TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.20 | Rentang Harian | 47.23 – 47.37 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.89 – 51.26 | Volume | 10.76K |
| Volume Rata-Rata | 6.29K | AUM | $39.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 3.46% |
| NAV | 47.06 | Premium/Diskon | +0.66% indikatif |
| Inception | Mar 13, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | BondBloxx | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 09789C697 | ISIN | US09789C6975 |
| Struktur | Berleverage | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical conditions, this fund dedicates a minimum of 80% of its overall holdings – which encompasses both its own assets and any capital leveraged for investment purposes – to high-quality, U.S. dollar-denominated fixed-income debt securities. These investments are made either directly or indirectly, potentially through the use of derivative instruments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.69% | -5.56% | -5.49% | -5.75% | -5.60% | — | — | — | -3.16% |
| Total return | -2.69% | -5.30% | -4.50% | -3.97% | -2.97% | — | — | — | -0.25% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 156 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSACHUSETTS ST D 5% 07/01/31 | — | 2.18% | 810.00K | $864.5K |
| 2 | MASSACHUSETTS ST D 5% 12/01/36 | — | 2.11% | 785.00K | $840.0K |
| 3 | MASSACHUSETTS S 5.25% 07/01/56 | — | 2.03% | 800.00K | $805.1K |
| 4 | HAYS TX CONSOL IND 5% 08/15/51 | — | 1.94% | 795.00K | $770.5K |
| 5 | MASSACHUSETTS ST D 5% 01/01/33 | — | 1.92% | 730.00K | $761.4K |
| 6 | DOUGLAS CNTY G 4.375% 09/01/36 | — | 1.92% | 800.00K | $761.2K |
| 7 | GTR FALL RIVER MA 5% 06/01/55 | — | 1.90% | 775.00K | $755.3K |
| 8 | SOUTHEAST ENERG 5.25% 11/01/32 | — | 1.85% | 700.00K | $735.5K |
| 9 | PUBLIC FIN AUTH WI 4% 08/01/36 | — | 1.80% | 770.00K | $714.5K |
| 10 | NORTH ATTLEBOROUGH 4% 03/15/43 | — | 1.78% | 800.00K | $705.5K |
| 11 | MASSACHUSETTS ST D 5% 10/01/48 | — | 1.69% | 685.00K | $672.0K |
| 12 | LIBERTY HILL TX IN 5% 02/01/41 | — | 1.56% | 610.00K | $620.6K |
| 13 | NEW BEDFORD MA 4% 04/01/42 | — | 1.56% | 695.00K | $619.5K |
| 14 | MASSACHUSETTS BAY 5% 07/01/52 | — | 1.53% | 625.00K | $607.0K |
| 15 | COLORADO ST HSG F V/R 05/01/48 | — | 1.43% | 580.00K | $569.2K |
| 16 | MASSACHUSETTS ST V/R 10/01/55 | — | 1.42% | 535.00K | $565.8K |
| 17 | UNIV OF MASSACHUSE 5% 11/01/52 | — | 1.38% | 550.00K | $546.8K |
| 18 | NEW YORK CITY N 5.25% 05/01/55 | — | 1.36% | 535.00K | $540.0K |
| 19 | TEXAS ST TRANSPRTN 5% 08/15/40 | — | 1.35% | 525.00K | $536.2K |
| 20 | MASSACHUSETTS ST 5.5% 12/01/56 | — | 1.28% | 500.00K | $509.5K |
| 21 | MASSACHUSETTS ST D 5% 10/01/40 | — | 1.25% | 485.00K | $494.8K |
| 22 | MASSACHUSETTS ST B 5% 07/01/42 | — | 1.24% | 475.00K | $491.0K |
| 23 | WAKEFIELD MA 5% 08/15/50 | — | 1.20% | 480.00K | $476.6K |
| 24 | MASSACHUSETTS ST D 5% 07/01/31 | — | 1.19% | 440.00K | $473.7K |
| 25 | MASSACHUSETTS ST S 5% 02/15/37 | — | 1.16% | 430.00K | $461.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.46% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6397 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1342 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1342 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1419 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1353 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1353 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1479 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0862 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0803 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1536 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1813 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1602 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1408 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1425 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.31% / — | Sharpe 1T / 3T | -2.15 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.40% / — | Sortino 1T | -2.63 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.068 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.33 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.71% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 10.76K | Volume rata-rata | 6.29K |
| AUM | $39.5M | Premium/Diskon | +0.66% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $41.7K | +0.11% | $39.5M → $39.5M |
| 1 Bulan | $52.5K | +0.13% | $40.4M → $39.5M |
| 1 Minggu | -$2.7M | -6.44% | $42.2M → $39.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TAXM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.