TACK Fairlead Tactical Sector ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.68 | Rentang Harian | 31.81 – 31.89 |
| Kisaran 52 Minggu | 28.97 – 318.50 | Volume | 14.16K |
| Volume Rata-Rata | 19.91K | AUM | $289.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Yield (TTM) | 1.27% |
| NAV | 31.70 | Premium/Diskon | +0.57% indikatif |
| Inception | Mar 22, 2022 | Kepemilikan | 11 |
| Penerbit | Fairlead | Bursa | AMEX |
| Kategori | Government Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 14064D550 | ISIN | US14064D5501 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed, diversified Exchange Traded Fund (ETF), known as TACK, typically dedicates more than 80% of its total net assets. These holdings are primarily channeled into passive domestic equity sector ETFs, complemented by investments in specialized ETFs that track gold and U.S. government bonds. The core investment methodology of the fund relies on a systematic technical analysis framework, which aims to identify significant market trends. TACK's range of permissible investments is limited to the sectors of the S&P 500, specifically those classifications established by the State Street series of SPDR ETFs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.02% | +0.47% | +3.27% | +6.41% | +6.51% | +11.76% | — | — | +5.55% |
| Total return | -1.02% | +0.47% | +3.71% | +7.19% | +7.63% | +12.88% | — | — | +6.69% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.69% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $69.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 9 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 16.54% | 580.68K | $48.2M |
| 2 | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF USD Class | SPTL | 16.44% | 2.01M | $47.9M |
| 3 | SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF ETF | SPTS | 16.42% | 1.67M | $47.8M |
| 4 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF USD… | XLE | 12.79% | 572.47K | $37.3M |
| 5 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF… | XLV | 12.61% | 215.02K | $36.7M |
| 6 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF… | XLB | 12.52% | 737.52K | $36.5M |
| 7 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF… | XLK | 12.30% | 180.21K | $35.8M |
| 8 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.40% | 1.16M | $1.2M |
| 9 | Receivables/Payables | — | -0.02% | -54.68K | -$54.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.27% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4062 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0958 (Oct 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +12.68% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.14% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0958 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1310 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0923 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0871 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1023 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.0979 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 02, 2025 | $0.0678 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0925 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1606 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0905 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.0846 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 03, 2023 | $0.0820 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.40% / 11.19% | Sharpe 1T / 3T | 0.629 / 0.835 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.83% / -14.53% | Sortino 1T | 0.92 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.628 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.694 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.43% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 14.16K | Volume rata-rata | 19.91K |
| AUM | $289.7M | Premium/Diskon | +0.57% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.3M | +0.44% | $288.5M → $289.7M |
| 1 Bulan | -$9.5M | -3.14% | $301.5M → $289.7M |
| 1 Minggu | -$1.3M | -0.45% | $287.7M → $289.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TACK
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.