STXV Strive 1000 Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.78 | Дневной диапазон | 39.80 – 39.87 |
| Диапазон за 52 недели | 31.64 – 40.05 | Объём торгов | 880 |
| Средний объём | 8.52K | AUM | $83.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 2.00% |
| NAV | 39.77 | Премия/дисконт | +0.12% индикативный |
| Дата запуска | Nov 09, 2022 | Состав портфеля | 703 |
| Эмитент | Strive | Биржа | NYSE |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L599 | ISIN | US02072L5993 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The STXV fund operates as a passively managed exchange-traded fund (ETF), with its investment objective centered on gaining access to U.S. stocks that possess the traits of value-oriented companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.57% | +6.44% | +8.89% | +18.88% | +24.54% | +16.54% | — | — | +12.33% |
| Совокупная доходность | +2.58% | +7.05% | +10.07% | +20.18% | +27.42% | +19.43% | — | — | +14.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 706 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | BAC | 2.28% | 29.91K | $1.8M |
| 2 | Chevron Corp | CVX | 2.13% | 8.40K | $1.7M |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.97% | 4.09K | $1.6M |
| 4 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.83% | 5.49K | $1.5M |
| 5 | AbbVie Inc | ABBV | 1.58% | 4.83K | $1.3M |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.50% | 1.17K | $1.2M |
| 7 | Merck & Co Inc | MRK | 1.46% | 7.75K | $1.2M |
| 8 | Intel Corp | INTC | 1.45% | 13.03K | $1.2M |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.35% | 2.20K | $1.1M |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 1.29% | 1.08K | $1.0M |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.15% | 6.45K | $933.2K |
| 12 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.13% | 10.86K | $910.8K |
| 13 | Citigroup Inc | C | 1.11% | 6.82K | $898.2K |
| 14 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.06% | 17.40K | $860.2K |
| 15 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.04% | 7.57K | $841.0K |
| 16 | AT&T Inc | T | 0.99% | 31.74K | $802.8K |
| 17 | ConocoPhillips | COP | 0.92% | 5.51K | $743.1K |
| 18 | Pfizer Inc | PFE | 0.90% | 25.80K | $724.3K |
| 19 | Home Depot Inc/The | HD | 0.86% | 2.08K | $699.7K |
| 20 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0.84% | 4.23K | $680.6K |
| 21 | PepsiCo Inc | PEP | 0.84% | 4.73K | $679.1K |
| 22 | Morgan Stanley | MS | 0.82% | 3.10K | $663.6K |
| 23 | Amgen Inc | AMGN | 0.80% | 1.48K | $650.2K |
| 24 | Abbott Laboratories | ABT | 0.79% | 5.50K | $641.2K |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 0.77% | 9.26K | $620.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.00% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7939 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.2100 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.75% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2100 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1826 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.2092 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1920 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2543 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1390 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2129 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1665 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1727 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1433 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Jun 16, 2024 | $0.1991 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1385 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.95% / 12.75% | Шарп 1Л / 3Л | 2.46 / 1.32 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.83% / -14.82% | Сортино 1Л | 3.92 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.613 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.589 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.24% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 880 | Средний объём | 8.52K |
| AUM | $83.9M | Премия/дисконт | +0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $140.0K | +0.17% | $83.8M → $84.0M |
| 1 неделя | $495.5K | +0.59% | $83.7M → $84.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по STXV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.