SZK ProShares - UltraShort Consumer Staples
Котировка на Aug 26, 2026 15:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.35 | Дневной диапазон | 20.41 – 20.45 |
| Диапазон за 52 недели | 18.40 – 27.72 | Объём торгов | 454 |
| Средний объём | 1.77K | AUM | $4.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 12.07% | Доходность (TTM) | 1.74% |
| NAV | 20.48 | Премия/дисконт | -0.15% индикативный |
| Дата запуска | Jan 30, 2007 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Consumer Staples | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74350P477 | ISIN | US74350P4770 |
| Структура | С кредитным плечом -2x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares UltraShort Consumer Staples fund is engineered to provide daily investment outcomes, prior to any charges or costs, that reflect a magnified inverse (-2x) of the S&P Consumer Staples Select Sector Index's daily performance.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.97% | -5.32% | +4.23% | -20.43% | -15.57% | -12.75% | -7.05% | -17.65% | -21.26% |
| Совокупная доходность | -1.97% | -4.75% | +5.09% | -19.77% | -13.53% | -9.24% | -4.45% | -16.34% | -19.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 12.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $1207.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 4.44M | $4.4M |
| 2 | CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR INDEX SWAP… | — | 0.00% | -1.88K | $0.00 |
| 3 | CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR INDEX SWAP BANK… | — | 0.00% | -3.92K | $0.00 |
| 4 | CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR INDEX SWAP… | — | 0.00% | -2.29K | $0.00 |
| 5 | CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR INDEX SWAP UBS AG | — | 0.00% | -2.17K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.74% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3567 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1279 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -25.31% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.40% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1279 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0259 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1032 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0998 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0754 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0937 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1850 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1235 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.2577 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1641 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1822 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.1927 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 28.51% / 25.56% | Шарп 1Л / 3Л | -0.481 / -0.391 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -29.28% / -41.80% | Сортино 1Л | -0.655 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.41 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.056 |
| Отклонение вниз за 1 год | 20.93% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 454 | Средний объём | 1.77K |
| AUM | $4.4M | Премия/дисконт | -0.15% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $117.0K | +2.73% | $4.3M → $4.4M |
| 1 неделя | $114.1K | +2.60% | $4.4M → $4.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SZK
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.