STXV Strive 1000 Value ETF
报价截至 Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The STXV fund operates as a passively managed exchange-traded fund (ETF), with its investment objective centered on gaining access to U.S. stocks that possess the traits of value-oriented companies.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 14, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.34% | +0.16% | +7.04% | +14.91% | +21.52% | +16.32% | — | — | +10.93% |
| 总回报 | -2.34% | +0.16% | +7.64% | +16.16% | +23.59% | +18.97% | — | — | +13.42% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 12, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.18% | 每10,000美元投资的年化费用 | $18.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 705 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevron Corp | CVX | 2.45% | 8.31K | $1.8M |
| 2 | Bank of America Corp | BAC | 2.16% | 28.67K | $1.6M |
| 3 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.53% | 13.19K | $1.1M |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.38% | 2.62K | $994.5K |
| 5 | Sandisk Corp | SNDK | 1.35% | 614 | $971.2K |
| 6 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.30% | 6.20K | $938.1K |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.22% | 1.71K | $881.2K |
| 8 | Merck & Co Inc | MRK | 1.22% | 6.04K | $879.9K |
| 9 | AbbVie Inc | ABBV | 1.20% | 3.12K | $862.0K |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.08% | 2.96K | $774.4K |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.07% | 748 | $769.7K |
| 12 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.05% | 18.14K | $755.7K |
| 13 | Citigroup Inc | C | 0.99% | 5.52K | $715.9K |
| 14 | ConocoPhillips | COP | 0.99% | 5.34K | $715.6K |
| 15 | Walt Disney Co/The | DIS | 0.99% | 6.59K | $711.8K |
| 16 | Home Depot Inc/The | HD | 0.98% | 2.43K | $705.9K |
| 17 | Pfizer Inc | PFE | 0.97% | 24.74K | $699.6K |
| 18 | PepsiCo Inc | PEP | 0.96% | 5.47K | $688.6K |
| 19 | AT&T Inc | T | 0.92% | 29.99K | $665.2K |
| 20 | International Business Machines Corp | IBM | 0.85% | 2.69K | $610.1K |
| 21 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0.81% | 3.31K | $581.1K |
| 22 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0.81% | 1.28K | $581.1K |
| 23 | Valero Energy Corp | VLO | 0.78% | 1.30K | $564.7K |
| 24 | Accenture PLC | ACN | 0.78% | 2.67K | $558.6K |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 0.75% | 9.10K | $537.8K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.15% | 已派发（过去12个月） | $0.8272 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 28, 2026 | 最近派息 | $0.2254 (Sep 30, 2026) |
| 1年增长率 | +3.63% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2254 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2100 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1826 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.2092 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1920 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2543 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1390 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2129 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1665 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1727 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1433 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Jun 16, 2024 | $0.1991 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 9.54% / 12.65% | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.12 / 1.27 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -5.91% / -14.82% | 索提诺比率（1年） | 3.42 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.606 | 与标普500的相关性（1年） | 0.578 |
| 下行偏差 1年 | 5.90% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 13, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 3.23K | 平均成交量 | 9.41K |
| AUM | $75.0M | 溢价/折价 | +0.55% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $75.0M → $75.0M |
| 1个月 | -$3.4M | -4.26% | $80.3M → $75.0M |
| 1周 | -$2.5M | -3.28% | $76.6M → $75.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。