SVOL Simplify Volatility Premium ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 16.57 | Intervalo Diário | 16.64 – 16.76 |
| Faixa de 52 Semanas | 15.06 – 18.37 | Volume | 273.99K |
| Volume Médio | 294.00K | AUM | $525.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.66% | Yield (TTM) | 20.76% |
| NAV | 16.64 | Prêmio/Desconto | +0.18% indicativo |
| Início | May 12, 2021 | Posições | 31 |
| Emissor | Simplify | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 82889N863 | ISIN | US82889N8636 |
| Estrutura | Alavancado -1x Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
SVOL seeks to provide the daily investment results of -0.2x to -0.3x of the performance of the S&P 500 VIX short-term futures index. The fund primarily purchases or sells futures contracts, call options, and put options on the VIX futures to pursue its investment objective. Through its short exposure and erosion of time value, the fund looks to provide a source of monthly income. The fund also uses VIX call options as a hedge against adverse moves in VIX. The funds exposure is reset daily. Due to the nature of compounding, investors who hold shares of SVOL longer than a day, may experience performance returns that are different than the index. This performance difference can be significant during times of increased volatility. The fund invests through a subsidiary, which avoids K-1 tax reporting and credit risk investors face with other products in this space.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.66% | +2.84% | +5.84% | -5.07% | -7.80% | -9.36% | -9.40% | — | -7.32% |
| Retorno total | +0.66% | +4.65% | +13.56% | +7.34% | +9.74% | +7.50% | +7.35% | — | +8.62% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.66% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $66.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 64 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B 11/17/26 Govt | — | 19.10% | 80.00M | $79.7M |
| 2 | B 11/24/26 Govt | — | 15.31% | 64.20M | $63.9M |
| 3 | TRS HYG 093027 | — | 12.03% | 650.00K | $50.2M |
| 4 | TRS LQD 100627 | — | 12.03% | 490.00K | $50.2M |
| 5 | TRS LQD 100627 | — | 12.03% | 490.00K | $50.2M |
| 6 | SIMPLIFY E MULTI-QIS ALTERNATIVE ET | QIS | 11.94% | 4.48M | $49.8M |
| 7 | SIMPLIFY E US EQUITY PLUS MANAGED F | CTAP | 10.18% | 1.40M | $42.5M |
| 8 | B 12/15/26 Govt | — | 9.52% | 40.00M | $39.7M |
| 9 | SIMPLIFY E NATIONAL MUNI BOND ETF | NMB | 8.56% | 1.55M | $35.7M |
| 10 | B 11/12/26 Govt | — | 7.88% | 33.00M | $32.9M |
| 11 | TRS CTAP 082727 BULLET | — | 7.27% | 1.00M | $30.3M |
| 12 | B 1/7/27 Govt | — | 7.12% | 30.00M | $29.7M |
| 13 | SIMPLIFY E TARGET 15 DISTRIBUTION E | XV | 6.66% | 1.15M | $27.8M |
| 14 | SIMPLIFY E US EQUITY INCOME ETF | SPUC | 6.66% | 559.81K | $27.8M |
| 15 | TRS SPUC 082727 BULLET | — | 6.54% | 550.00K | $27.3M |
| 16 | TRS CTAP 102927 BULLET | — | 6.18% | 850.00K | $25.8M |
| 17 | SIMPLIFY STABLE INCOME ETF | BUCK | 5.39% | 975.00K | $22.5M |
| 18 | B 1/12/27 Govt | — | 4.74% | 20.00M | $19.8M |
| 19 | B 3/11/27 Govt | — | 3.42% | 14.50M | $14.3M |
| 20 | SIMPLIFY E AGGREGATE BOND ETF | AGGH | 2.96% | 651.13K | $12.4M |
| 21 | SIMPLIFY E CHINA A SHS PLUS INCOME | CAS | 2.38% | 428.08K | $9.9M |
| 22 | TRS SPUC 083127 BULLET | — | 2.08% | 175.00K | $8.7M |
| 23 | TRS CTAP 083127 BULLET | — | 2.00% | 275.00K | $8.3M |
| 24 | Cash | — | 1.30% | 5.44M | $5.4M |
| 25 | NEXT INTANGIBLE CORE INDEX ETF | NXTI | 0.86% | 97.30K | $3.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 20.76% | Pago (últimos 12 meses) | $3.4600 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 25, 2026 | Último pagamento | $0.2800 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +2.06% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -3.15% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2800 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2800 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2800 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2800 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.2800 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2800 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2800 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3000 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.3000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3000 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3000 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.3000 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.38% / 25.34% | Sharpe 1A / 3A | 0.838 / 0.265 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.45% / -33.52% | Sortino 1A | 1.23 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.32 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.734 |
| Desvio negativo 1A | 10.50% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 273.99K | Volume médio | 294.00K |
| AUM | $525.1M | Prêmio/Desconto | +0.18% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.1M | +0.21% | $524.0M → $525.1M |
| 1 Mês | $3.4M | +0.65% | $524.8M → $525.1M |
| 1 Semana | $731.7K | +0.14% | $516.5M → $525.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.