TALV Transamerica Large Value Active ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 18:08 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.41 | Day Range | 28.45 – 28.59 |
| 52-Week Range | 24.57 – 29.55 | Volume | 1.52K |
| Avg Volume | 7.12K | AUM | $174.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.76% | Rendimento (TTM) | 0.71% |
| NAV | 28.39 | Premio/Sconto | +0.67% indicativo |
| Inception | Dec 15, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Transamerica | Borsa | AMEX |
| Category | Value | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 900934845 | ISIN | US9009348452 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Transamerica Large Value Active ETF (TALV) aims to deliver sustained capital appreciation over the long run. It achieves this by predominantly investing in value-oriented equity securities issued by large U.S. corporations. The fund's strategy is actively managed, specifically seeking out and acquiring shares of companies believed to be fundamentally undervalued in the market.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.49% | +2.14% | +9.49% | +13.98% | — | — | — | — | +15.69% |
| Rendimento totale | -0.49% | +2.14% | +9.83% | +14.53% | — | — | — | — | +16.25% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.76% | Annual cost of a $10,000 investment | $76.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 68 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 5.54% | 0 | $9.7M |
| 2 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 5.30% | 0 | $9.2M |
| 3 | APPLE INC USD 0.00001 | AAPL | 5.29% | 0 | $9.2M |
| 4 | JPMORGAN CHASE + CO USD 1.0 | JPM | 3.92% | 0 | $6.8M |
| 5 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 3.01% | 0 | $5.2M |
| 6 | ABBVIE INC USD 0.01 | ABBV | 2.42% | 0 | $4.2M |
| 7 | CISCO SYS INC USD 0.001 | CSCO | 2.24% | 0 | $3.9M |
| 8 | PARKER-HANNIFIN CORP USD 0.5 | PH | 2.03% | 0 | $3.5M |
| 9 | MERCK + CO INC NEW USD 0.5 | MRK | 1.95% | 0 | $3.4M |
| 10 | RTX CORPORATION USD 1.0 | RTX | 1.88% | 0 | $3.3M |
| 11 | BANK AMER CORP USD 0.01 | BAC | 1.85% | 0 | $3.2M |
| 12 | COCA COLA CO USD 0.25 | KO | 1.81% | 0 | $3.2M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC SH B 0.0033 | BRK-B | 1.64% | 0 | $2.9M |
| 14 | GILEAD SCIENCES INC USD 0.001 | GILD | 1.64% | 0 | $2.9M |
| 15 | DISNEY WALT CO USD 0.01 | DIS | 1.63% | 0 | $2.8M |
| 16 | CSX CORP COM USD1 | CSX | 1.60% | 0 | $2.8M |
| 17 | TRAVELERS COM NPV | TRV | 1.59% | 0 | $2.8M |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 0.01 | GS | 1.58% | 0 | $2.8M |
| 19 | DELTA AIR LINES INC DEL USD 0.0001 | DAL | 1.57% | 0 | $2.7M |
| 20 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 1.55% | 0 | $2.7M |
| 21 | BLACKROCK INC NEW USD 0.01 | BLK | 1.52% | 0 | $2.6M |
| 22 | ALPHABET INC CLASS A | GOOGL | 1.50% | 0 | $2.6M |
| 23 | ABBOTT LABS NPV | ABT | 1.45% | 0 | $2.5M |
| 24 | LOWES COS INC USD 0.5 | LOW | 1.44% | 0 | $2.5M |
| 25 | CONOCOPHIL COM USD0.01 | COP | 1.44% | 0 | $2.5M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.71% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2037 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0791 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0791 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0776 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0470 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1.52K | Average volume | 7.12K |
| AUM | $174.3M | Premio/Sconto | +0.67% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $372.1K | +0.21% | $174.0M → $174.3M |
| 1 Month | $22.1M | +14.39% | $153.6M → $174.3M |
| 1 Week | -$3.3M | -1.89% | $174.4M → $174.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TALV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.