TACK Fairlead Tactical Sector ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 32.85 | Rentang Harian | 32.74 – 32.88 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.49 – 318.50 | Volume | 8.21K |
| Volume Rata-Rata | 21.09K | AUM | $274.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Yield (TTM) | 1.26% |
| NAV | 32.91 | Premium/Diskon | -0.21% indikatif |
| Inception | Mar 23, 2022 | Kepemilikan | 11 |
| Penerbit | Fairlead | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 14064D550 | ISIN | US14064D5501 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is a diversified actively-managed ETF that under normal circumstances will invest more than 80% of the fund’s net assets in passive domestic equity sector ETFs and ETFs investing respectively in gold and U.S. Treasuries. The fund’s principal investment strategy will employ a systematic approach to technical analysis focused on the identification of important trends. The fund’s investable universe will consist of the sectors of the S&P 500, as defined by the State Street series of SPDR ETFs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.21% | +4.75% | +3.96% | +9.61% | +13.91% | +12.16% | — | — | +6.42% |
| Total return | +2.21% | +5.19% | +4.72% | +10.42% | +15.51% | +13.41% | — | — | +7.60% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.70% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $70.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 10 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY SELECT SECTOR SPDR | XLE | 17.37% | 69.96K | $0.00 |
| 2 | MATERIALS SELECT SECTOR S | XLB | 17.14% | 60.88K | $0.00 |
| 3 | UTILITIES SELECT SECTOR S | XLU | 16.96% | 73.92K | $0.00 |
| 4 | FINANCIAL SELECT SECTOR S | XLF | 16.67% | 133.81K | $0.00 |
| 5 | HEALTH CARE SELECT SECTOR | XLV | 16.45% | 38.28K | $0.00 |
| 6 | TECHNOLOGY SELECT SECT SP | XLK | 16.38% | 32.84K | $0.00 |
| 7 | CONSUMER STAPLES SPDR | XLP | 15.77% | 66.66K | $0.00 |
| 8 | SPDR GOLD SHARES | GLD | 5.22% | 9.07K | $0.00 |
| 9 | SPDR PORT SHRT TRM TRSRY | SPTS | 5.11% | 54.62K | $0.00 |
| 10 | SPDR PORT LNG TRM TRSRY | SPTL | 4.75% | 40.92K | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.26% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4127 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 26, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1310 (Jul 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -1.46% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1310 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0923 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0871 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1023 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.0979 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 02, 2025 | $0.0678 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0925 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1606 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0905 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.0846 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 03, 2023 | $0.0820 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jul 05, 2023 | $0.0938 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.54% / 11.26% | Sharpe 1T / 3T | 1.30 / 0.933 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.83% / -14.53% | Sortino 1T | 1.92 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.632 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.713 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.46% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8.21K | Volume rata-rata | 21.09K |
| AUM | $274.3M | Premium/Diskon | -0.21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $274.3M → $274.3M |
| 1 Minggu | $331.1K | +0.12% | $274.3M → $274.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TACK
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.