TACK Fairlead Tactical Sector ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 31.68 | Rango diario | 31.81 – 31.89 |
| Rango de 52 semanas | 28.97 – 318.50 | Volumen | 14.16K |
| Volumen prom. | 19.91K | AUM | $289.7M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.69% | Rendimiento (TTM) | 1.27% |
| NAV | 31.70 | Prima/Descuento | +0.57% indicativo |
| Inicio | Mar 22, 2022 | Posiciones | 11 |
| Emisor | Fairlead | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Government Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 14064D550 | ISIN | US14064D5501 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed, diversified Exchange Traded Fund (ETF), known as TACK, typically dedicates more than 80% of its total net assets. These holdings are primarily channeled into passive domestic equity sector ETFs, complemented by investments in specialized ETFs that track gold and U.S. government bonds. The core investment methodology of the fund relies on a systematic technical analysis framework, which aims to identify significant market trends. TACK's range of permissible investments is limited to the sectors of the S&P 500, specifically those classifications established by the State Street series of SPDR ETFs.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.02% | +0.47% | +3.27% | +6.41% | +6.51% | +11.76% | — | — | +5.55% |
| Rentabilidad total | -1.02% | +0.47% | +3.71% | +7.19% | +7.63% | +12.88% | — | — | +6.69% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.69% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $69.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 9 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 16.54% | 580.68K | $48.2M |
| 2 | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF USD Class | SPTL | 16.44% | 2.01M | $47.9M |
| 3 | SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF ETF | SPTS | 16.42% | 1.67M | $47.8M |
| 4 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF USD… | XLE | 12.79% | 572.47K | $37.3M |
| 5 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF… | XLV | 12.61% | 215.02K | $36.7M |
| 6 | State Street Materials Select Sector SPDR ETF… | XLB | 12.52% | 737.52K | $36.5M |
| 7 | State Street Technology Select Sector SPDR ETF… | XLK | 12.30% | 180.21K | $35.8M |
| 8 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.40% | 1.16M | $1.2M |
| 9 | Receivables/Payables | — | -0.02% | -54.68K | -$54.7K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.27% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.4062 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pago | $0.0958 (Oct 02, 2026) |
| Crecimiento 1A | +12.68% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +7.14% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0958 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1310 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0923 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0871 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1023 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.0979 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 02, 2025 | $0.0678 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0925 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1606 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0905 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.0846 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 03, 2023 | $0.0820 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 9.40% / 11.19% | Sharpe 1A / 3A | 0.629 / 0.835 |
| Máxima caída 1A / 3A | -5.83% / -14.53% | Sortino 1A | 0.92 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.628 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.694 |
| Desviación a la baja 1A | 6.43% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 14.16K | Volumen promedio | 19.91K |
| AUM | $289.7M | Prima/Descuento | +0.57% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $1.3M | +0.44% | $288.5M → $289.7M |
| 1 mes | -$9.5M | -3.14% | $301.5M → $289.7M |
| 1 semana | -$1.3M | -0.45% | $287.7M → $289.7M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TACK
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.