TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents
Cotação em Aug 26, 2026 17:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 49.58 | Intervalo Diário | 49.52 – 49.58 |
| Faixa de 52 Semanas | 48.94 – 51.26 | Volume | 812 |
| Volume Médio | 4.04K | AUM | $40.6M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 3.28% |
| NAV | 49.49 | Prêmio/Desconto | +0.06% indicativo |
| Início | Mar 13, 2025 | Posições | — |
| Emissor | BondBloxx | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 09789C697 | ISIN | US09789C6975 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under typical conditions, this fund dedicates a minimum of 80% of its overall holdings – which encompasses both its own assets and any capital leveraged for investment purposes – to high-quality, U.S. dollar-denominated fixed-income debt securities. These investments are made either directly or indirectly, potentially through the use of derivative instruments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.08% | -0.96% | -2.69% | -1.35% | +1.02% | — | — | — | -0.50% |
| Retorno total | +0.34% | -0.10% | -1.20% | +0.51% | +4.38% | — | — | — | +4.25% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 161 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSACHUSETTS ST D 5% 07/01/31 | — | 2.21% | 810.00K | $884.7K |
| 2 | MASSACHUSETTS S 5.25% 07/01/56 | — | 2.10% | 800.00K | $842.5K |
| 3 | DOUGLAS CNTY G 4.375% 09/01/36 | — | 2.01% | 800.00K | $806.2K |
| 4 | NORTH ATTLEBOROUGH 4% 03/15/43 | — | 1.97% | 800.00K | $791.7K |
| 5 | GTR FALL RIVER MA 5% 06/01/55 | — | 1.97% | 775.00K | $788.3K |
| 6 | MASSACHUSETTS ST D 5% 01/01/33 | — | 1.92% | 730.00K | $768.8K |
| 7 | PUBLIC FIN AUTH WI 4% 08/01/36 | — | 1.90% | 770.00K | $760.8K |
| 8 | SOUTHEAST ENERG 5.25% 11/01/32 | — | 1.88% | 700.00K | $752.6K |
| 9 | MASSACHUSETTS ST D 5% 10/01/48 | — | 1.82% | 685.00K | $728.4K |
| 10 | BROWARD CNTY FL SC 5% 07/01/33 | — | 1.73% | 650.00K | $693.5K |
| 11 | NEW BEDFORD MA 4% 04/01/42 | — | 1.72% | 695.00K | $689.8K |
| 12 | MASSACHUSETTS BAY 5% 07/01/52 | — | 1.60% | 625.00K | $641.0K |
| 13 | MASSACHUSETTS ST V/R 10/01/55 | — | 1.51% | 535.00K | $607.2K |
| 14 | COLORADO ST HSG F V/R 05/01/48 | — | 1.45% | 580.00K | $583.3K |
| 15 | UNIV OF MASSACHUSE 5% 11/01/52 | — | 1.41% | 550.00K | $566.6K |
| 16 | TEXAS ST TRANSPRTN 5% 08/15/40 | — | 1.38% | 525.00K | $552.0K |
| 17 | CASHUSD | USD | 1.37% | 548.32K | $548.3K |
| 18 | BOSTON MA 5% 02/01/43 | — | 1.33% | 500.00K | $534.4K |
| 19 | MASSACHUSETTS ST D 5% 10/01/40 | — | 1.31% | 485.00K | $523.6K |
| 20 | MASSACHUSETTS ST B 5% 07/01/42 | — | 1.29% | 475.00K | $515.8K |
| 21 | WAKEFIELD MA 5% 08/15/50 | — | 1.25% | 480.00K | $501.7K |
| 22 | MASSACHUSETTS ST B 5% 07/01/55 | — | 1.22% | 475.00K | $489.4K |
| 23 | MASSACHUSETTS ST D 5% 07/01/31 | — | 1.21% | 440.00K | $485.8K |
| 24 | MASSACHUSETTS ST S 5% 02/15/37 | — | 1.20% | 430.00K | $482.0K |
| 25 | BROWARD CNTY FL SC 5% 07/01/34 | — | 1.18% | 445.00K | $472.4K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.28% | Pago (últimos 12 meses) | $1.6262 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1353 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1353 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1353 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1479 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0862 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0803 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1536 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1813 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1602 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1408 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1425 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1155 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1471 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.81% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.255 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.70% / — | Sortino 1A | 0.361 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.063 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.35 |
| Desvio negativo 1A | 1.99% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 812 | Volume médio | 4.04K |
| AUM | $40.6M | Prêmio/Desconto | +0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $28.9K | +0.07% | $40.6M → $40.6M |
| 1 Semana | $469.0K | +1.17% | $40.2M → $40.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TAXM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.