TAX EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF
기준 시세 2026. 10. 23. 20:00 UTC · 시세는 데이터 제공업체로부터 매 시간 갱신되므로, 장중에는 가격이 최대 1~2시간 전 데이터일 수 있습니다. 각 시세에는 해당 타임스탬프가 표시됩니다.
| 전일 종가 | 30.68 | 당일 가격 범위 | 30.22 – 30.22 |
| 52주 범위 | 26.30 – 32.20 | 거래량 | 27 |
| 평균 거래량 | 736 | AUM | US$2481.3만 (2026. 10. 26.) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.54% | 수익률 (TTM) | 0.32% |
| NAV | 30.22 | 프리미엄/디스카운트 | -0.01% 잠정 |
| 설정일 | 2024. 12. 18. | 보유 종목 | 99 |
| 운용사 | Cambria Funds | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Active | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 02072Q804 | ISIN | US02072Q8042 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
TAX used the IRS code 351 conversion to initially seed the ETF, allowing investors to diversify their exposure without experiencing a capital gain. TAX is an actively managed ETF investing in US stocks with a market capitalization over $5 billion. The fund targets value stocks with lower to no dividend distributions, aiming to enhance after-tax returns. Utilizing a quantitative model, Cambria evaluates stocks using traditional value metrics, such as price-to-sales, price-to-earnings, and enterprise multiples. The fund avoids high dividend stocks to optimize after-tax returns, benefiting investors in higher tax brackets. Eligible stocks must satisfy certain market capitalization, sector concentration, and liquidity criteria, starting with the largest 1,000 US equities. Cambria compiles a portfolio of 50 to 500 stocks showcasing the best blend of low dividend yield and value metrics, with holdings equal-weighted but adaptable to market changes. Stocks may be sold if deemed overvalued or if superior opportunities arise, with portfolio adjustments expected annually.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 2026. 10. 26..
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.79% | -0.76% | +2.41% | +6.41% | +7.85% | — | — | +9.28% | +5.53% |
| 총수익률 | -0.79% | -0.76% | +2.41% | +6.41% | +8.20% | — | — | +9.28% | +5.53% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 2026. 10. 23.. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.54% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $54.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
보유 종목 목록 조회 일자: 2026. 10. 23. · 데이터 제공업체가 공개한 이 펀드의 최신 포트폴리오입니다. 운용사는 보유 종목을 매일 또는 매월 공개하므로 포트폴리오 기준일이 현재보다 이전일 수 있으며, 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 보유 종목 99개 저장됨, 25개 표시 중.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.43% | 60.55만 | US$60.6만 |
| 2 | Twilio Inc | TWLO | 1.98% | 1.95천 | US$49.4만 |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.96% | 965 | US$49만 |
| 4 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 1.81% | 2.41천 | US$45.3만 |
| 5 | Natera Inc | NTRA | 1.66% | 1.03천 | US$41.5만 |
| 6 | Roivant Sciences Ltd | ROIV | 1.63% | 1.08만 | US$40.6만 |
| 7 | JFrog Ltd | FROG | 1.60% | 4.25천 | US$39.9만 |
| 8 | F5 Inc | FFIV | 1.54% | 853 | US$38.4만 |
| 9 | Docusign Inc | DOCU | 1.53% | 4.52천 | US$38.2만 |
| 10 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 1.52% | 1.12천 | US$38만 |
| 11 | Exelixis Inc | EXEL | 1.47% | 5.62천 | US$36.7만 |
| 12 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.37% | 1.26천 | US$34.2만 |
| 13 | PACS Group Inc | PACS | 1.35% | 7.09천 | US$33.7만 |
| 14 | Maplebear Inc | CART | 1.33% | 6.41천 | US$33.1만 |
| 15 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 1.25% | 1.46천 | US$31.3만 |
| 16 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.22% | 233 | US$30.4만 |
| 17 | Viasat Inc | VSAT | 1.22% | 5.15천 | US$30.4만 |
| 18 | Affiliated Managers Group Inc | AMG | 1.21% | 767 | US$30.3만 |
| 19 | Urban Outfitters Inc | URBN | 1.21% | 3.42천 | US$30.2만 |
| 20 | United Therapeutics Corp | UTHR | 1.19% | 510 | US$29.8만 |
| 21 | US Foods Holding Corp | USFD | 1.18% | 2.84천 | US$29.6만 |
| 22 | McKesson Corp | MCK | 1.17% | 289 | US$29.3만 |
| 23 | Charter Communications Inc | CHTR | 1.15% | 2.57천 | US$28.7만 |
| 24 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 1.14% | 1.03천 | US$28.4만 |
| 25 | GE Vernova Inc | GEV | 1.12% | 339 | US$28만 |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.32% | 지급액 (최근 12개월) | $0.0980 |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | 2025. 12. 23. | 최근 지급일 | $0.0980 (2025. 12. 24.) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2025. 12. 23. | 2025. 12. 23. | 2025. 12. 24. | $0.0980 |
| 2024. 12. 30. | 2024. 12. 30. | 2024. 12. 31. | $0.0570 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 16.50% / 18.00% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.1840 / 0.4810 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -10.94% / -18.86% | 소르티노 지수 1년 | 0.2740 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.9700 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.8630 |
| 하방 편차 1년 | 11.05% | 사용된 무위험 수익률 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 2026. 10. 26.. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 27 | 평균 거래량 | 736 |
| AUM | US$2481.3만 | 프리미엄/디스카운트 | -0.01% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1주 | US$7.2만 | +0.29% | US$2469.1만 → US$2481.3만 |
| 1개월 | US$1.2만 | +0.05% | US$2502.3만 → US$2481.3만 |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — TAX
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.