STYL Corgi ETF Trust I - Lifestyle Brands ETF
Kurs vom 23.10.2026 16:20 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 25,70 | Tagesspanne | 25,23 – 25,36 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,42 – 27,67 | Volumen | 346 |
| Durchschn. Volumen | 694 | AUM | 385470 $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,35 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 25,70 | Aufgeld/Abschlag | -1,32 % indikativ |
| Auflegung | 06.05.2026 | Positionen | 49 |
| Anbieter | Corgi Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Consumer Discretionary | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 218946820 | ISIN | US2189468208 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
STYL provides actively managed exposure to companies tied to lifestyle-oriented consumer brands and related retail ecosystems. The strategy focuses on businesses benefiting from consumer identity, brand engagement, and lifestyle spending trends across areas such as apparel, footwear, outdoor products, specialty retail, and direct-to-consumer commerce. Security selection combines thematic, quantitative, and bottom-up analysis, with emphasis placed on revenue exposure and positioning within the broader lifestyle brand ecosystem. The portfolio may include both US and international companies and can invest in less liquid opportunities, including special purpose vehicles aligned with the theme.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5,49 % | -2,93 % | — | — | — | — | — | — | -3,23 % |
| Gesamtrendite | +5,49 % | -2,93 % | — | — | — | — | — | — | -3,23 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,35 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 49 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKE Inc | NKE | 8,29 % | 834 | 31958,88 $ |
| 2 | FERRARI NV | RACE | 8,05 % | 78 | 31017,48 $ |
| 3 | Abercrombie & Fitch Co | ANF | 5,45 % | 130 | 20993,7 $ |
| 4 | Ralph Lauren Corp | RL | 4,16 % | 42 | 16041,9 $ |
| 5 | Tapestry Inc | TPR | 3,72 % | 126 | 14353,92 $ |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 3,60 % | 13892,16 | 13892,16 $ |
| 7 | Victoria's Secret & Co | VSXY | 3,58 % | 156 | 13793,52 $ |
| 8 | On Holding AG | ONON | 3,51 % | 398 | 13532 $ |
| 9 | Deckers Outdoor Corp | DECK | 3,45 % | 156 | 13303,68 $ |
| 10 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 3,40 % | 126 | 13111,56 $ |
| 11 | YETI Holdings Inc | YETI | 3,05 % | 267 | 11756,01 $ |
| 12 | Gap Inc/The | GPS | 3,04 % | 512 | 11729,92 $ |
| 13 | Urban Outfitters Inc | URBN | 2,68 % | 117 | 10329,93 $ |
| 14 | Crocs Inc | CROX | 2,64 % | 84 | 10163,16 $ |
| 15 | VF Corp | VFC | 2,54 % | 561 | 9806,28 $ |
| 16 | Gildan Activewear Inc | GIL | 2,52 % | 237 | 9724,11 $ |
| 17 | Kontoor Brands Inc | KTB | 2,30 % | 114 | 8866,92 $ |
| 18 | Amer Sports Inc | AS | 2,26 % | 300 | 8694 $ |
| 19 | American Eagle Outfitters Inc | AEO | 2,16 % | 466 | 8336,74 $ |
| 20 | Steven Madden Ltd | SHOO | 1,94 % | 168 | 7462,56 $ |
| 21 | Warby Parker Inc | WRBY | 1,78 % | 267 | 6853,89 $ |
| 22 | PVH Corp | PVH | 1,77 % | 81 | 6825,06 $ |
| 23 | Boot Barn Holdings Inc | BOOT | 1,68 % | 54 | 6467,04 $ |
| 24 | RH | RH | 1,64 % | 45 | 6306,75 $ |
| 25 | Figs Inc | FIGS | 1,51 % | 285 | 5831,1 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 346 | Durchschnittliches Volumen | 694 |
| AUM | 385470 $ | Aufgeld/Abschlag | -1,32 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 3663 $ | +0,96 % | 382413 $ → 385470 $ |
| 1 Monat | 7645 $ | +2,13 % | 358176 $ → 385470 $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu STYL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.