STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:27 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.63 | Дневной диапазон | 40.56 – 40.71 |
| Диапазон за 52 недели | 34.56 – 41.47 | Объём торгов | 5.39K |
| Средний объём | 5.21K | AUM | $67.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 1.09% |
| NAV | 40.62 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Nov 09, 2022 | Состав портфеля | 216 |
| Эмитент | Strive | Биржа | NYSE |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L581 | ISIN | US02072L5811 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Focusing on U.S. companies known for their consistent dividend growth, STXD operates as a passively managed exchange-traded fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.25% | +5.47% | +7.45% | +9.63% | +13.99% | +14.11% | — | — | +12.74% |
| Совокупная доходность | +3.25% | +5.75% | +8.09% | +10.26% | +15.36% | +15.58% | — | — | +14.15% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 180 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | LLY | 5.89% | 2.96K | $3.7M |
| 2 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 5.49% | 9.85K | $3.5M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 4.86% | 8.32K | $3.1M |
| 4 | Visa Inc | V | 4.28% | 7.27K | $2.7M |
| 5 | Mastercard Inc | MA | 3.10% | 3.37K | $2.0M |
| 6 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.93% | 1.95K | $1.8M |
| 7 | Lam Research Corp | LRCX | 2.74% | 5.50K | $1.7M |
| 8 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.72% | 3.48K | $1.7M |
| 9 | Home Depot Inc/The | HD | 2.33% | 4.38K | $1.5M |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 2.13% | 1.29K | $1.3M |
| 11 | RTX Corp | RTX | 1.97% | 5.92K | $1.2M |
| 12 | Morgan Stanley | MS | 1.77% | 5.21K | $1.1M |
| 13 | Oracle Corp | ORCL | 1.75% | 7.55K | $1.1M |
| 14 | KLA CORP | KLAC | 1.68% | 5.76K | $1.1M |
| 15 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.68% | 4.01K | $1.1M |
| 16 | Amgen Inc | AMGN | 1.65% | 2.37K | $1.0M |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.63% | 1.63K | $1.0M |
| 18 | Linde PLC | LIN | 1.57% | 2.04K | $992.2K |
| 19 | Abbott Laboratories | ABT | 1.40% | 7.56K | $881.8K |
| 20 | Amphenol Corp | APH | 1.34% | 5.38K | $844.2K |
| 21 | Analog Devices Inc | ADI | 1.27% | 2.15K | $803.3K |
| 22 | NextEra Energy Inc | NEE | 1.22% | 9.20K | $769.4K |
| 23 | Deere & Co | DE | 1.13% | 1.10K | $712.2K |
| 24 | Blackrock Inc | BLK | 1.11% | 605 | $699.7K |
| 25 | TJX Cos Inc/The | TJX | 1.08% | 4.86K | $683.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4431 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1022 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +9.31% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1022 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1162 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1180 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1068 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1276 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0725 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1081 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0972 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0936 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1027 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Jun 16, 2024 | $0.1333 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0900 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.13% / 14.16% | Шарп 1Л / 3Л | 1.03 / 0.928 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.07% / -14.89% | Сортино 1Л | 1.61 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.778 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.825 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.79% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.39K | Средний объём | 5.21K |
| AUM | $67.4M | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $140.0K | +0.21% | $67.3M → $67.5M |
| 1 неделя | $1.2M | +1.78% | $66.2M → $67.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по STXD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.