TAX EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 14:14 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 30,22 | Rentang Harian | 30,26 – 30,46 |
| Kisaran 52 Minggu | 26,30 – 32,20 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 736 | AUM | US$24,8 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,54% | Yield (TTM) | 0,32% |
| NAV | 30,22 | Premium/Diskon | +0,79% indikatif |
| Inception | 18 Des 2024 | Kepemilikan | 99 |
| Penerbit | Cambria Funds | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072Q804 | ISIN | US02072Q8042 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
TAX used the IRS code 351 conversion to initially seed the ETF, allowing investors to diversify their exposure without experiencing a capital gain. TAX is an actively managed ETF investing in US stocks with a market capitalization over $5 billion. The fund targets value stocks with lower to no dividend distributions, aiming to enhance after-tax returns. Utilizing a quantitative model, Cambria evaluates stocks using traditional value metrics, such as price-to-sales, price-to-earnings, and enterprise multiples. The fund avoids high dividend stocks to optimize after-tax returns, benefiting investors in higher tax brackets. Eligible stocks must satisfy certain market capitalization, sector concentration, and liquidity criteria, starting with the largest 1,000 US equities. Cambria compiles a portfolio of 50 to 500 stocks showcasing the best blend of low dividend yield and value metrics, with holdings equal-weighted but adaptable to market changes. Stocks may be sold if deemed overvalued or if superior opportunities arise, with portfolio adjustments expected annually.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,79% | -0,76% | +2,41% | +6,41% | +7,85% | — | — | +9,28% | +5,53% |
| Total return | -0,79% | -0,76% | +2,41% | +6,41% | +8,20% | — | — | +9,28% | +5,53% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,54% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $54.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 99 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 2,43% | 605,53 rb | US$605,5 rb |
| 2 | Twilio Inc | TWLO | 1,98% | 1,95 rb | US$493,6 rb |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1,96% | 965 | US$490,2 rb |
| 4 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 1,81% | 2,41 rb | US$453,1 rb |
| 5 | Natera Inc | NTRA | 1,66% | 1,03 rb | US$415 rb |
| 6 | Roivant Sciences Ltd | ROIV | 1,63% | 10,84 rb | US$405,8 rb |
| 7 | JFrog Ltd | FROG | 1,60% | 4,25 rb | US$398,9 rb |
| 8 | F5 Inc | FFIV | 1,54% | 853 | US$383,9 rb |
| 9 | Docusign Inc | DOCU | 1,53% | 4,52 rb | US$382 rb |
| 10 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 1,52% | 1,12 rb | US$379,7 rb |
| 11 | Exelixis Inc | EXEL | 1,47% | 5,62 rb | US$367,3 rb |
| 12 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1,37% | 1,26 rb | US$341,8 rb |
| 13 | PACS Group Inc | PACS | 1,35% | 7,09 rb | US$336,9 rb |
| 14 | Maplebear Inc | CART | 1,33% | 6,41 rb | US$331,4 rb |
| 15 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 1,25% | 1,46 rb | US$313 rb |
| 16 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,22% | 233 | US$304,5 rb |
| 17 | Viasat Inc | VSAT | 1,22% | 5,15 rb | US$304,1 rb |
| 18 | Affiliated Managers Group Inc | AMG | 1,21% | 767 | US$303,4 rb |
| 19 | Urban Outfitters Inc | URBN | 1,21% | 3,42 rb | US$301,9 rb |
| 20 | United Therapeutics Corp | UTHR | 1,19% | 510 | US$298,2 rb |
| 21 | US Foods Holding Corp | USFD | 1,18% | 2,84 rb | US$295,8 rb |
| 22 | McKesson Corp | MCK | 1,17% | 289 | US$292,6 rb |
| 23 | Charter Communications Inc | CHTR | 1,15% | 2,57 rb | US$287,2 rb |
| 24 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 1,14% | 1,03 rb | US$284,2 rb |
| 25 | GE Vernova Inc | GEV | 1,12% | 339 | US$280,5 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,32% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0980 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 23 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0980 (24 Des 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 23 Des 2025 | 23 Des 2025 | 24 Des 2025 | $0.0980 |
| 30 Des 2024 | 30 Des 2024 | 31 Des 2024 | $0.0570 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16,50% / 18,00% | Sharpe 1T / 3T | 0,1840 / 0,4810 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10,94% / -18,86% | Sortino 1T | 0,2740 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,9700 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,8630 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11,05% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 736 |
| AUM | US$24,8 jt | Premium/Diskon | +0,79% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$72,5 rb | +0,29% | US$24,7 jt → US$24,8 jt |
| 1 Bulan | US$11,8 rb | +0,05% | US$25 jt → US$24,8 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TAX
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.