TAX EA Series Trust - Cambria Tax Aware ETF
السعر كما في 23/10/2026 20:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 30.68 | النطاق اليومي | 30.22 – 30.22 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 26.30 – 32.20 | حجم التداول | 27 |
| متوسط حجم التداول | 736 | إجمالي الأصول المُدارة | 24.8 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.54% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.32% |
| NAV | 30.22 | العلاوة/الخصم | -0.01% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 18/12/2024 | المقتنيات | 99 |
| المُصدِر | Cambria Funds | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Active | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 02072Q804 | ISIN | US02072Q8042 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
TAX used the IRS code 351 conversion to initially seed the ETF, allowing investors to diversify their exposure without experiencing a capital gain. TAX is an actively managed ETF investing in US stocks with a market capitalization over $5 billion. The fund targets value stocks with lower to no dividend distributions, aiming to enhance after-tax returns. Utilizing a quantitative model, Cambria evaluates stocks using traditional value metrics, such as price-to-sales, price-to-earnings, and enterprise multiples. The fund avoids high dividend stocks to optimize after-tax returns, benefiting investors in higher tax brackets. Eligible stocks must satisfy certain market capitalization, sector concentration, and liquidity criteria, starting with the largest 1,000 US equities. Cambria compiles a portfolio of 50 to 500 stocks showcasing the best blend of low dividend yield and value metrics, with holdings equal-weighted but adaptable to market changes. Stocks may be sold if deemed overvalued or if superior opportunities arise, with portfolio adjustments expected annually.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.79% | -0.76% | +2.41% | +6.41% | +7.85% | — | — | +9.28% | +5.53% |
| إجمالي العائد | -0.79% | -0.76% | +2.41% | +6.41% | +8.20% | — | — | +9.28% | +5.53% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.54% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $54.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 99 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.43% | 605.53 ألف | 605.5 ألف US$ |
| 2 | Twilio Inc | TWLO | 1.98% | 1.95 ألف | 493.6 ألف US$ |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.96% | 965 | 490.2 ألف US$ |
| 4 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 1.81% | 2.41 ألف | 453.1 ألف US$ |
| 5 | Natera Inc | NTRA | 1.66% | 1.03 ألف | 415 ألف US$ |
| 6 | Roivant Sciences Ltd | ROIV | 1.63% | 10.84 ألف | 405.8 ألف US$ |
| 7 | JFrog Ltd | FROG | 1.60% | 4.25 ألف | 398.9 ألف US$ |
| 8 | F5 Inc | FFIV | 1.54% | 853 | 383.9 ألف US$ |
| 9 | Docusign Inc | DOCU | 1.53% | 4.52 ألف | 382 ألف US$ |
| 10 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 1.52% | 1.12 ألف | 379.7 ألف US$ |
| 11 | Exelixis Inc | EXEL | 1.47% | 5.62 ألف | 367.3 ألف US$ |
| 12 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.37% | 1.26 ألف | 341.8 ألف US$ |
| 13 | PACS Group Inc | PACS | 1.35% | 7.09 ألف | 336.9 ألف US$ |
| 14 | Maplebear Inc | CART | 1.33% | 6.41 ألف | 331.4 ألف US$ |
| 15 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 1.25% | 1.46 ألف | 313 ألف US$ |
| 16 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.22% | 233 | 304.5 ألف US$ |
| 17 | Viasat Inc | VSAT | 1.22% | 5.15 ألف | 304.1 ألف US$ |
| 18 | Affiliated Managers Group Inc | AMG | 1.21% | 767 | 303.4 ألف US$ |
| 19 | Urban Outfitters Inc | URBN | 1.21% | 3.42 ألف | 301.9 ألف US$ |
| 20 | United Therapeutics Corp | UTHR | 1.19% | 510 | 298.2 ألف US$ |
| 21 | US Foods Holding Corp | USFD | 1.18% | 2.84 ألف | 295.8 ألف US$ |
| 22 | McKesson Corp | MCK | 1.17% | 289 | 292.6 ألف US$ |
| 23 | Charter Communications Inc | CHTR | 1.15% | 2.57 ألف | 287.2 ألف US$ |
| 24 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 1.14% | 1.03 ألف | 284.2 ألف US$ |
| 25 | GE Vernova Inc | GEV | 1.12% | 339 | 280.5 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.32% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0980 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 23/12/2025 | آخر دفعة | $0.0980 (24/12/2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 23/12/2025 | 24/12/2025 | $0.0980 |
| 30/12/2024 | 30/12/2024 | 31/12/2024 | $0.0570 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 16.50% / 18.00% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.1840 / 0.4810 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -10.94% / -18.86% | سورتينو 1 سنة | 0.2740 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.9700 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.8630 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 11.05% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 27 | متوسط حجم التداول | 736 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 24.8 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.01% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 72.5 ألف US$ | +0.29% | 24.7 مليون US$ → 24.8 مليون US$ |
| شهر واحد | 11.8 ألف US$ | +0.05% | 25 مليون US$ → 24.8 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TAX
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.