STYL Corgi ETF Trust I - Lifestyle Brands ETF
Cotización a fecha de 23 oct 2026 16:20 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 25,70 | Rango diario | 25,23 – 25,36 |
| Rango de 52 semanas | 23,42 – 27,67 | Volumen | 346 |
| Volumen prom. | 694 | AUM | 385,5 mil US$ (24 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,35 % | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 25,70 | Prima/Descuento | -1,32 % indicativo |
| Inicio | 6 may 2026 | Posiciones | 49 |
| Emisor | Corgi Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Consumer Discretionary | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 218946820 | ISIN | US2189468208 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
STYL provides actively managed exposure to companies tied to lifestyle-oriented consumer brands and related retail ecosystems. The strategy focuses on businesses benefiting from consumer identity, brand engagement, and lifestyle spending trends across areas such as apparel, footwear, outdoor products, specialty retail, and direct-to-consumer commerce. Security selection combines thematic, quantitative, and bottom-up analysis, with emphasis placed on revenue exposure and positioning within the broader lifestyle brand ecosystem. The portfolio may include both US and international companies and can invest in less liquid opportunities, including special purpose vehicles aligned with the theme.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 24 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +5,49 % | -2,93 % | — | — | — | — | — | — | -3,23 % |
| Rentabilidad total | +5,49 % | -2,93 % | — | — | — | — | — | — | -3,23 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,35 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 49 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKE Inc | NKE | 8,29 % | 834 | 32 mil US$ |
| 2 | FERRARI NV | RACE | 8,05 % | 78 | 31 mil US$ |
| 3 | Abercrombie & Fitch Co | ANF | 5,45 % | 130 | 21 mil US$ |
| 4 | Ralph Lauren Corp | RL | 4,16 % | 42 | 16 mil US$ |
| 5 | Tapestry Inc | TPR | 3,72 % | 126 | 14,4 mil US$ |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,60 % | 13,89 mil | 13,9 mil US$ |
| 7 | Victoria's Secret & Co | VSXY | 3,58 % | 156 | 13,8 mil US$ |
| 8 | On Holding AG | ONON | 3,51 % | 398 | 13,5 mil US$ |
| 9 | Deckers Outdoor Corp | DECK | 3,45 % | 156 | 13,3 mil US$ |
| 10 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 3,40 % | 126 | 13,1 mil US$ |
| 11 | YETI Holdings Inc | YETI | 3,05 % | 267 | 11,8 mil US$ |
| 12 | Gap Inc/The | GPS | 3,04 % | 512 | 11,7 mil US$ |
| 13 | Urban Outfitters Inc | URBN | 2,68 % | 117 | 10,3 mil US$ |
| 14 | Crocs Inc | CROX | 2,64 % | 84 | 10,2 mil US$ |
| 15 | VF Corp | VFC | 2,54 % | 561 | 9,8 mil US$ |
| 16 | Gildan Activewear Inc | GIL | 2,52 % | 237 | 9,7 mil US$ |
| 17 | Kontoor Brands Inc | KTB | 2,30 % | 114 | 8,9 mil US$ |
| 18 | Amer Sports Inc | AS | 2,26 % | 300 | 8,7 mil US$ |
| 19 | American Eagle Outfitters Inc | AEO | 2,16 % | 466 | 8,3 mil US$ |
| 20 | Steven Madden Ltd | SHOO | 1,94 % | 168 | 7,5 mil US$ |
| 21 | Warby Parker Inc | WRBY | 1,78 % | 267 | 6,9 mil US$ |
| 22 | PVH Corp | PVH | 1,77 % | 81 | 6,8 mil US$ |
| 23 | Boot Barn Holdings Inc | BOOT | 1,68 % | 54 | 6,5 mil US$ |
| 24 | RH | RH | 1,64 % | 45 | 6,3 mil US$ |
| 25 | Figs Inc | FIGS | 1,51 % | 285 | 5,8 mil US$ |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo; puede que no las realice, o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 346 | Volumen promedio | 694 |
| AUM | 385,5 mil US$ | Prima/Descuento | -1,32 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | 3,7 mil US$ | +0,96 % | 382,4 mil US$ → 385,5 mil US$ |
| 1 mes | 7,6 mil US$ | +2,13 % | 358,2 mil US$ → 385,5 mil US$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de STYL
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.