TALV Transamerica Large Value Active ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 29.41 | Dagbandbreedte | 29.39 – 29.44 |
| 52-weeksbereik | 24.57 – 29.55 | Volume | 2.82K |
| Gem. volume | 5.92K | AUM | $153.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.49% | Yield (TTM) | 0.42% |
| NAV | 29.38 | Premie/korting | +0.07% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 16, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Transamerica | Beurs | AMEX |
| Categorie | Value | Gevolgde index | Russell 1000 |
| CUSIP | 900934845 | ISIN | US9009348452 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
TALV focuses on equity exposure to large capitalization companies, with portfolio holdings selected from within the large-cap universe defined by the Russell 1000 Index. The fund maintains a concentrated portfolio, typically holding between 65 and 85 positions, and emphasizes companies trading at lower valuations relative to peers. Security selection combines quantitative screening with bottom-up analysis to assess business characteristics, earnings quality, and market expectations. While the portfolio is diversified across sectors, allocations may vary over time and can include notable exposure to financials. The fund may also hold a limited allocation to non-US securities through depositary receipts and maintains the flexibility to invest modestly outside the large-cap range.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.70% | +6.60% | +10.94% | +17.17% | — | — | — | — | +18.92% |
| Totaalrendement | +3.70% | +6.91% | +11.49% | +17.73% | — | — | — | — | +19.50% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.49% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $49.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 69 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 5.52% | 0 | $9.8M |
| 2 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 4.72% | 0 | $8.3M |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO USD 1.0 | JPM | 4.05% | 0 | $7.2M |
| 4 | APPLE INC USD 0.00001 | AAPL | 3.97% | 0 | $7.0M |
| 5 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 2.42% | 0 | $4.3M |
| 6 | RTX CORPORATION USD 1.0 | RTX | 2.29% | 0 | $4.1M |
| 7 | ABBVIE INC USD 0.01 | ABBV | 2.27% | 0 | $4.0M |
| 8 | PARKER-HANNIFIN CORP USD 0.5 | PH | 2.09% | 0 | $3.7M |
| 9 | CISCO SYS INC USD 0.001 | CSCO | 2.08% | 0 | $3.7M |
| 10 | BANK AMER CORP USD 0.01 | BAC | 2.08% | 0 | $3.7M |
| 11 | MERCK + CO INC NEW USD 0.5 | MRK | 1.99% | 0 | $3.5M |
| 12 | LINDE PLC NPV | LIN | 1.84% | 0 | $3.3M |
| 13 | COCA COLA CO USD 0.25 | KO | 1.82% | 0 | $3.2M |
| 14 | GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 0.01 | GS | 1.75% | 0 | $3.1M |
| 15 | CSX CORP COM USD1 | CSX | 1.68% | 0 | $3.0M |
| 16 | ABBOTT LABS NPV | ABT | 1.63% | 0 | $2.9M |
| 17 | BLACKROCK INC NEW USD 0.01 | BLK | 1.59% | 0 | $2.8M |
| 18 | DISNEY WALT CO USD 0.01 | DIS | 1.59% | 0 | $2.8M |
| 19 | BERKSHIRE HATHAWAY INC SH B 0.0033 | BRK-B | 1.56% | 0 | $2.8M |
| 20 | GILEAD SCIENCES INC USD 0.001 | GILD | 1.56% | 0 | $2.8M |
| 21 | TRAVELERS COM NPV | TRV | 1.53% | 0 | $2.7M |
| 22 | DELTA AIR LINES INC DEL USD 0.0001 | DAL | 1.51% | 0 | $2.7M |
| 23 | HARTFORD INS GROUP INC USD 0.01 | HIG | 1.48% | 0 | $2.6M |
| 24 | SCHWAB CHARLES CORP NEW USD 0.01 | SCHW | 1.45% | 0 | $2.6M |
| 25 | ALPHABET INC CLASS A | GOOGL | 1.43% | 0 | $2.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.42% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1246 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 25, 2026 | Laatste betaling | $0.0776 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0776 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0470 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.82K | Gemiddeld volume | 5.92K |
| AUM | $153.6M | Premie/korting | +0.07% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $153.6M → $153.6M |
| 1 week | -$156.9K | -0.10% | $153.6M → $153.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TALV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.