TAX EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 20:00 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 30,68 | Intervalo Diário | 30,22 – 30,22 |
| Faixa de 52 Semanas | 26,30 – 32,20 | Volume | 27 |
| Volume Médio | 736 | AUM | US$ 24,8 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,54% | Yield (TTM) | 0,32% |
| NAV | 30,22 | Prêmio/Desconto | -0,01% indicativo |
| Início | 18 de dez. de 2024 | Posições | 99 |
| Emissor | Cambria Funds | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072Q804 | ISIN | US02072Q8042 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
TAX used the IRS code 351 conversion to initially seed the ETF, allowing investors to diversify their exposure without experiencing a capital gain. TAX is an actively managed ETF investing in US stocks with a market capitalization over $5 billion. The fund targets value stocks with lower to no dividend distributions, aiming to enhance after-tax returns. Utilizing a quantitative model, Cambria evaluates stocks using traditional value metrics, such as price-to-sales, price-to-earnings, and enterprise multiples. The fund avoids high dividend stocks to optimize after-tax returns, benefiting investors in higher tax brackets. Eligible stocks must satisfy certain market capitalization, sector concentration, and liquidity criteria, starting with the largest 1,000 US equities. Cambria compiles a portfolio of 50 to 500 stocks showcasing the best blend of low dividend yield and value metrics, with holdings equal-weighted but adaptable to market changes. Stocks may be sold if deemed overvalued or if superior opportunities arise, with portfolio adjustments expected annually.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0,79% | -0,76% | +2,41% | +6,41% | +7,85% | — | — | +9,28% | +5,53% |
| Retorno total | -0,79% | -0,76% | +2,41% | +6,41% | +8,20% | — | — | +9,28% | +5,53% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,54% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $54.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 99 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 2,43% | 605,53 mil | US$ 605,5 mil |
| 2 | Twilio Inc | TWLO | 1,98% | 1,95 mil | US$ 493,6 mil |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1,96% | 965 | US$ 490,2 mil |
| 4 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 1,81% | 2,41 mil | US$ 453,1 mil |
| 5 | Natera Inc | NTRA | 1,66% | 1,03 mil | US$ 415 mil |
| 6 | Roivant Sciences Ltd | ROIV | 1,63% | 10,84 mil | US$ 405,8 mil |
| 7 | JFrog Ltd | FROG | 1,60% | 4,25 mil | US$ 398,9 mil |
| 8 | F5 Inc | FFIV | 1,54% | 853 | US$ 383,9 mil |
| 9 | Docusign Inc | DOCU | 1,53% | 4,52 mil | US$ 382 mil |
| 10 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 1,52% | 1,12 mil | US$ 379,7 mil |
| 11 | Exelixis Inc | EXEL | 1,47% | 5,62 mil | US$ 367,3 mil |
| 12 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1,37% | 1,26 mil | US$ 341,8 mil |
| 13 | PACS Group Inc | PACS | 1,35% | 7,09 mil | US$ 336,9 mil |
| 14 | Maplebear Inc | CART | 1,33% | 6,41 mil | US$ 331,4 mil |
| 15 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 1,25% | 1,46 mil | US$ 313 mil |
| 16 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,22% | 233 | US$ 304,5 mil |
| 17 | Viasat Inc | VSAT | 1,22% | 5,15 mil | US$ 304,1 mil |
| 18 | Affiliated Managers Group Inc | AMG | 1,21% | 767 | US$ 303,4 mil |
| 19 | Urban Outfitters Inc | URBN | 1,21% | 3,42 mil | US$ 301,9 mil |
| 20 | United Therapeutics Corp | UTHR | 1,19% | 510 | US$ 298,2 mil |
| 21 | US Foods Holding Corp | USFD | 1,18% | 2,84 mil | US$ 295,8 mil |
| 22 | McKesson Corp | MCK | 1,17% | 289 | US$ 292,6 mil |
| 23 | Charter Communications Inc | CHTR | 1,15% | 2,57 mil | US$ 287,2 mil |
| 24 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 1,14% | 1,03 mil | US$ 284,2 mil |
| 25 | GE Vernova Inc | GEV | 1,12% | 339 | US$ 280,5 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0,32% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0980 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 23 de dez. de 2025 | Último pagamento | $0.0980 (24 de dez. de 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 23 de dez. de 2025 | 23 de dez. de 2025 | 24 de dez. de 2025 | $0.0980 |
| 30 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2024 | $0.0570 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16,50% / 18,00% | Sharpe 1A / 3A | 0,1840 / 0,4810 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10,94% / -18,86% | Sortino 1A | 0,2740 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,9700 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,8630 |
| Desvio negativo 1A | 11,05% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 27 | Volume médio | 736 |
| AUM | US$ 24,8 mi | Prêmio/Desconto | -0,01% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 72,5 mil | +0,29% | US$ 24,7 mi → US$ 24,8 mi |
| 1 Mês | US$ 11,8 mil | +0,05% | US$ 25 mi → US$ 24,8 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TAX
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.