TACK Fairlead Tactical Sector ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 31.68 | Day Range | 31.81 – 31.89 |
| 52-Week Range | 28.97 – 318.50 | Volume | 14.16K |
| Avg Volume | 19.91K | AUM | $289.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Rendimento (TTM) | 1.27% |
| NAV | 31.70 | Premio/Sconto | +0.57% indicativo |
| Inception | Mar 22, 2022 | Posizioni in portafoglio | 11 |
| Emittente | Fairlead | Borsa | AMEX |
| Category | Government Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 14064D550 | ISIN | US14064D5501 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed, diversified Exchange Traded Fund (ETF), known as TACK, typically dedicates more than 80% of its total net assets. These holdings are primarily channeled into passive domestic equity sector ETFs, complemented by investments in specialized ETFs that track gold and U.S. government bonds. The core investment methodology of the fund relies on a systematic technical analysis framework, which aims to identify significant market trends. TACK's range of permissible investments is limited to the sectors of the S&P 500, specifically those classifications established by the State Street series of SPDR ETFs.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.02% | +0.47% | +3.27% | +6.41% | +6.51% | +11.76% | — | — | +5.55% |
| Rendimento totale | -1.02% | +0.47% | +3.71% | +7.19% | +7.63% | +12.88% | — | — | +6.69% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.69% | Annual cost of a $10,000 investment | $69.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 9 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 16.54% | 580.68K | $48.2M |
| 2 | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF USD Class | SPTL | 16.44% | 2.01M | $47.9M |
| 3 | SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF ETF | SPTS | 16.42% | 1.67M | $47.8M |
| 4 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF USD… | XLE | 12.79% | 572.47K | $37.3M |
| 5 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF… | XLV | 12.61% | 215.02K | $36.7M |
| 6 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF… | XLB | 12.52% | 737.52K | $36.5M |
| 7 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF… | XLK | 12.30% | 180.21K | $35.8M |
| 8 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.40% | 1.16M | $1.2M |
| 9 | Receivables/Payables | — | -0.02% | -54.68K | -$54.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.27% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4062 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0958 (Oct 02, 2026) |
| Crescita 1A | +12.68% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +7.14% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0958 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1310 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0923 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0871 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1023 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.0979 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 02, 2025 | $0.0678 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0925 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1606 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0905 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.0846 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 03, 2023 | $0.0820 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.40% / 11.19% | Sharpe 1A / 3A | 0.629 / 0.835 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.83% / -14.53% | Sortino 1A | 0.92 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.628 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.694 |
| Downside deviation 1Y | 6.43% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 14.16K | Average volume | 19.91K |
| AUM | $289.7M | Premio/Sconto | +0.57% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.3M | +0.44% | $288.5M → $289.7M |
| 1 Month | -$9.5M | -3.14% | $301.5M → $289.7M |
| 1 Week | -$1.3M | -0.45% | $287.7M → $289.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TACK
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.