TAX EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF
Kurs vom 23.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 30,68 | Tagesspanne | 30,22 – 30,22 |
| 52-Wochen-Spanne | 26,30 – 32,20 | Volumen | 27 |
| Durchschn. Volumen | 736 | AUM | 24,8 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,54 % | Rendite (TTM) | 0,32 % |
| NAV | 30,22 | Aufgeld/Abschlag | -0,01 % indikativ |
| Auflegung | 18.12.2024 | Positionen | 99 |
| Anbieter | Cambria Funds | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q804 | ISIN | US02072Q8042 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
TAX used the IRS code 351 conversion to initially seed the ETF, allowing investors to diversify their exposure without experiencing a capital gain. TAX is an actively managed ETF investing in US stocks with a market capitalization over $5 billion. The fund targets value stocks with lower to no dividend distributions, aiming to enhance after-tax returns. Utilizing a quantitative model, Cambria evaluates stocks using traditional value metrics, such as price-to-sales, price-to-earnings, and enterprise multiples. The fund avoids high dividend stocks to optimize after-tax returns, benefiting investors in higher tax brackets. Eligible stocks must satisfy certain market capitalization, sector concentration, and liquidity criteria, starting with the largest 1,000 US equities. Cambria compiles a portfolio of 50 to 500 stocks showcasing the best blend of low dividend yield and value metrics, with holdings equal-weighted but adaptable to market changes. Stocks may be sold if deemed overvalued or if superior opportunities arise, with portfolio adjustments expected annually.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,79 % | -0,76 % | +2,41 % | +6,41 % | +7,85 % | — | — | +9,28 % | +5,53 % |
| Gesamtrendite | -0,79 % | -0,76 % | +2,41 % | +6,41 % | +8,20 % | — | — | +9,28 % | +5,53 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,54 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $54.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 99 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 2,43 % | 605533,81 | 605533,81 $ |
| 2 | Twilio Inc | TWLO | 1,98 % | 1946 | 493563,98 $ |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1,96 % | 965 | 490152,45 $ |
| 4 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 1,81 % | 2414 | 453083,66 $ |
| 5 | Natera Inc | NTRA | 1,66 % | 1034 | 415016,58 $ |
| 6 | Roivant Sciences Ltd | ROIV | 1,63 % | 10837 | 405845,65 $ |
| 7 | JFrog Ltd | FROG | 1,60 % | 4249 | 398938,61 $ |
| 8 | F5 Inc | FFIV | 1,54 % | 853 | 383918,24 $ |
| 9 | Docusign Inc | DOCU | 1,53 % | 4525 | 381955,25 $ |
| 10 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 1,52 % | 1118 | 379739,88 $ |
| 11 | Exelixis Inc | EXEL | 1,47 % | 5624 | 367303,44 $ |
| 12 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1,37 % | 1263 | 341805,69 $ |
| 13 | PACS Group Inc | PACS | 1,35 % | 7092 | 336870 $ |
| 14 | Maplebear Inc | CART | 1,33 % | 6413 | 331423,84 $ |
| 15 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 1,25 % | 1458 | 312959,7 $ |
| 16 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,22 % | 233 | 304458,77 $ |
| 17 | Viasat Inc | VSAT | 1,22 % | 5154 | 304086 $ |
| 18 | Affiliated Managers Group Inc | AMG | 1,21 % | 767 | 303371,51 $ |
| 19 | Urban Outfitters Inc | URBN | 1,21 % | 3419 | 301863,51 $ |
| 20 | United Therapeutics Corp | UTHR | 1,19 % | 510 | 298242,9 $ |
| 21 | US Foods Holding Corp | USFD | 1,18 % | 2843 | 295814,15 $ |
| 22 | McKesson Corp | MCK | 1,17 % | 289 | 292566,26 $ |
| 23 | Charter Communications Inc | CHTR | 1,15 % | 2570 | 287248,9 $ |
| 24 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 1,14 % | 1028 | 284211,16 $ |
| 25 | GE Vernova Inc | GEV | 1,12 % | 339 | 280495,38 $ |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,32 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0980 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 23.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0980 (24.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | 23.12.2025 | 24.12.2025 | $0.0980 |
| 30.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | $0.0570 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16,50 % / 18,00 % | Sharpe 1J / 3J | 0,1840 / 0,4810 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10,94 % / -18,86 % | Sortino 1J | 0,2740 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,9700 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,8630 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11,05 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 27 | Durchschnittliches Volumen | 736 |
| AUM | 24,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,01 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 72460 $ | +0,29 % | 24,7 Mio. $ → 24,8 Mio. $ |
| 1 Monat | 11772 $ | +0,05 % | 25 Mio. $ → 24,8 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TAX
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.