TAOZ Thornburg American Opportunities Fund
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 92.13 | 当日价格区间 | 92.26 – 92.61 |
| 52周区间 | 80.83 – 92.83 | 成交量 | 9.03K |
| 平均成交量 | 1.66K | AUM | $8.5M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.93% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 92.28 | 溢价/折价 | -0.02% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 01, 2026 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Thornburg | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 885216226 | ISIN | US8852162267 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under typical market conditions, the Thornburg American Opportunities Fund aims to allocate at least 80% of its investment pool—derived from its net assets and any capital borrowed for investment—to shares or other equity holdings in companies with strong economic ties to the United States.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +5.74% | +7.96% | — | — | — | — | — | — | +14.15% |
| 总回报 | +5.73% | +7.96% | — | — | — | — | — | — | +14.14% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.93% | 每10,000美元投资的年化费用 | $93.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
我们的数据库中暂无该基金的分配记录——该基金可能不进行分配，或历史数据尚未加载。
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 9.03K | 平均成交量 | 1.66K |
| AUM | $8.5M | 溢价/折价 | -0.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $8.5M → $8.5M |
| 1周 | -$24.4K | -0.29% | $8.5M → $8.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。