98 | NAUSET MA REGL SCH 5% 05/15/28 | — | 0.40% | 150.00K | $158.4K |
| 99 | MASSACHUSETTS ST V/R 07/01/41 | — | 0.39% | 155.00K | $156.6K |
| 100 | WOODFORD & TAZEWEL 5% 11/01/40 | — | 0.38% | 145.00K | $153.2K |
| 101 | SPRO 2024-1A 6.174% 01/25/31 | — | 0.37% | 146.25K | $148.8K |
| 102 | LYNNFIELD MA 4% 02/01/45 | — | 0.36% | 150.00K | $143.7K |
| 103 | COOK CNTY IL SALES 5% 11/15/32 | — | 0.35% | 135.00K | $139.6K |
| 104 | MASSACHUSETTS ST D 4% 10/01/48 | — | 0.35% | 150.00K | $139.1K |
| 105 | CMDC 2026-1A 4.897% 02/25/31 | — | 0.33% | 134.00K | $131.3K |
| 106 | MASSACHUSETTS ST S 5% 02/15/30 | — | 0.32% | 120.00K | $129.5K |
| 107 | MASSACHUSETTS ST D 5% 07/01/34 | — | 0.32% | 125.00K | $128.7K |
| 108 | MASSACHUSETTS ST V/R 11/01/55 | — | 0.31% | 110.00K | $126.1K |
| 109 | TEXAS ST MUNI GAS 5% 01/01/36 | — | 0.31% | 120.00K | $126.0K |
| 110 | MASSACHUSETTS ST C 5% 02/01/44 | — | 0.31% | 115.00K | $123.4K |
| 111 | MASSACHUSETTS ST 5% 08/01/54 | — | 0.31% | 120.00K | $122.8K |
| 112 | BLACK BELT ENERGY V/R 06/01/49 | — | 0.30% | 115.00K | $120.2K |
| 113 | MASSACHUSETTS ST T 5% 06/01/32 | — | 0.30% | 115.00K | $119.3K |
| 114 | MASSACHUSETTS ST D 5% 07/01/33 | — | 0.30% | 115.00K | $118.6K |
| 115 | ENERGY S E AL A C V/R 11/01/53 | — | 0.29% | 110.00K | $118.0K |
| 116 | MASSACHUSETTS ST D 5% 01/01/35 | — | 0.29% | 110.00K | $115.5K |
| 117 | TENNERGY CORP TN V/R 12/01/51 | — | 0.28% | 110.00K | $113.3K |
| 118 | MASSACHUSETTS ST S 5% 02/15/36 | — | 0.28% | 100.00K | $112.9K |
| 119 | PUBLIC FIN AUTH W V/R 07/01/67 | — | 0.28% | 110.00K | $111.9K |
| 120 | SLM CORP V/R 05/15/32 | — | 0.28% | 109.00K | $111.4K |
| 121 | CALIFORNIA CMNTY V/R 02/01/54 | — | 0.27% | 100.00K | $106.7K |
| 122 | TAMPA BAY FL WT 5.25% 10/01/54 | — | 0.26% | 100.00K | $105.6K |
| 123 | MAIN STREET NATUR V/R 12/01/55 | — | 0.26% | 100.00K | $105.5K |
| 124 | MASSACHUSETTS ST D 5% 07/01/32 | — | 0.26% | 100.00K | $103.2K |
| 125 | SOUTHEAST ENERGY V/R 01/01/56 | — | 0.26% | 100.00K | $102.3K |
| 126 | BLACK BELT ENERGY V/R 06/01/51 | — | 0.25% | 100.00K | $101.9K |
| 127 | MAIN STREET NATUR V/R 09/01/52 | — | 0.25% | 100.00K | $101.2K |
| 128 | S MIAMI FL HLTH FA 5% 08/15/47 | — | 0.25% | 100.00K | $100.7K |
| 129 | STARWOOD PROPE 5.875% 08/15/29 | — | 0.25% | 99.00K | $100.1K |
| 130 | CONE 2026-ACD6 A V/R 07/15/31 | — | 0.25% | 100.00K | $99.7K |
| 131 | SBL HOLDINGS INC 5.9% 09/26/28 | — | 0.25% | 100.00K | $98.5K |
| 132 | WASHINGTON ST HLTH 5% 09/01/26 | — | 0.24% | 95.00K | $97.3K |
| 133 | HERCULES CAPITA 5.35% 02/10/29 | — | 0.20% | 80.00K | $79.4K |
| 134 | BOSTON MA 5% 11/01/27 | — | 0.20% | 75.00K | $78.4K |
| 135 | FRAMINGHAM MA 4% 12/15/39 | — | 0.19% | 75.00K | $76.3K |
| 136 | AUSTIN TX INDEP SC 5% 08/01/40 | — | 0.17% | 65.00K | $68.9K |
| 137 | WEN 2018-1A A 3.884% 03/15/28 | — | 0.16% | 64.03K | $63.3K |
| 138 | US BANCORP V/R /PERP/ | — | 0.14% | 56.00K | $55.9K |
| 139 | AMERICAN EXPRESS CO V/R /PERP/ | — | 0.14% | 55.00K | $55.4K |
| 140 | PNC FINANCIAL SERVI V/R /PERP/ | — | 0.14% | 54.00K | $54.2K |
| 141 | BANK OF NY MELLON C V/R /PERP/ | — | 0.13% | 54.00K | $54.0K |
| 142 | BLACK BELT ENERGY V/R 12/01/53 | — | 0.13% | 50.00K | $53.7K |
| 143 | NEW YORK ST DORM A 5% 07/01/38 | — | 0.13% | 50.00K | $52.7K |
| 144 | PLNT 2024-1A 5.765% 06/05/29 | — | 0.12% | 49.12K | $50.1K |
| 145 | WFCM 2017-C38 3.453% 07/15/50 | — | 0.12% | 50.00K | $49.6K |
| 146 | MAIN STREET NATUR V/R 06/01/55 | — | 0.08% | 30.00K | $32.2K |
| 147 | NORTHERN TRUST CORP V/R /PERP/ | — | 0.06% | 24.00K | $24.4K |
| 148 | JPMMT 2021-7 A6 V/R 11/25/51 | — | 0.05% | 23.01K | $21.5K |
| 149 | SIXTH STREET LEN 6.5% 03/11/29 | — | 0.05% | 20.00K | $20.9K |
| 150 | HPS CORPORATE L 6.75% 01/30/29 | — | 0.05% | 20.00K | $20.5K |
| 151 | JANE STREET GR 6.125% 11/01/32 | — | 0.05% | 18.00K | $19.1K |
| 152 | TRUIST FINANCIAL CO V/R /PERP/ | — | 0.05% | 18.00K | $18.3K |
| 153 | STANDARD INDUS 4.375% 07/15/30 | — | 0.05% | 19.00K | $18.2K |
| 154 | PEDIATRIX MEDI 5.375% 02/15/30 | — | 0.04% | 18.00K | $17.9K |
| 155 | GGAM FINANCE L 5.875% 03/15/30 | — | 0.04% | 17.00K | $17.5K |
| 156 | SLM CORP 6.5% 01/31/30 | — | 0.04% | 17.00K | $17.4K |
| 157 | JPMMT 2021-4 A4 V/R 08/25/51 | — | 0.04% | 19.26K | $17.3K |
| 158 | BANK OF AMERICA COR V/R /PERP/ | — | 0.04% | 15.00K | $15.0K |
| 159 | WAYFAIR LLC 7.25% 10/31/29 | — | 0.02% | 8.00K | $8.5K |
| 160 | MACY'S RETAIL 5.875% 03/15/30 | — | 0.02% | 7.00K | $7.1K |
| 161 | NET OTHER ASSETS | — | -0.80% | -318.77K | -$318.8K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.28% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.6262 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 03, 2026 | آخر دفعة | $0.1353 (Aug 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1353 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1353 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1479 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0862 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0803 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1536 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1813 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1602 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1408 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1425 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1155 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1471 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 2.81% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.182 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.70% / — | سورتينو 1 سنة | 0.257 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.063 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.35 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 1.99% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 812 | متوسط حجم التداول | 4.04K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $40.6M | العلاوة/الخصم | +0.06% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $40.6M → $40.6M |
| أسبوع واحد | $478.6K | +1.19% | $40.2M → $40.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TAXM
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
Alcohol became a flashpoint in the US-Canada trade war. Now both sides say they're losing. ↗
The US-Canada trade war escalated on Saturday with new 50% tariffs on Canadian alcohol. American booze was pulled from Canadian shelves last year and…
Business Insider · Aug 27, 04:11 UTC
Stock Market: Will S&P 500 Open Up or Down Today? ↗
U.S. stock futures are trending higher early Thursday as Wall Street processes Nvidia Corp.‘s (NASDAQ:NVDA) highly anticipated earnings, strong…
Benzinga · Aug 27, 02:45 UTC
More Sudanese oil available for marine fuel blending as China demand eases ↗
More barrels of South Sudan's Dar Blend crude oil returned to the marine fuel blending pool in Singapore and Malaysia this month as demand from…
Reuters · Aug 27, 01:30 UTC
Gold (XAU/USD) & Silver Price Forecast: Sticky PCE Puts Warsh and Fed in Focus ↗
Gold and silver remain balanced as sticky PCE revives Fed tightening risk, while Warsh, Middle East tensions and fiscal concerns support volatility.
FXEmpire · Aug 27, 01:14 UTC
Natural Gas and Oil Forecast: Diesel Stocks Tighten as Hormuz Flows Slowly Recover ↗
Hormuz talks ease some oil supply fears, but tight diesel stocks keep fuel markets constrained as WTI and Brent remain technically vulnerable.
FXEmpire · Aug 27, 01:09 UTC
Kospi Index on edge as SK Hynix stock jumps after strong Nvidia guidance ↗
The Kospi Index wavered on Thursday after the Bank of Korea (BoK) delivered a second interest rates hike as it battles with the relatively elevated…
Invezz · Aug 27, 00:22 UTC
جميع الأخبار المتعلقة بـ TAXM →
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.