TACK Fairlead Tactical Sector ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 31.68 | Dagbandbreedte | 31.81 – 31.89 |
| 52-weeksbereik | 28.97 – 318.50 | Volume | 14.16K |
| Gem. volume | 19.91K | AUM | $289.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.69% | Yield (TTM) | 1.27% |
| NAV | 31.70 | Premie/korting | +0.57% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 22, 2022 | Posities | 11 |
| Uitgevende instelling | Fairlead | Beurs | AMEX |
| Categorie | Government Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 14064D550 | ISIN | US14064D5501 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This actively managed, diversified Exchange Traded Fund (ETF), known as TACK, typically dedicates more than 80% of its total net assets. These holdings are primarily channeled into passive domestic equity sector ETFs, complemented by investments in specialized ETFs that track gold and U.S. government bonds. The core investment methodology of the fund relies on a systematic technical analysis framework, which aims to identify significant market trends. TACK's range of permissible investments is limited to the sectors of the S&P 500, specifically those classifications established by the State Street series of SPDR ETFs.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.02% | +0.47% | +3.27% | +6.41% | +6.51% | +11.76% | — | — | +5.55% |
| Totaalrendement | -1.02% | +0.47% | +3.71% | +7.19% | +7.63% | +12.88% | — | — | +6.69% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.69% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $69.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 9 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 16.54% | 580.68K | $48.2M |
| 2 | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF USD Class | SPTL | 16.44% | 2.01M | $47.9M |
| 3 | SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF ETF | SPTS | 16.42% | 1.67M | $47.8M |
| 4 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF USD… | XLE | 12.79% | 572.47K | $37.3M |
| 5 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF… | XLV | 12.61% | 215.02K | $36.7M |
| 6 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF… | XLB | 12.52% | 737.52K | $36.5M |
| 7 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF… | XLK | 12.30% | 180.21K | $35.8M |
| 8 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.40% | 1.16M | $1.2M |
| 9 | Receivables/Payables | — | -0.02% | -54.68K | -$54.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.27% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4062 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 28, 2026 | Laatste betaling | $0.0958 (Oct 02, 2026) |
| Groei 1J | +12.68% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +7.14% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0958 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1310 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0923 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0871 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1023 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.0979 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 02, 2025 | $0.0678 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0925 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1606 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0905 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.0846 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 03, 2023 | $0.0820 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 9.40% / 11.19% | Sharpe 1J / 3J | 0.629 / 0.835 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5.83% / -14.53% | Sortino 1J | 0.92 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.628 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.694 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.43% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 14.16K | Gemiddeld volume | 19.91K |
| AUM | $289.7M | Premie/korting | +0.57% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $1.3M | +0.44% | $288.5M → $289.7M |
| 1 maand | -$9.5M | -3.14% | $301.5M → $289.7M |
| 1 week | -$1.3M | -0.45% | $287.7M → $289.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TACK
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.