TAOZ Thornburg American Opportunities Fund
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 88.34 | Tagesspanne | 89.30 – 89.30 |
| 52-Wochen-Spanne | 80.83 – 92.83 | Volumen | 7 |
| Durchschn. Volumen | 1.10K | AUM | $523.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 88.75 | Aufgeld/Abschlag | +0.61% indikativ |
| Auflegung | Apr 01, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Thornburg | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 885216226 | ISIN | US8852162267 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under typical market conditions, the Thornburg American Opportunities Fund aims to allocate at least 80% of its investment pool—derived from its net assets and any capital borrowed for investment—to shares or other equity holdings in companies with strong economic ties to the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.56% | +1.17% | +6.64% | — | — | — | — | — | +10.48% |
| Gesamtrendite | -0.56% | +1.17% | +6.64% | — | — | — | — | — | +10.48% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 44 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet, Inc. | GOOGL | 5.27% | 75.34K | $26.2M |
| 2 | Apple, Inc. | AAPL | 5.13% | 75.13K | $25.6M |
| 3 | Round One Corp. | — | 4.45% | 2.71M | $22.2M |
| 4 | Eli Lilly & Co. | LLY | 4.21% | 17.94K | $21.0M |
| 5 | Meta Platforms, Inc. | META | 4.16% | 28.78K | $20.7M |
| 6 | Samsung Electronics Co. Ltd. | — | 4.03% | 138.39K | $20.1M |
| 7 | IQVIA Holdings, Inc. | IQV | 3.57% | 68.78K | $17.8M |
| 8 | The Charles Schwab Corp. | SCHW | 3.47% | 178.32K | $17.3M |
| 9 | Coherent Corp. | COHR | 3.22% | 53.15K | $16.1M |
| 10 | SharkNinja, Inc. | SN | 3.15% | 84.90K | $15.7M |
| 11 | Colliers International Group, Inc. | CIGI | 3.07% | 177.16K | $15.3M |
| 12 | Constellation Software, Inc./Canada | B15C4L6 | 2.84% | 6.91K | $14.1M |
| 13 | LPL Financial Holdings, Inc. | LPLA | 2.83% | 43.01K | $14.1M |
| 14 | Netflix, Inc. | NFLX | 2.79% | 194.54K | $13.9M |
| 15 | Citigroup, Inc. | C | 2.73% | 106.25K | $13.6M |
| 16 | Marex Group Ltd. | MRX | 2.65% | 185.23K | $13.2M |
| 17 | Talen Energy Corp. | TLN | 2.56% | 35.45K | $12.7M |
| 18 | Arca Continental S.A.B. de C.V. | — | 2.39% | 1.11M | $11.9M |
| 19 | Mastercard, Inc. | MA | 2.21% | 19.23K | $11.0M |
| 20 | Uber Technologies, Inc. | UBER | 2.21% | 156.45K | $11.0M |
| 21 | Shell plc | SHEL | 2.03% | 101.12K | $10.1M |
| 22 | Lumine Group, Inc. | — | 2.02% | 665.70K | $10.1M |
| 23 | Teleperformance SE | — | 1.95% | 123.70K | $9.7M |
| 24 | Medtronic plc | MDT | 1.93% | 109.78K | $9.6M |
| 25 | CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc. | CCCS | 1.84% | 1.40M | $9.2M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7 | Durchschnittliches Volumen | 1.10K |
| AUM | $523.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.61% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $523.7M → $523.7M |
| 1 Monat | $515.3M | +6089.59% | $8.5M → $523.7M |
| 1 Woche | -$7.0M | -1.34% | $523.7M → $523.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TAOZ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.