STXV Strive 1000 Value ETF
Kuotasi per Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 38.45 | Rentang Harian | 38.32 – 38.58 |
| Kisaran 52 Minggu | 31.78 – 40.05 | Volume | 3.23K |
| Volume Rata-Rata | 9.41K | AUM | $75.0M (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 2.15% |
| NAV | 38.28 | Premium/Diskon | +0.55% indikatif |
| Inception | Nov 09, 2022 | Kepemilikan | 703 |
| Penerbit | Strive | Bursa | NYSE |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072L599 | ISIN | US02072L5993 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The STXV fund operates as a passively managed exchange-traded fund (ETF), with its investment objective centered on gaining access to U.S. stocks that possess the traits of value-oriented companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 14, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.34% | +0.16% | +7.04% | +14.91% | +21.52% | +16.32% | — | — | +10.93% |
| Total return | -2.34% | +0.16% | +7.64% | +16.16% | +23.59% | +18.97% | — | — | +13.42% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 12, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 705 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevron Corp | CVX | 2.45% | 8.31K | $1.8M |
| 2 | Bank of America Corp | BAC | 2.16% | 28.67K | $1.6M |
| 3 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.53% | 13.19K | $1.1M |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.38% | 2.62K | $994.5K |
| 5 | Sandisk Corp | SNDK | 1.35% | 614 | $971.2K |
| 6 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.30% | 6.20K | $938.1K |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.22% | 1.71K | $881.2K |
| 8 | Merck & Co Inc | MRK | 1.22% | 6.04K | $879.9K |
| 9 | AbbVie Inc | ABBV | 1.20% | 3.12K | $862.0K |
| 10 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.08% | 2.96K | $774.4K |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.07% | 748 | $769.7K |
| 12 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.05% | 18.14K | $755.7K |
| 13 | Citigroup Inc | C | 0.99% | 5.52K | $715.9K |
| 14 | ConocoPhillips | COP | 0.99% | 5.34K | $715.6K |
| 15 | Walt Disney Co/The | DIS | 0.99% | 6.59K | $711.8K |
| 16 | Home Depot Inc/The | HD | 0.98% | 2.43K | $705.9K |
| 17 | Pfizer Inc | PFE | 0.97% | 24.74K | $699.6K |
| 18 | PepsiCo Inc | PEP | 0.96% | 5.47K | $688.6K |
| 19 | AT&T Inc | T | 0.92% | 29.99K | $665.2K |
| 20 | International Business Machines Corp | IBM | 0.85% | 2.69K | $610.1K |
| 21 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0.81% | 3.31K | $581.1K |
| 22 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0.81% | 1.28K | $581.1K |
| 23 | Valero Energy Corp | VLO | 0.78% | 1.30K | $564.7K |
| 24 | Accenture PLC | ACN | 0.78% | 2.67K | $558.6K |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 0.75% | 9.10K | $537.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.15% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8272 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2254 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3.63% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2254 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2100 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1826 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.2092 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1920 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2543 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1390 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2129 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1665 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1727 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1433 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Jun 16, 2024 | $0.1991 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.54% / 12.65% | Sharpe 1T / 3T | 2.12 / 1.27 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.91% / -14.82% | Sortino 1T | 3.42 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.606 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.578 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5.90% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 13, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.23K | Volume rata-rata | 9.41K |
| AUM | $75.0M | Premium/Diskon | +0.55% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $75.0M → $75.0M |
| 1 Bulan | -$3.4M | -4.26% | $80.3M → $75.0M |
| 1 Minggu | -$2.5M | -3.28% | $76.6M → $75.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk STXV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.