TALV Transamerica Large Value Active ETF
Котировка на Oct 09, 2026 18:08 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.41 | Дневной диапазон | 28.45 – 28.59 |
| Диапазон за 52 недели | 24.57 – 29.55 | Объём торгов | 1.52K |
| Средний объём | 7.12K | AUM | $174.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.76% | Доходность (TTM) | 0.71% |
| NAV | 28.39 | Премия/дисконт | +0.67% индикативный |
| Дата запуска | Dec 15, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Transamerica | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 900934845 | ISIN | US9009348452 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Transamerica Large Value Active ETF (TALV) aims to deliver sustained capital appreciation over the long run. It achieves this by predominantly investing in value-oriented equity securities issued by large U.S. corporations. The fund's strategy is actively managed, specifically seeking out and acquiring shares of companies believed to be fundamentally undervalued in the market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.49% | +2.14% | +9.49% | +13.98% | — | — | — | — | +15.69% |
| Совокупная доходность | -0.49% | +2.14% | +9.83% | +14.53% | — | — | — | — | +16.25% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.76% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $76.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 68 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 5.54% | 0 | $9.7M |
| 2 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 5.30% | 0 | $9.2M |
| 3 | APPLE INC USD 0.00001 | AAPL | 5.29% | 0 | $9.2M |
| 4 | JPMORGAN CHASE + CO USD 1.0 | JPM | 3.92% | 0 | $6.8M |
| 5 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 3.01% | 0 | $5.2M |
| 6 | ABBVIE INC USD 0.01 | ABBV | 2.42% | 0 | $4.2M |
| 7 | CISCO SYS INC USD 0.001 | CSCO | 2.24% | 0 | $3.9M |
| 8 | PARKER-HANNIFIN CORP USD 0.5 | PH | 2.03% | 0 | $3.5M |
| 9 | MERCK + CO INC NEW USD 0.5 | MRK | 1.95% | 0 | $3.4M |
| 10 | RTX CORPORATION USD 1.0 | RTX | 1.88% | 0 | $3.3M |
| 11 | BANK AMER CORP USD 0.01 | BAC | 1.85% | 0 | $3.2M |
| 12 | COCA COLA CO USD 0.25 | KO | 1.81% | 0 | $3.2M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC SH B 0.0033 | BRK-B | 1.64% | 0 | $2.9M |
| 14 | GILEAD SCIENCES INC USD 0.001 | GILD | 1.64% | 0 | $2.9M |
| 15 | DISNEY WALT CO USD 0.01 | DIS | 1.63% | 0 | $2.8M |
| 16 | CSX CORP COM USD1 | CSX | 1.60% | 0 | $2.8M |
| 17 | TRAVELERS COM NPV | TRV | 1.59% | 0 | $2.8M |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 0.01 | GS | 1.58% | 0 | $2.8M |
| 19 | DELTA AIR LINES INC DEL USD 0.0001 | DAL | 1.57% | 0 | $2.7M |
| 20 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 1.55% | 0 | $2.7M |
| 21 | BLACKROCK INC NEW USD 0.01 | BLK | 1.52% | 0 | $2.6M |
| 22 | ALPHABET INC CLASS A | GOOGL | 1.50% | 0 | $2.6M |
| 23 | ABBOTT LABS NPV | ABT | 1.45% | 0 | $2.5M |
| 24 | LOWES COS INC USD 0.5 | LOW | 1.44% | 0 | $2.5M |
| 25 | CONOCOPHIL COM USD0.01 | COP | 1.44% | 0 | $2.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.71% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2037 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0791 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0791 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0776 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0470 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.52K | Средний объём | 7.12K |
| AUM | $174.3M | Премия/дисконт | +0.67% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $372.1K | +0.21% | $174.0M → $174.3M |
| 1 месяц | $22.1M | +14.39% | $153.6M → $174.3M |
| 1 неделя | -$3.3M | -1.89% | $174.4M → $174.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TALV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.