TAX EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 30,68 | Дневной диапазон | 30,22 – 30,22 |
| Диапазон за 52 недели | 26,30 – 32,20 | Объём торгов | 27 |
| Средний объём | 736 | AUM | 24,8 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,54 % | Доходность (TTM) | 0,32 % |
| NAV | 30,22 | Премия/дисконт | -0,01 % индикативный |
| Дата запуска | 18 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 99 |
| Эмитент | Cambria Funds | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q804 | ISIN | US02072Q8042 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
TAX used the IRS code 351 conversion to initially seed the ETF, allowing investors to diversify their exposure without experiencing a capital gain. TAX is an actively managed ETF investing in US stocks with a market capitalization over $5 billion. The fund targets value stocks with lower to no dividend distributions, aiming to enhance after-tax returns. Utilizing a quantitative model, Cambria evaluates stocks using traditional value metrics, such as price-to-sales, price-to-earnings, and enterprise multiples. The fund avoids high dividend stocks to optimize after-tax returns, benefiting investors in higher tax brackets. Eligible stocks must satisfy certain market capitalization, sector concentration, and liquidity criteria, starting with the largest 1,000 US equities. Cambria compiles a portfolio of 50 to 500 stocks showcasing the best blend of low dividend yield and value metrics, with holdings equal-weighted but adaptable to market changes. Stocks may be sold if deemed overvalued or if superior opportunities arise, with portfolio adjustments expected annually.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,79 % | -0,76 % | +2,41 % | +6,41 % | +7,85 % | — | — | +9,28 % | +5,53 % |
| Совокупная доходность | -0,79 % | -0,76 % | +2,41 % | +6,41 % | +8,20 % | — | — | +9,28 % | +5,53 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,54 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $54.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 99 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 2,43 % | 605,53 тыс. | 605,5 тыс. $ |
| 2 | Twilio Inc | TWLO | 1,98 % | 1,95 тыс. | 493,6 тыс. $ |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1,96 % | 965 | 490,2 тыс. $ |
| 4 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 1,81 % | 2,41 тыс. | 453,1 тыс. $ |
| 5 | Natera Inc | NTRA | 1,66 % | 1,03 тыс. | 415 тыс. $ |
| 6 | Roivant Sciences Ltd | ROIV | 1,63 % | 10,84 тыс. | 405,8 тыс. $ |
| 7 | JFrog Ltd | FROG | 1,60 % | 4,25 тыс. | 398,9 тыс. $ |
| 8 | F5 Inc | FFIV | 1,54 % | 853 | 383,9 тыс. $ |
| 9 | Docusign Inc | DOCU | 1,53 % | 4,52 тыс. | 382 тыс. $ |
| 10 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 1,52 % | 1,12 тыс. | 379,7 тыс. $ |
| 11 | Exelixis Inc | EXEL | 1,47 % | 5,62 тыс. | 367,3 тыс. $ |
| 12 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1,37 % | 1,26 тыс. | 341,8 тыс. $ |
| 13 | PACS Group Inc | PACS | 1,35 % | 7,09 тыс. | 336,9 тыс. $ |
| 14 | Maplebear Inc | CART | 1,33 % | 6,41 тыс. | 331,4 тыс. $ |
| 15 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 1,25 % | 1,46 тыс. | 313 тыс. $ |
| 16 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,22 % | 233 | 304,5 тыс. $ |
| 17 | Viasat Inc | VSAT | 1,22 % | 5,15 тыс. | 304,1 тыс. $ |
| 18 | Affiliated Managers Group Inc | AMG | 1,21 % | 767 | 303,4 тыс. $ |
| 19 | Urban Outfitters Inc | URBN | 1,21 % | 3,42 тыс. | 301,9 тыс. $ |
| 20 | United Therapeutics Corp | UTHR | 1,19 % | 510 | 298,2 тыс. $ |
| 21 | US Foods Holding Corp | USFD | 1,18 % | 2,84 тыс. | 295,8 тыс. $ |
| 22 | McKesson Corp | MCK | 1,17 % | 289 | 292,6 тыс. $ |
| 23 | Charter Communications Inc | CHTR | 1,15 % | 2,57 тыс. | 287,2 тыс. $ |
| 24 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 1,14 % | 1,03 тыс. | 284,2 тыс. $ |
| 25 | GE Vernova Inc | GEV | 1,12 % | 339 | 280,5 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,32 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0980 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 23 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.0980 (24 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 23 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $0.0980 |
| 30 дек. 2024 г. | 30 дек. 2024 г. | 31 дек. 2024 г. | $0.0570 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16,50 % / 18,00 % | Шарп 1Л / 3Л | 0,1840 / 0,4810 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10,94 % / -18,86 % | Сортино 1Л | 0,2740 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,9700 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8630 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11,05 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 27 | Средний объём | 736 |
| AUM | 24,8 млн $ | Премия/дисконт | -0,01 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 72,5 тыс. $ | +0,29 % | 24,7 млн $ → 24,8 млн $ |
| 1 месяц | 11,8 тыс. $ | +0,05 % | 25 млн $ → 24,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TAX
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.