TACK Fairlead Tactical Sector ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 32.85 | Tagesspanne | 32.74 – 32.88 |
| 52-Wochen-Spanne | 30.49 – 318.50 | Volumen | 8.21K |
| Durchschn. Volumen | 21.09K | AUM | $274.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.70% | Rendite (TTM) | 1.26% |
| NAV | 32.91 | Aufgeld/Abschlag | -0.21% indikativ |
| Auflegung | Mar 23, 2022 | Positionen | 11 |
| Anbieter | Fairlead | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 14064D550 | ISIN | US14064D5501 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is a diversified actively-managed ETF that under normal circumstances will invest more than 80% of the fund’s net assets in passive domestic equity sector ETFs and ETFs investing respectively in gold and U.S. Treasuries. The fund’s principal investment strategy will employ a systematic approach to technical analysis focused on the identification of important trends. The fund’s investable universe will consist of the sectors of the S&P 500, as defined by the State Street series of SPDR ETFs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.21% | +4.75% | +3.96% | +9.61% | +13.91% | +12.16% | — | — | +6.42% |
| Gesamtrendite | +2.21% | +5.19% | +4.72% | +10.42% | +15.51% | +13.41% | — | — | +7.60% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.70% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $70.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 10 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY SELECT SECTOR SPDR | XLE | 17.37% | 69.96K | $0.00 |
| 2 | MATERIALS SELECT SECTOR S | XLB | 17.14% | 60.88K | $0.00 |
| 3 | UTILITIES SELECT SECTOR S | XLU | 16.96% | 73.92K | $0.00 |
| 4 | FINANCIAL SELECT SECTOR S | XLF | 16.67% | 133.81K | $0.00 |
| 5 | HEALTH CARE SELECT SECTOR | XLV | 16.45% | 38.28K | $0.00 |
| 6 | TECHNOLOGY SELECT SECT SP | XLK | 16.38% | 32.84K | $0.00 |
| 7 | CONSUMER STAPLES SPDR | XLP | 15.77% | 66.66K | $0.00 |
| 8 | SPDR GOLD SHARES | GLD | 5.22% | 9.07K | $0.00 |
| 9 | SPDR PORT SHRT TRM TRSRY | SPTS | 5.11% | 54.62K | $0.00 |
| 10 | SPDR PORT LNG TRM TRSRY | SPTL | 4.75% | 40.92K | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.26% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4127 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 26, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1310 (Jul 01, 2026) |
| Wachstum 1J | -1.46% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1310 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0923 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0871 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1023 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.0979 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Apr 02, 2025 | $0.0678 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0925 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1606 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0905 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.0846 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 03, 2023 | $0.0820 |
| Jun 28, 2023 | Jun 29, 2023 | Jul 05, 2023 | $0.0938 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.54% / 11.26% | Sharpe 1J / 3J | 1.30 / 0.933 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.83% / -14.53% | Sortino 1J | 1.92 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.632 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.713 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.46% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.21K | Durchschnittliches Volumen | 21.09K |
| AUM | $274.3M | Aufgeld/Abschlag | -0.21% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $274.3M → $274.3M |
| 1 Woche | $331.1K | +0.12% | $274.3M → $274.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TACK
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.