TALV Transamerica Large Value Active ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 29.41 | Rango diario | 29.39 – 29.44 |
| Rango de 52 semanas | 24.57 – 29.55 | Volumen | 2.82K |
| Volumen prom. | 5.92K | AUM | $153.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.49% | Rendimiento (TTM) | 0.42% |
| NAV | 29.38 | Prima/Descuento | +0.07% indicativo |
| Inicio | Dec 16, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Transamerica | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Value | Índice replicado | Russell 1000 |
| CUSIP | 900934845 | ISIN | US9009348452 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
TALV focuses on equity exposure to large capitalization companies, with portfolio holdings selected from within the large-cap universe defined by the Russell 1000 Index. The fund maintains a concentrated portfolio, typically holding between 65 and 85 positions, and emphasizes companies trading at lower valuations relative to peers. Security selection combines quantitative screening with bottom-up analysis to assess business characteristics, earnings quality, and market expectations. While the portfolio is diversified across sectors, allocations may vary over time and can include notable exposure to financials. The fund may also hold a limited allocation to non-US securities through depositary receipts and maintains the flexibility to invest modestly outside the large-cap range.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +3.70% | +6.60% | +10.94% | +17.17% | — | — | — | — | +18.92% |
| Rentabilidad total | +3.70% | +6.91% | +11.49% | +17.73% | — | — | — | — | +19.50% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.49% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 69 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC USD 0.01 | AMZN | 5.52% | 0 | $9.8M |
| 2 | MICROSOFT COM USD0.00000625 | MSFT | 4.72% | 0 | $8.3M |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO USD 1.0 | JPM | 4.05% | 0 | $7.2M |
| 4 | APPLE INC USD 0.00001 | AAPL | 3.97% | 0 | $7.0M |
| 5 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 2.42% | 0 | $4.3M |
| 6 | RTX CORPORATION USD 1.0 | RTX | 2.29% | 0 | $4.1M |
| 7 | ABBVIE INC USD 0.01 | ABBV | 2.27% | 0 | $4.0M |
| 8 | PARKER-HANNIFIN CORP USD 0.5 | PH | 2.09% | 0 | $3.7M |
| 9 | CISCO SYS INC USD 0.001 | CSCO | 2.08% | 0 | $3.7M |
| 10 | BANK AMER CORP USD 0.01 | BAC | 2.08% | 0 | $3.7M |
| 11 | MERCK + CO INC NEW USD 0.5 | MRK | 1.99% | 0 | $3.5M |
| 12 | LINDE PLC NPV | LIN | 1.84% | 0 | $3.3M |
| 13 | COCA COLA CO USD 0.25 | KO | 1.82% | 0 | $3.2M |
| 14 | GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 0.01 | GS | 1.75% | 0 | $3.1M |
| 15 | CSX CORP COM USD1 | CSX | 1.68% | 0 | $3.0M |
| 16 | ABBOTT LABS NPV | ABT | 1.63% | 0 | $2.9M |
| 17 | BLACKROCK INC NEW USD 0.01 | BLK | 1.59% | 0 | $2.8M |
| 18 | DISNEY WALT CO USD 0.01 | DIS | 1.59% | 0 | $2.8M |
| 19 | BERKSHIRE HATHAWAY INC SH B 0.0033 | BRK-B | 1.56% | 0 | $2.8M |
| 20 | GILEAD SCIENCES INC USD 0.001 | GILD | 1.56% | 0 | $2.8M |
| 21 | TRAVELERS COM NPV | TRV | 1.53% | 0 | $2.7M |
| 22 | DELTA AIR LINES INC DEL USD 0.0001 | DAL | 1.51% | 0 | $2.7M |
| 23 | HARTFORD INS GROUP INC USD 0.01 | HIG | 1.48% | 0 | $2.6M |
| 24 | SCHWAB CHARLES CORP NEW USD 0.01 | SCHW | 1.45% | 0 | $2.6M |
| 25 | ALPHABET INC CLASS A | GOOGL | 1.43% | 0 | $2.5M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.42% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.1246 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pago | $0.0776 (Jun 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0776 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0470 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 2.82K | Volumen promedio | 5.92K |
| AUM | $153.6M | Prima/Descuento | +0.07% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $153.6M → $153.6M |
| 1 semana | -$156.9K | -0.10% | $153.6M → $153.6M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TALV
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.