TAX EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 13:37 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 30,22 | Günlük Aralık | 30,26 – 30,34 |
| 52 Haftalık Aralık | 26,30 – 32,20 | Hacim | 0 |
| Ort. Hacim | 736 | AUM | 24,8 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,54 | Getiri (TTM) | %0,32 |
| NAV | 30,22 | Prim/İskonto | +%0,38 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 18 Ara 2024 | Varlıklar | 99 |
| İhraççı | Cambria Funds | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072Q804 | ISIN | US02072Q8042 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
TAX used the IRS code 351 conversion to initially seed the ETF, allowing investors to diversify their exposure without experiencing a capital gain. TAX is an actively managed ETF investing in US stocks with a market capitalization over $5 billion. The fund targets value stocks with lower to no dividend distributions, aiming to enhance after-tax returns. Utilizing a quantitative model, Cambria evaluates stocks using traditional value metrics, such as price-to-sales, price-to-earnings, and enterprise multiples. The fund avoids high dividend stocks to optimize after-tax returns, benefiting investors in higher tax brackets. Eligible stocks must satisfy certain market capitalization, sector concentration, and liquidity criteria, starting with the largest 1,000 US equities. Cambria compiles a portfolio of 50 to 500 stocks showcasing the best blend of low dividend yield and value metrics, with holdings equal-weighted but adaptable to market changes. Stocks may be sold if deemed overvalued or if superior opportunities arise, with portfolio adjustments expected annually.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%0,79 | -%0,76 | +%2,41 | +%6,41 | +%7,85 | — | — | +%9,28 | +%5,53 |
| Toplam getiri | -%0,79 | -%0,76 | +%2,41 | +%6,41 | +%8,20 | — | — | +%9,28 | +%5,53 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,54 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $54.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 99 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | %2,43 | 605,53 B | 605,5 B $ |
| 2 | Twilio Inc | TWLO | %1,98 | 1,95 B | 493,6 B $ |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | %1,96 | 965 | 490,2 B $ |
| 4 | Revolution Medicines Inc | RVMD | %1,81 | 2,41 B | 453,1 B $ |
| 5 | Natera Inc | NTRA | %1,66 | 1,03 B | 415 B $ |
| 6 | Roivant Sciences Ltd | ROIV | %1,63 | 10,84 B | 405,8 B $ |
| 7 | JFrog Ltd | FROG | %1,60 | 4,25 B | 398,9 B $ |
| 8 | F5 Inc | FFIV | %1,54 | 853 | 383,9 B $ |
| 9 | Docusign Inc | DOCU | %1,53 | 4,52 B | 382 B $ |
| 10 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | %1,52 | 1,12 B | 379,7 B $ |
| 11 | Exelixis Inc | EXEL | %1,47 | 5,62 B | 367,3 B $ |
| 12 | Tenet Healthcare Corp | THC | %1,37 | 1,26 B | 341,8 B $ |
| 13 | PACS Group Inc | PACS | %1,35 | 7,09 B | 336,9 B $ |
| 14 | Maplebear Inc | CART | %1,33 | 6,41 B | 331,4 B $ |
| 15 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | %1,25 | 1,46 B | 313 B $ |
| 16 | Eli Lilly & Co | LLY | %1,22 | 233 | 304,5 B $ |
| 17 | Viasat Inc | VSAT | %1,22 | 5,15 B | 304,1 B $ |
| 18 | Affiliated Managers Group Inc | AMG | %1,21 | 767 | 303,4 B $ |
| 19 | Urban Outfitters Inc | URBN | %1,21 | 3,42 B | 301,9 B $ |
| 20 | United Therapeutics Corp | UTHR | %1,19 | 510 | 298,2 B $ |
| 21 | US Foods Holding Corp | USFD | %1,18 | 2,84 B | 295,8 B $ |
| 22 | McKesson Corp | MCK | %1,17 | 289 | 292,6 B $ |
| 23 | Charter Communications Inc | CHTR | %1,15 | 2,57 B | 287,2 B $ |
| 24 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | %1,14 | 1,03 B | 284,2 B $ |
| 25 | GE Vernova Inc | GEV | %1,12 | 339 | 280,5 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,32 | Ödenen (son 12 ay) | $0.0980 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 23 Ara 2025 | Son ödeme | $0.0980 (24 Ara 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 23 Ara 2025 | 23 Ara 2025 | 24 Ara 2025 | $0.0980 |
| 30 Ara 2024 | 30 Ara 2024 | 31 Ara 2024 | $0.0570 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %16,50 / %18,00 | Sharpe 1Y / 3Y | 0,1840 / 0,4810 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%10,94 / -%18,86 | Sortino 1Y | 0,2740 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,9700 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,8630 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %11,05 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 0 | Ortalama hacim | 736 |
| AUM | 24,8 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,38 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 72,5 B $ | +%0,29 | 24,7 Mn $ → 24,8 Mn $ |
| 1 Ay | 11,8 B $ | +%0,05 | 25 Mn $ → 24,8 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TAX
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.