TAX EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF
报价截至 2026年10月23日 20:00 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 30.68 | 当日价格区间 | 30.22 – 30.22 |
| 52周区间 | 26.30 – 32.20 | 成交量 | 27 |
| 平均成交量 | 736 | AUM | US$2481.3万 (2026年10月26日) |
| 费用率 | 0.54% | 收益率（TTM） | 0.32% |
| NAV | 30.22 | 溢价/折价 | -0.01% 参考性 |
| 成立日期 | 2024年12月18日 | 持仓明细 | 99 |
| 发行方 | Cambria Funds | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Active | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 02072Q804 | ISIN | US02072Q8042 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
TAX used the IRS code 351 conversion to initially seed the ETF, allowing investors to diversify their exposure without experiencing a capital gain. TAX is an actively managed ETF investing in US stocks with a market capitalization over $5 billion. The fund targets value stocks with lower to no dividend distributions, aiming to enhance after-tax returns. Utilizing a quantitative model, Cambria evaluates stocks using traditional value metrics, such as price-to-sales, price-to-earnings, and enterprise multiples. The fund avoids high dividend stocks to optimize after-tax returns, benefiting investors in higher tax brackets. Eligible stocks must satisfy certain market capitalization, sector concentration, and liquidity criteria, starting with the largest 1,000 US equities. Cambria compiles a portfolio of 50 to 500 stocks showcasing the best blend of low dividend yield and value metrics, with holdings equal-weighted but adaptable to market changes. Stocks may be sold if deemed overvalued or if superior opportunities arise, with portfolio adjustments expected annually.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月26日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.79% | -0.76% | +2.41% | +6.41% | +7.85% | — | — | +9.28% | +5.53% |
| 总回报 | -0.79% | -0.76% | +2.41% | +6.41% | +8.20% | — | — | +9.28% | +5.53% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.54% | 每10,000美元投资的年化费用 | $54.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月23日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 99 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.43% | 60.55万 | US$60.6万 |
| 2 | Twilio Inc | TWLO | 1.98% | 1946 | US$49.4万 |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.96% | 965 | US$49万 |
| 4 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 1.81% | 2414 | US$45.3万 |
| 5 | Natera Inc | NTRA | 1.66% | 1034 | US$41.5万 |
| 6 | Roivant Sciences Ltd | ROIV | 1.63% | 1.08万 | US$40.6万 |
| 7 | JFrog Ltd | FROG | 1.60% | 4249 | US$39.9万 |
| 8 | F5 Inc | FFIV | 1.54% | 853 | US$38.4万 |
| 9 | Docusign Inc | DOCU | 1.53% | 4525 | US$38.2万 |
| 10 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 1.52% | 1118 | US$38万 |
| 11 | Exelixis Inc | EXEL | 1.47% | 5624 | US$36.7万 |
| 12 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.37% | 1263 | US$34.2万 |
| 13 | PACS Group Inc | PACS | 1.35% | 7092 | US$33.7万 |
| 14 | Maplebear Inc | CART | 1.33% | 6413 | US$33.1万 |
| 15 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 1.25% | 1458 | US$31.3万 |
| 16 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.22% | 233 | US$30.4万 |
| 17 | Viasat Inc | VSAT | 1.22% | 5154 | US$30.4万 |
| 18 | Affiliated Managers Group Inc | AMG | 1.21% | 767 | US$30.3万 |
| 19 | Urban Outfitters Inc | URBN | 1.21% | 3419 | US$30.2万 |
| 20 | United Therapeutics Corp | UTHR | 1.19% | 510 | US$29.8万 |
| 21 | US Foods Holding Corp | USFD | 1.18% | 2843 | US$29.6万 |
| 22 | McKesson Corp | MCK | 1.17% | 289 | US$29.3万 |
| 23 | Charter Communications Inc | CHTR | 1.15% | 2570 | US$28.7万 |
| 24 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 1.14% | 1028 | US$28.4万 |
| 25 | GE Vernova Inc | GEV | 1.12% | 339 | US$28万 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.32% | 已派发（过去12个月） | $0.0980 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2025年12月23日 | 最近派息 | $0.0980 (2025年12月24日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月23日 | 2025年12月23日 | 2025年12月24日 | $0.0980 |
| 2024年12月30日 | 2024年12月30日 | 2024年12月31日 | $0.0570 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.50% / 18.00% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.1840 / 0.4810 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.94% / -18.86% | 索提诺比率（1年） | 0.2740 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.9700 | 与标普500的相关性（1年） | 0.8630 |
| 下行偏差 1年 | 11.05% | 所用无风险利率 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年10月26日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 27 | 平均成交量 | 736 |
| AUM | US$2481.3万 | 溢价/折价 | -0.01% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$7.2万 | +0.29% | US$2469.1万 → US$2481.3万 |
| 1个月 | US$1.2万 | +0.05% | US$2502.3万 → US$2481.3万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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最新资讯： TAX
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。