TACK Fairlead Tactical Sector ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.85 | Дневной диапазон | 32.74 – 32.88 |
| Диапазон за 52 недели | 30.49 – 318.50 | Объём торгов | 8.21K |
| Средний объём | 21.37K | AUM | $274.3M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.70% | Доходность (TTM) | 1.26% |
| NAV | 32.91 | Премия/дисконт | -0.21% индикативный |
| Дата запуска | Mar 23, 2022 | Состав портфеля | 11 |
| Эмитент | Fairlead | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 14064D550 | ISIN | US14064D5501 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is a diversified actively-managed ETF that under normal circumstances will invest more than 80% of the fund’s net assets in passive domestic equity sector ETFs and ETFs investing respectively in gold and U.S. Treasuries. The fund’s principal investment strategy will employ a systematic approach to technical analysis focused on the identification of important trends. The fund’s investable universe will consist of the sectors of the S&P 500, as defined by the State Street series of SPDR ETFs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.21% | +4.75% | +3.96% | +9.61% | +13.91% | +12.16% | — | — | +6.42% |
| Совокупная доходность | +2.21% | +5.19% | +4.72% | +10.42% | +15.51% | +13.41% | — | — | +7.60% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.70% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 10 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY SELECT SECTOR SPDR | XLE | 17.37% | 69.96K | $0.00 |
| 2 | MATERIALS SELECT SECTOR S | XLB | 17.14% | 60.88K | $0.00 |
| 3 | UTILITIES SELECT SECTOR S | XLU | 16.96% | 73.92K | $0.00 |
| 4 | FINANCIAL SELECT SECTOR S | XLF | 16.67% | 133.81K | $0.00 |
| 5 | HEALTH CARE SELECT SECTOR | XLV | 16.45% | 38.28K | $0.00 |
| 6 | TECHNOLOGY SELECT SECT SP | XLK | 16.38% | 32.84K | $0.00 |
| 7 | CONSUMER STAPLES SPDR | XLP | 15.77% | 66.66K | $0.00 |
| 8 | SPDR GOLD SHARES | GLD | 5.22% | 9.07K | $0.00 |
| 9 | SPDR PORT SHRT TRM TRSRY | SPTS | 5.11% | 54.62K | $0.00 |
| 10 | SPDR PORT LNG TRM TRSRY | SPTL | 4.75% | 40.92K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.26% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4127 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.1310 (Jul 01, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.46% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1310 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0923 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0871 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1023 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.0979 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 02, 2025 | $0.0678 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0925 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1606 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0905 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.0846 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 03, 2023 | $0.0820 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jul 05, 2023 | $0.0938 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.54% / 11.26% | Шарп 1Л / 3Л | 1.30 / 0.933 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.83% / -14.53% | Сортино 1Л | 1.92 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.632 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.713 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.46% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.21K | Средний объём | 21.37K |
| AUM | $274.3M | Премия/дисконт | -0.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $274.3M → $274.3M |
| 1 неделя | $331.1K | +0.12% | $274.3M → $274.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TACK
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.