TALV Transamerica Large Value Active ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 18:08 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.41 | Günlük Aralık | 28.45 – 28.59 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.57 – 29.55 | Hacim | 1.52K |
| Ort. Hacim | 7.12K | AUM | $174.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.76% | Getiri (TTM) | 0.71% |
| NAV | 28.39 | Prim/İskonto | +0.67% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 15, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Transamerica | Borsa | AMEX |
| Kategori | Value | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 900934845 | ISIN | US9009348452 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Transamerica Large Value Active ETF (TALV) aims to deliver sustained capital appreciation over the long run. It achieves this by predominantly investing in value-oriented equity securities issued by large U.S. corporations. The fund's strategy is actively managed, specifically seeking out and acquiring shares of companies believed to be fundamentally undervalued in the market.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.49% | +2.14% | +9.49% | +13.98% | — | — | — | — | +15.69% |
| Toplam getiri | -0.49% | +2.14% | +9.83% | +14.53% | — | — | — | — | +16.25% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.76% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $76.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 68 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 5.54% | 0 | $9.7M |
| 2 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 5.30% | 0 | $9.2M |
| 3 | APPLE INC USD 0.00001 | AAPL | 5.29% | 0 | $9.2M |
| 4 | JPMORGAN CHASE + CO USD 1.0 | JPM | 3.92% | 0 | $6.8M |
| 5 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 3.01% | 0 | $5.2M |
| 6 | ABBVIE INC USD 0.01 | ABBV | 2.42% | 0 | $4.2M |
| 7 | CISCO SYS INC USD 0.001 | CSCO | 2.24% | 0 | $3.9M |
| 8 | PARKER-HANNIFIN CORP USD 0.5 | PH | 2.03% | 0 | $3.5M |
| 9 | MERCK + CO INC NEW USD 0.5 | MRK | 1.95% | 0 | $3.4M |
| 10 | RTX CORPORATION USD 1.0 | RTX | 1.88% | 0 | $3.3M |
| 11 | BANK AMER CORP USD 0.01 | BAC | 1.85% | 0 | $3.2M |
| 12 | COCA COLA CO USD 0.25 | KO | 1.81% | 0 | $3.2M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC SH B 0.0033 | BRK-B | 1.64% | 0 | $2.9M |
| 14 | GILEAD SCIENCES INC USD 0.001 | GILD | 1.64% | 0 | $2.9M |
| 15 | DISNEY WALT CO USD 0.01 | DIS | 1.63% | 0 | $2.8M |
| 16 | CSX CORP COM USD1 | CSX | 1.60% | 0 | $2.8M |
| 17 | TRAVELERS COM NPV | TRV | 1.59% | 0 | $2.8M |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 0.01 | GS | 1.58% | 0 | $2.8M |
| 19 | DELTA AIR LINES INC DEL USD 0.0001 | DAL | 1.57% | 0 | $2.7M |
| 20 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 1.55% | 0 | $2.7M |
| 21 | BLACKROCK INC NEW USD 0.01 | BLK | 1.52% | 0 | $2.6M |
| 22 | ALPHABET INC CLASS A | GOOGL | 1.50% | 0 | $2.6M |
| 23 | ABBOTT LABS NPV | ABT | 1.45% | 0 | $2.5M |
| 24 | LOWES COS INC USD 0.5 | LOW | 1.44% | 0 | $2.5M |
| 25 | CONOCOPHIL COM USD0.01 | COP | 1.44% | 0 | $2.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.71% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2037 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 25, 2026 | Son ödeme | $0.0791 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0791 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0776 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0470 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.52K | Ortalama hacim | 7.12K |
| AUM | $174.3M | Prim/İskonto | +0.67% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $372.1K | +0.21% | $174.0M → $174.3M |
| 1 Ay | $22.1M | +14.39% | $153.6M → $174.3M |
| 1 Hafta | -$3.3M | -1.89% | $174.4M → $174.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TALV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.