STXV Strive 1000 Value ETF
Quotazione aggiornata al Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 38.45 | Day Range | 38.32 – 38.58 |
| 52-Week Range | 31.78 – 40.05 | Volume | 3.23K |
| Avg Volume | 9.41K | AUM | $75.0M (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | 2.15% |
| NAV | 38.28 | Premio/Sconto | +0.55% indicativo |
| Inception | Nov 09, 2022 | Posizioni in portafoglio | 703 |
| Emittente | Strive | Borsa | NYSE |
| Category | Value | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L599 | ISIN | US02072L5993 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The STXV fund operates as a passively managed exchange-traded fund (ETF), with its investment objective centered on gaining access to U.S. stocks that possess the traits of value-oriented companies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 14, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.34% | +0.16% | +7.04% | +14.91% | +21.52% | +16.32% | — | — | +10.93% |
| Rendimento totale | -2.34% | +0.16% | +7.64% | +16.16% | +23.59% | +18.97% | — | — | +13.42% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 12, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 705 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevron Corp | CVX | 2.45% | 8.31K | $1.8M |
| 2 | Bank of America Corp | BAC | 2.16% | 28.67K | $1.6M |
| 3 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.53% | 13.19K | $1.1M |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.38% | 2.62K | $994.5K |
| 5 | Sandisk Corp | SNDK | 1.35% | 614 | $971.2K |
| 6 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.30% | 6.20K | $938.1K |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.22% | 1.71K | $881.2K |
| 8 | Merck & Co Inc | MRK | 1.22% | 6.04K | $879.9K |
| 9 | AbbVie Inc | ABBV | 1.20% | 3.12K | $862.0K |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.08% | 2.96K | $774.4K |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.07% | 748 | $769.7K |
| 12 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.05% | 18.14K | $755.7K |
| 13 | Citigroup Inc | C | 0.99% | 5.52K | $715.9K |
| 14 | ConocoPhillips | COP | 0.99% | 5.34K | $715.6K |
| 15 | Walt Disney Co/The | DIS | 0.99% | 6.59K | $711.8K |
| 16 | Home Depot Inc/The | HD | 0.98% | 2.43K | $705.9K |
| 17 | Pfizer Inc | PFE | 0.97% | 24.74K | $699.6K |
| 18 | PepsiCo Inc | PEP | 0.96% | 5.47K | $688.6K |
| 19 | AT&T Inc | T | 0.92% | 29.99K | $665.2K |
| 20 | International Business Machines Corp | IBM | 0.85% | 2.69K | $610.1K |
| 21 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0.81% | 3.31K | $581.1K |
| 22 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0.81% | 1.28K | $581.1K |
| 23 | Valero Energy Corp | VLO | 0.78% | 1.30K | $564.7K |
| 24 | Accenture PLC | ACN | 0.78% | 2.67K | $558.6K |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 0.75% | 9.10K | $537.8K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.15% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8272 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2254 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | +3.63% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2254 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2100 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1826 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.2092 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1920 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2543 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1390 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2129 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1665 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1727 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1433 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Jun 16, 2024 | $0.1991 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.54% / 12.65% | Sharpe 1A / 3A | 2.12 / 1.27 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.91% / -14.82% | Sortino 1A | 3.42 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.606 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.578 |
| Downside deviation 1Y | 5.90% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 13, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.23K | Average volume | 9.41K |
| AUM | $75.0M | Premio/Sconto | +0.55% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $75.0M → $75.0M |
| 1 Month | -$3.4M | -4.26% | $80.3M → $75.0M |
| 1 Week | -$2.5M | -3.28% | $76.6M → $75.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su STXV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.