TALV Transamerica Large Value Active ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 29.41 | Day Range | 29.39 – 29.44 |
| 52-Week Range | 24.57 – 29.55 | Volume | 2.82K |
| Avg Volume | 5.92K | AUM | $153.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 0.42% |
| NAV | 29.38 | Premio/Sconto | +0.07% indicativo |
| Inception | Dec 16, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Transamerica | Borsa | AMEX |
| Category | Value | Indice replicato | Russell 1000 |
| CUSIP | 900934845 | ISIN | US9009348452 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
TALV focuses on equity exposure to large capitalization companies, with portfolio holdings selected from within the large-cap universe defined by the Russell 1000 Index. The fund maintains a concentrated portfolio, typically holding between 65 and 85 positions, and emphasizes companies trading at lower valuations relative to peers. Security selection combines quantitative screening with bottom-up analysis to assess business characteristics, earnings quality, and market expectations. While the portfolio is diversified across sectors, allocations may vary over time and can include notable exposure to financials. The fund may also hold a limited allocation to non-US securities through depositary receipts and maintains the flexibility to invest modestly outside the large-cap range.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.70% | +6.60% | +10.94% | +17.17% | — | — | — | — | +18.92% |
| Rendimento totale | +3.70% | +6.91% | +11.49% | +17.73% | — | — | — | — | +19.50% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 69 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 5.52% | 0 | $9.8M |
| 2 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 4.72% | 0 | $8.3M |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO USD 1.0 | JPM | 4.05% | 0 | $7.2M |
| 4 | APPLE INC USD 0.00001 | AAPL | 3.97% | 0 | $7.0M |
| 5 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 2.42% | 0 | $4.3M |
| 6 | RTX CORPORATION USD 1.0 | RTX | 2.29% | 0 | $4.1M |
| 7 | ABBVIE INC USD 0.01 | ABBV | 2.27% | 0 | $4.0M |
| 8 | PARKER-HANNIFIN CORP USD 0.5 | PH | 2.09% | 0 | $3.7M |
| 9 | CISCO SYS INC USD 0.001 | CSCO | 2.08% | 0 | $3.7M |
| 10 | BANK AMER CORP USD 0.01 | BAC | 2.08% | 0 | $3.7M |
| 11 | MERCK + CO INC NEW USD 0.5 | MRK | 1.99% | 0 | $3.5M |
| 12 | LINDE PLC NPV | LIN | 1.84% | 0 | $3.3M |
| 13 | COCA COLA CO USD 0.25 | KO | 1.82% | 0 | $3.2M |
| 14 | GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 0.01 | GS | 1.75% | 0 | $3.1M |
| 15 | CSX CORP COM USD1 | CSX | 1.68% | 0 | $3.0M |
| 16 | ABBOTT LABS NPV | ABT | 1.63% | 0 | $2.9M |
| 17 | BLACKROCK INC NEW USD 0.01 | BLK | 1.59% | 0 | $2.8M |
| 18 | DISNEY WALT CO USD 0.01 | DIS | 1.59% | 0 | $2.8M |
| 19 | BERKSHIRE HATHAWAY INC SH B 0.0033 | BRK-B | 1.56% | 0 | $2.8M |
| 20 | GILEAD SCIENCES INC USD 0.001 | GILD | 1.56% | 0 | $2.8M |
| 21 | TRAVELERS COM NPV | TRV | 1.53% | 0 | $2.7M |
| 22 | DELTA AIR LINES INC DEL USD 0.0001 | DAL | 1.51% | 0 | $2.7M |
| 23 | HARTFORD INS GROUP INC USD 0.01 | HIG | 1.48% | 0 | $2.6M |
| 24 | SCHWAB CHARLES CORP NEW USD 0.01 | SCHW | 1.45% | 0 | $2.6M |
| 25 | ALPHABET INC CLASS A | GOOGL | 1.43% | 0 | $2.5M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.42% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1246 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0776 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0776 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0470 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 2.82K | Average volume | 5.92K |
| AUM | $153.6M | Premio/Sconto | +0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $153.6M → $153.6M |
| 1 Week | -$156.9K | -0.10% | $153.6M → $153.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TALV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.