TAX EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF
Koers per 26 okt 2026 17:00 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 30,22 | Dagbandbreedte | 30,26 – 30,46 |
| 52-weeksbereik | 26,30 – 32,20 | Volume | 0 |
| Gem. volume | 736 | AUM | US$ 24,8 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,54% | Yield (TTM) | 0,32% |
| NAV | 30,22 | Premie/korting | +0,20% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 18 dec 2024 | Posities | 99 |
| Uitgevende instelling | Cambria Funds | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Active | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 02072Q804 | ISIN | US02072Q8042 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
TAX used the IRS code 351 conversion to initially seed the ETF, allowing investors to diversify their exposure without experiencing a capital gain. TAX is an actively managed ETF investing in US stocks with a market capitalization over $5 billion. The fund targets value stocks with lower to no dividend distributions, aiming to enhance after-tax returns. Utilizing a quantitative model, Cambria evaluates stocks using traditional value metrics, such as price-to-sales, price-to-earnings, and enterprise multiples. The fund avoids high dividend stocks to optimize after-tax returns, benefiting investors in higher tax brackets. Eligible stocks must satisfy certain market capitalization, sector concentration, and liquidity criteria, starting with the largest 1,000 US equities. Cambria compiles a portfolio of 50 to 500 stocks showcasing the best blend of low dividend yield and value metrics, with holdings equal-weighted but adaptable to market changes. Stocks may be sold if deemed overvalued or if superior opportunities arise, with portfolio adjustments expected annually.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0,79% | -0,76% | +2,41% | +6,41% | +7,85% | — | — | +9,28% | +5,53% |
| Totaalrendement | -0,79% | -0,76% | +2,41% | +6,41% | +8,20% | — | — | +9,28% | +5,53% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,54% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $54.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 99 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 2,43% | 605,53K | US$ 605,5K |
| 2 | Twilio Inc | TWLO | 1,98% | 1,95K | US$ 493,6K |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1,96% | 965 | US$ 490,2K |
| 4 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 1,81% | 2,41K | US$ 453,1K |
| 5 | Natera Inc | NTRA | 1,66% | 1,03K | US$ 415K |
| 6 | Roivant Sciences Ltd | ROIV | 1,63% | 10,84K | US$ 405,8K |
| 7 | JFrog Ltd | FROG | 1,60% | 4,25K | US$ 398,9K |
| 8 | F5 Inc | FFIV | 1,54% | 853 | US$ 383,9K |
| 9 | Docusign Inc | DOCU | 1,53% | 4,52K | US$ 382K |
| 10 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 1,52% | 1,12K | US$ 379,7K |
| 11 | Exelixis Inc | EXEL | 1,47% | 5,62K | US$ 367,3K |
| 12 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1,37% | 1,26K | US$ 341,8K |
| 13 | PACS Group Inc | PACS | 1,35% | 7,09K | US$ 336,9K |
| 14 | Maplebear Inc | CART | 1,33% | 6,41K | US$ 331,4K |
| 15 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 1,25% | 1,46K | US$ 313K |
| 16 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,22% | 233 | US$ 304,5K |
| 17 | Viasat Inc | VSAT | 1,22% | 5,15K | US$ 304,1K |
| 18 | Affiliated Managers Group Inc | AMG | 1,21% | 767 | US$ 303,4K |
| 19 | Urban Outfitters Inc | URBN | 1,21% | 3,42K | US$ 301,9K |
| 20 | United Therapeutics Corp | UTHR | 1,19% | 510 | US$ 298,2K |
| 21 | US Foods Holding Corp | USFD | 1,18% | 2,84K | US$ 295,8K |
| 22 | McKesson Corp | MCK | 1,17% | 289 | US$ 292,6K |
| 23 | Charter Communications Inc | CHTR | 1,15% | 2,57K | US$ 287,2K |
| 24 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 1,14% | 1,03K | US$ 284,2K |
| 25 | GE Vernova Inc | GEV | 1,12% | 339 | US$ 280,5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0,32% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0980 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 23 dec 2025 | Laatste betaling | $0.0980 (24 dec 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 23 dec 2025 | 23 dec 2025 | 24 dec 2025 | $0.0980 |
| 30 dec 2024 | 30 dec 2024 | 31 dec 2024 | $0.0570 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 16,50% / 18,00% | Sharpe 1J / 3J | 0,1840 / 0,4810 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10,94% / -18,86% | Sortino 1J | 0,2740 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,9700 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,8630 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 11,05% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 0 | Gemiddeld volume | 736 |
| AUM | US$ 24,8 mln. | Premie/korting | +0,20% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 72,5K | +0,29% | US$ 24,7 mln. → US$ 24,8 mln. |
| 1 maand | US$ 11,8K | +0,05% | US$ 25 mln. → US$ 24,8 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TAX
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.