STYL Corgi ETF Trust I - Lifestyle Brands ETF
السعر كما في 23/10/2026 16:20 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 25.70 | النطاق اليومي | 25.23 – 25.36 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.42 – 27.67 | حجم التداول | 346 |
| متوسط حجم التداول | 694 | إجمالي الأصول المُدارة | 385.5 ألف US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 25.70 | العلاوة/الخصم | -1.32% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 06/05/2026 | المقتنيات | 49 |
| المُصدِر | Corgi Funds | البورصة | CBOE |
| الفئة | Consumer Discretionary | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 218946820 | ISIN | US2189468208 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
STYL provides actively managed exposure to companies tied to lifestyle-oriented consumer brands and related retail ecosystems. The strategy focuses on businesses benefiting from consumer identity, brand engagement, and lifestyle spending trends across areas such as apparel, footwear, outdoor products, specialty retail, and direct-to-consumer commerce. Security selection combines thematic, quantitative, and bottom-up analysis, with emphasis placed on revenue exposure and positioning within the broader lifestyle brand ecosystem. The portfolio may include both US and international companies and can invest in less liquid opportunities, including special purpose vehicles aligned with the theme.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +5.49% | -2.93% | — | — | — | — | — | — | -3.23% |
| إجمالي العائد | +5.49% | -2.93% | — | — | — | — | — | — | -3.23% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 49 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKE Inc | NKE | 8.29% | 834 | 32 ألف US$ |
| 2 | FERRARI NV | RACE | 8.05% | 78 | 31 ألف US$ |
| 3 | Abercrombie & Fitch Co | ANF | 5.45% | 130 | 21 ألف US$ |
| 4 | Ralph Lauren Corp | RL | 4.16% | 42 | 16 ألف US$ |
| 5 | Tapestry Inc | TPR | 3.72% | 126 | 14.4 ألف US$ |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.60% | 13.89 ألف | 13.9 ألف US$ |
| 7 | Victoria's Secret & Co | VSXY | 3.58% | 156 | 13.8 ألف US$ |
| 8 | On Holding AG | ONON | 3.51% | 398 | 13.5 ألف US$ |
| 9 | Deckers Outdoor Corp | DECK | 3.45% | 156 | 13.3 ألف US$ |
| 10 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 3.40% | 126 | 13.1 ألف US$ |
| 11 | YETI Holdings Inc | YETI | 3.05% | 267 | 11.8 ألف US$ |
| 12 | Gap Inc/The | GPS | 3.04% | 512 | 11.7 ألف US$ |
| 13 | Urban Outfitters Inc | URBN | 2.68% | 117 | 10.3 ألف US$ |
| 14 | Crocs Inc | CROX | 2.64% | 84 | 10.2 ألف US$ |
| 15 | VF Corp | VFC | 2.54% | 561 | 9.8 ألف US$ |
| 16 | Gildan Activewear Inc | GIL | 2.52% | 237 | 9.7 ألف US$ |
| 17 | Kontoor Brands Inc | KTB | 2.30% | 114 | 8.9 ألف US$ |
| 18 | Amer Sports Inc | AS | 2.26% | 300 | 8.7 ألف US$ |
| 19 | American Eagle Outfitters Inc | AEO | 2.16% | 466 | 8.3 ألف US$ |
| 20 | Steven Madden Ltd | SHOO | 1.94% | 168 | 7.5 ألف US$ |
| 21 | Warby Parker Inc | WRBY | 1.78% | 267 | 6.9 ألف US$ |
| 22 | PVH Corp | PVH | 1.77% | 81 | 6.8 ألف US$ |
| 23 | Boot Barn Holdings Inc | BOOT | 1.68% | 54 | 6.5 ألف US$ |
| 24 | RH | RH | 1.64% | 45 | 6.3 ألف US$ |
| 25 | Figs Inc | FIGS | 1.51% | 285 | 5.8 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 346 | متوسط حجم التداول | 694 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 385.5 ألف US$ | العلاوة/الخصم | -1.32% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 3.7 ألف US$ | +0.96% | 382.4 ألف US$ → 385.5 ألف US$ |
| شهر واحد | 7.6 ألف US$ | +2.13% | 358.2 ألف US$ → 385.5 ألف US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ STYL
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.