TALV Transamerica Large Value Active ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 18:08 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.41 | Rentang Harian | 28.45 – 28.59 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.57 – 29.55 | Volume | 1.52K |
| Volume Rata-Rata | 7.12K | AUM | $174.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.76% | Yield (TTM) | 0.71% |
| NAV | 28.39 | Premium/Diskon | +0.67% indikatif |
| Inception | Dec 15, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Transamerica | Bursa | AMEX |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 900934845 | ISIN | US9009348452 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Transamerica Large Value Active ETF (TALV) aims to deliver sustained capital appreciation over the long run. It achieves this by predominantly investing in value-oriented equity securities issued by large U.S. corporations. The fund's strategy is actively managed, specifically seeking out and acquiring shares of companies believed to be fundamentally undervalued in the market.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.49% | +2.14% | +9.49% | +13.98% | — | — | — | — | +15.69% |
| Total return | -0.49% | +2.14% | +9.83% | +14.53% | — | — | — | — | +16.25% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.76% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $76.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 68 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 5.54% | 0 | $9.7M |
| 2 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 5.30% | 0 | $9.2M |
| 3 | APPLE INC USD 0.00001 | AAPL | 5.29% | 0 | $9.2M |
| 4 | JPMORGAN CHASE + CO USD 1.0 | JPM | 3.92% | 0 | $6.8M |
| 5 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 3.01% | 0 | $5.2M |
| 6 | ABBVIE INC USD 0.01 | ABBV | 2.42% | 0 | $4.2M |
| 7 | CISCO SYS INC USD 0.001 | CSCO | 2.24% | 0 | $3.9M |
| 8 | PARKER-HANNIFIN CORP USD 0.5 | PH | 2.03% | 0 | $3.5M |
| 9 | MERCK + CO INC NEW USD 0.5 | MRK | 1.95% | 0 | $3.4M |
| 10 | RTX CORPORATION USD 1.0 | RTX | 1.88% | 0 | $3.3M |
| 11 | BANK AMER CORP USD 0.01 | BAC | 1.85% | 0 | $3.2M |
| 12 | COCA COLA CO USD 0.25 | KO | 1.81% | 0 | $3.2M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC SH B 0.0033 | BRK-B | 1.64% | 0 | $2.9M |
| 14 | GILEAD SCIENCES INC USD 0.001 | GILD | 1.64% | 0 | $2.9M |
| 15 | DISNEY WALT CO USD 0.01 | DIS | 1.63% | 0 | $2.8M |
| 16 | CSX CORP COM USD1 | CSX | 1.60% | 0 | $2.8M |
| 17 | TRAVELERS COM NPV | TRV | 1.59% | 0 | $2.8M |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 0.01 | GS | 1.58% | 0 | $2.8M |
| 19 | DELTA AIR LINES INC DEL USD 0.0001 | DAL | 1.57% | 0 | $2.7M |
| 20 | META PLATFORMS INC USD 0.000006 | META | 1.55% | 0 | $2.7M |
| 21 | BLACKROCK INC NEW USD 0.01 | BLK | 1.52% | 0 | $2.6M |
| 22 | ALPHABET INC CLASS A | GOOGL | 1.50% | 0 | $2.6M |
| 23 | ABBOTT LABS NPV | ABT | 1.45% | 0 | $2.5M |
| 24 | LOWES COS INC USD 0.5 | LOW | 1.44% | 0 | $2.5M |
| 25 | CONOCOPHIL COM USD0.01 | COP | 1.44% | 0 | $2.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.71% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2037 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0791 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0791 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0776 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0470 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.52K | Volume rata-rata | 7.12K |
| AUM | $174.3M | Premium/Diskon | +0.67% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $372.1K | +0.21% | $174.0M → $174.3M |
| 1 Bulan | $22.1M | +14.39% | $153.6M → $174.3M |
| 1 Minggu | -$3.3M | -1.89% | $174.4M → $174.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TALV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.