TALV Transamerica Large Value Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.41 | Дневной диапазон | 29.39 – 29.44 |
| Диапазон за 52 недели | 24.57 – 29.55 | Объём торгов | 2.82K |
| Средний объём | 5.92K | AUM | $153.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 0.42% |
| NAV | 29.38 | Премия/дисконт | +0.07% индикативный |
| Дата запуска | Dec 16, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Transamerica | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | Russell 1000 |
| CUSIP | 900934845 | ISIN | US9009348452 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
TALV focuses on equity exposure to large capitalization companies, with portfolio holdings selected from within the large-cap universe defined by the Russell 1000 Index. The fund maintains a concentrated portfolio, typically holding between 65 and 85 positions, and emphasizes companies trading at lower valuations relative to peers. Security selection combines quantitative screening with bottom-up analysis to assess business characteristics, earnings quality, and market expectations. While the portfolio is diversified across sectors, allocations may vary over time and can include notable exposure to financials. The fund may also hold a limited allocation to non-US securities through depositary receipts and maintains the flexibility to invest modestly outside the large-cap range.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.70% | +6.60% | +10.94% | +17.17% | — | — | — | — | +18.92% |
| Совокупная доходность | +3.70% | +6.91% | +11.49% | +17.73% | — | — | — | — | +19.50% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 69 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 5.52% | 0 | $9.8M |
| 2 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 4.72% | 0 | $8.3M |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO USD 1.0 | JPM | 4.05% | 0 | $7.2M |
| 4 | APPLE INC USD 0.00001 | AAPL | 3.97% | 0 | $7.0M |
| 5 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 2.42% | 0 | $4.3M |
| 6 | RTX CORPORATION USD 1.0 | RTX | 2.29% | 0 | $4.1M |
| 7 | ABBVIE INC USD 0.01 | ABBV | 2.27% | 0 | $4.0M |
| 8 | PARKER-HANNIFIN CORP USD 0.5 | PH | 2.09% | 0 | $3.7M |
| 9 | CISCO SYS INC USD 0.001 | CSCO | 2.08% | 0 | $3.7M |
| 10 | BANK AMER CORP USD 0.01 | BAC | 2.08% | 0 | $3.7M |
| 11 | MERCK + CO INC NEW USD 0.5 | MRK | 1.99% | 0 | $3.5M |
| 12 | LINDE PLC NPV | LIN | 1.84% | 0 | $3.3M |
| 13 | COCA COLA CO USD 0.25 | KO | 1.82% | 0 | $3.2M |
| 14 | GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 0.01 | GS | 1.75% | 0 | $3.1M |
| 15 | CSX CORP COM USD1 | CSX | 1.68% | 0 | $3.0M |
| 16 | ABBOTT LABS NPV | ABT | 1.63% | 0 | $2.9M |
| 17 | BLACKROCK INC NEW USD 0.01 | BLK | 1.59% | 0 | $2.8M |
| 18 | DISNEY WALT CO USD 0.01 | DIS | 1.59% | 0 | $2.8M |
| 19 | BERKSHIRE HATHAWAY INC SH B 0.0033 | BRK-B | 1.56% | 0 | $2.8M |
| 20 | GILEAD SCIENCES INC USD 0.001 | GILD | 1.56% | 0 | $2.8M |
| 21 | TRAVELERS COM NPV | TRV | 1.53% | 0 | $2.7M |
| 22 | DELTA AIR LINES INC DEL USD 0.0001 | DAL | 1.51% | 0 | $2.7M |
| 23 | HARTFORD INS GROUP INC USD 0.01 | HIG | 1.48% | 0 | $2.6M |
| 24 | SCHWAB CHARLES CORP NEW USD 0.01 | SCHW | 1.45% | 0 | $2.6M |
| 25 | ALPHABET INC CLASS A | GOOGL | 1.43% | 0 | $2.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1246 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0776 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0776 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0470 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.82K | Средний объём | 5.92K |
| AUM | $153.6M | Премия/дисконт | +0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $153.6M → $153.6M |
| 1 неделя | -$156.9K | -0.10% | $153.6M → $153.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TALV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.