STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF
39.42
0.3151 (+0.81%)
कोटेशन की तिथि Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 39.11 | दिन की रेंज | 39.25 – 39.49 |
| 52-सप्ताह रेंज | 31.29 – 41.47 | वॉल्यूम | 1.20K |
| औसत वॉल्यूम | 5.54K | AUM | $66.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 1.09% |
| NAV | 39.14 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.73% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Nov 09, 2022 | होल्डिंग्स | 216 |
| जारीकर्ता | Strive | एक्सचेंज | NYSE |
| श्रेणी | Dividend | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 02072L581 | ISIN | US02072L5811 |
| प्रबंधन | पैसिव / index-ट्रैकिंग (जारीकर्ता के विवरण के अनुसार) | ||
इस ETF के बारे में
Focusing on U.S. companies known for their consistent dividend growth, STXD operates as a passively managed exchange-traded fund.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | +0.41% | -0.35% | +6.65% | +6.50% | +7.37% | +14.01% | — | — | +11.49% |
| कुल रिटर्न | +0.41% | -0.35% | +6.91% | +7.11% | +8.34% | +15.36% | — | — | +12.83% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.35% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $35.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 179 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | LLY | 5.78% | 3.05K | $3.6M |
| 2 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 5.44% | 10.15K | $3.4M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 4.99% | 8.58K | $3.1M |
| 4 | Visa Inc | V | 4.65% | 7.50K | $2.9M |
| 5 | Mastercard Inc | MA | 3.30% | 3.48K | $2.0M |
| 6 | Costco Wholesale Corp | COST | 3.07% | 2.01K | $1.9M |
| 7 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.91% | 3.56K | $1.8M |
| 8 | Lam Research Corp | LRCX | 2.89% | 5.63K | $1.8M |
| 9 | Home Depot Inc/The | HD | 2.13% | 4.54K | $1.3M |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.90% | 1.32K | $1.2M |
| 11 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.88% | 4.11K | $1.2M |
| 12 | KLA CORP | KLAC | 1.86% | 5.90K | $1.2M |
| 13 | RTX Corp | RTX | 1.81% | 6.06K | $1.1M |
| 14 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.77% | 1.67K | $1.1M |
| 15 | Oracle Corp | ORCL | 1.76% | 7.73K | $1.1M |
| 16 | Morgan Stanley | MS | 1.63% | 5.33K | $1.0M |
| 17 | Amgen Inc | AMGN | 1.62% | 2.43K | $1.0M |
| 18 | Linde PLC | LIN | 1.62% | 2.08K | $1.0M |
| 19 | Amphenol Corp | APH | 1.55% | 11.01K | $960.5K |
| 20 | Analog Devices Inc | ADI | 1.44% | 2.20K | $894.0K |
| 21 | Abbott Laboratories | ABT | 1.24% | 7.74K | $770.9K |
| 22 | NextEra Energy Inc | NEE | 1.17% | 9.42K | $728.8K |
| 23 | Deere & Co | DE | 1.12% | 1.12K | $697.9K |
| 24 | TJX Cos Inc/The | TJX | 1.11% | 4.98K | $690.9K |
| 25 | Blackrock Inc | BLK | 1.07% | 617 | $667.8K |
| 26 | Danaher Corp | DHR | 1.03% | 2.92K | $642.1K |
| 27 | Accenture PLC | ACN | 0.93% | 2.78K | $581.0K |
| 28 | Parker-Hannifin Corp | PH | 0.87% | 563 | $541.9K |
| 29 | Prologis Inc | PLD | 0.87% | 4.18K | $540.8K |
| 30 | S&P Global Inc | SPGI | 0.86% | 1.31K | $536.3K |
| 31 | McKesson Corp | MCK | 0.83% | 551 | $517.3K |
| 32 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 0.79% | 1.81K | $491.1K |
| 33 | Trane Technologies PLC | TT | 0.77% | 997 | $475.5K |
| 34 | Lowe's Cos Inc | LOW | 0.76% | 2.53K | $470.8K |
| 35 | Quanta Services Inc | PWR | 0.76% | 666 | $470.2K |
| 36 | Starbucks Corp | SBUX | 0.75% | 5.15K | $467.2K |
| 37 | CME Group Inc | CME | 0.73% | 1.62K | $455.6K |
| 38 | Stryker Corp | SYK | 0.73% | 1.64K | $454.5K |
| 39 | Equinix Inc | EQIX | 0.73% | 441 | $452.5K |
| 40 | Johnson Controls International plc | JCI | 0.70% | 2.78K | $437.7K |
| 41 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 0.70% | 3.06K | $436.7K |
| 42 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 0.65% | 1.79K | $402.3K |
| 43 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 0.65% | 2.57K | $400.9K |
| 44 | CSX Corp | CSX | 0.64% | 8.40K | $396.9K |
| 45 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 0.62% | 2.11K | $384.3K |
| 46 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 0.61% | 2.17K | $380.9K |
| 47 | Waste Management Inc | WM | 0.61% | 1.82K | $379.2K |
| 48 | Intuit Inc | INTU | 0.60% | 1.23K | $372.7K |
| 49 | Mondelez International Inc | MDLZ | 0.57% | 5.83K | $352.1K |
| 50 | Motorola Solutions Inc | MSI | 0.54% | 749 | $332.7K |
| 51 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 0.54% | 1.04K | $332.5K |
| 52 | Cummins Inc | CMI | 0.52% | 620 | $324.5K |
| 53 | Ross Stores Inc | ROST | 0.51% | 1.41K | $314.0K |
| 54 | Northrop Grumman Corp | NOC | 0.49% | 638 | $306.7K |
| 55 | Moody's Corp | MCO | 0.49% | 656 | $304.5K |
| 56 | HCA Healthcare Inc | HCA | 0.49% | 671 | $302.7K |
| 57 | TE Connectivity PLC | TEL | 0.46% | 1.32K | $288.8K |
| 58 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 0.46% | 208 | $288.3K |
| 59 | Arthur J Gallagher & Co | AJG | 0.43% | 1.15K | $267.8K |
| 60 | Fastenal Co | FAST | 0.42% | 5.18K | $262.9K |
| 61 | WW Grainger Inc | GWW | 0.42% | 201 | $259.2K |
| 62 | AMETEK Inc | AME | 0.41% | 1.04K | $257.8K |
| 63 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 0.41% | 150 | $257.4K |
| 64 | Aon PLC | AON | 0.41% | 938 | $256.5K |
| 65 | PACCAR Inc | PCAR | 0.41% | 2.35K | $253.7K |
| 66 | Vistra Corp | VST | 0.39% | 1.52K | $245.0K |
| 67 | eBay Inc | EBAY | 0.37% | 2.04K | $229.3K |
| 68 | State Street Corp | STT | 0.34% | 1.19K | $208.6K |
| 69 | Nasdaq Inc | NDAQ | 0.33% | 2.22K | $208.0K |
| 70 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 0.32% | 403 | $201.7K |
| 71 | Carrier Global Corp | CARR | 0.32% | 3.57K | $198.6K |
| 72 | Garmin Ltd | GRMN | 0.32% | 737 | $197.8K |
| 73 | Republic Services Inc | RSG | 0.31% | 901 | $195.4K |
| 74 | NIKE Inc | NKE | 0.30% | 5.29K | $183.8K |
| 75 | Yum! Brands Inc | YUM | 0.29% | 1.25K | $181.5K |
| 76 | Microchip Technology Inc | MCHP | 0.29% | 2.40K | $181.2K |
| 77 | MSCI Inc | MSCI | 0.28% | 311 | $175.8K |
| 78 | Roper Technologies Inc | ROP | 0.27% | 455 | $165.7K |
| 79 | EMCOR Group Inc | EME | 0.25% | 199 | $157.1K |
| 80 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 0.25% | 858 | $156.1K |
| 81 | Paychex Inc | PAYX | 0.24% | 1.45K | $151.2K |
| 82 | ResMed Inc | RMD | 0.24% | 654 | $150.5K |
| 83 | Vulcan Materials Co | VMC | 0.23% | 595 | $145.5K |
| 84 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 0.23% | 470 | $143.0K |
| 85 | Zoetis Inc | ZTS | 0.21% | 1.73K | $129.3K |
| 86 | Martin Marietta Materials Inc | MLM | 0.20% | 265 | $126.8K |
| 87 | Raymond James Financial Inc | RJF | 0.20% | 793 | $125.6K |
| 88 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 0.20% | 510 | $123.3K |
| 89 | Atmos Energy Corp | ATO | 0.19% | 728 | $117.7K |
| 90 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.19% | 116.51K | $116.5K |
| 91 | Otis Worldwide Corp | OTIS | 0.19% | 1.76K | $116.0K |
| 92 | Cincinnati Financial Corp | CINF | 0.18% | 693 | $113.2K |
| 93 | American Water Works Co Inc | AWK | 0.18% | 876 | $112.9K |
| 94 | Xylem Inc/NY | XYL | 0.18% | 1.09K | $112.3K |
| 95 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 0.18% | 565 | $109.2K |
| 96 | Hubbell Inc | HUBB | 0.17% | 227 | $107.6K |
| 97 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 0.17% | 601 | $106.8K |
| 98 | Ares Management Corp | ARES | 0.17% | 906 | $106.2K |
| 99 | Tapestry Inc | TPR | 0.17% | 904 | $105.1K |
| 100 | NRG Energy Inc | NRG | 0.17% | 958 | $103.4K |
| 101 | Darden Restaurants Inc | DRI | 0.17% | 519 | $102.6K |
| 102 | Casey's General Stores Inc | CASY | 0.16% | 158 | $102.1K |
| 103 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 0.16% | 1.75K | $99.4K |
| 104 | STERIS PLC | STE | 0.15% | 448 | $96.1K |
| 105 | Texas Pacific Land Corp | TPL | 0.15% | 263 | $94.9K |
| 106 | Royal Gold Inc | RGLD | 0.15% | 388 | $91.7K |
| 107 | W R Berkley Corp | WRB | 0.15% | 1.27K | $91.5K |
| 108 | Woodward Inc | WWD | 0.15% | 272 | $91.3K |
| 109 | Reliance Inc | RS | 0.15% | 226 | $91.0K |
| 110 | Brown & Brown Inc | BRO | 0.14% | 1.35K | $84.8K |
| 111 | Tractor Supply Co | TSCO | 0.13% | 2.43K | $82.0K |
| 112 | SBA Communications Corp | SBAC | 0.13% | 438 | $79.9K |
| 113 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 0.13% | 482 | $79.7K |
| 114 | ITT Inc | ITT | 0.13% | 394 | $79.3K |
| 115 | SS&C Technologies Holdings Inc | SSNC | 0.13% | 973 | $78.8K |
| 116 | Snap-on Inc | SNA | 0.13% | 217 | $78.2K |
| 117 | HEICO Corp | — | 0.12% | 346 | $77.2K |
| 118 | Jacobs Solutions Inc | J | 0.12% | 539 | $75.0K |
| 119 | JB Hunt Transport Services Inc | JBHT | 0.12% | 317 | $72.7K |
| 120 | First Citizens BancShares Inc/NC | FCNCA | 0.11% | 33 | $68.3K |
| 121 | Kimco Realty Corp | KIM | 0.11% | 3.08K | $68.2K |
| 122 | Masco Corp | MAS | 0.11% | 953 | $65.5K |
| 123 | Lincoln Electric Holdings Inc | LECO | 0.11% | 250 | $65.3K |
| 124 | Ralph Lauren Corp | RL | 0.10% | 175 | $65.0K |
| 125 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 0.10% | 537 | $62.8K |
| 126 | Mueller Industries Inc | MLI | 0.10% | 1.00K | $60.7K |
| 127 | Avery Dennison Corp | AVY | 0.10% | 354 | $59.4K |
| 128 | Graco Inc | GGG | 0.10% | 757 | $59.2K |
| 129 | Allegion plc | ALLE | 0.09% | 391 | $58.8K |
| 130 | HEICO Corp | HEI | 0.09% | 195 | $58.2K |
| 131 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 0.09% | 172 | $57.7K |
| 132 | Carlisle Cos Inc | CSL | 0.09% | 179 | $57.3K |
| 133 | Lamar Advertising Co | LAMR | 0.09% | 391 | $57.3K |
| 134 | Lennox International Inc | LII | 0.08% | 139 | $49.5K |
| 135 | FactSet Research Systems Inc | FDS | 0.08% | 172 | $49.4K |
| 136 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 0.08% | 834 | $49.2K |
| 137 | Cognex Corp | CGNX | 0.08% | 770 | $48.4K |
| 138 | Service Corp International/US | SCI | 0.08% | 625 | $48.1K |
| 139 | New York Times Co/The | NYT | 0.08% | 716 | $47.5K |
| 140 | Rollins Inc | ROL | 0.07% | 1.46K | $46.5K |
| 141 | Littelfuse Inc | LFUS | 0.07% | 109 | $46.5K |
| 142 | McCormick & Co Inc/MD | MKC | 0.07% | 1.03K | $46.0K |
| 143 | American Homes 4 Rent | AMH | 0.07% | 1.47K | $45.4K |
| 144 | Moog Inc | — | 0.07% | 125 | $45.4K |
| 145 | Cash & Other | — | 0.07% | 44.78K | $44.8K |
| 146 | Advanced Drainage Systems Inc | WMS | 0.07% | 355 | $44.7K |
| 147 | EastGroup Properties Inc | EGP | 0.07% | 218 | $42.7K |
| 148 | Toro Co/The | TTC | 0.07% | 446 | $42.7K |
| 149 | Texas Roadhouse Inc | TXRH | 0.07% | 261 | $42.2K |
| 150 | Allison Transmission Holdings Inc | ALSN | 0.07% | 381 | $41.9K |
| 151 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | BAH | 0.07% | 551 | $40.7K |
| 152 | Tetra Tech Inc | TTEK | 0.06% | 1.20K | $40.1K |
| 153 | CubeSmart | CUBE | 0.06% | 1.04K | $39.6K |
| 154 | Watsco Inc | WSO | 0.06% | 141 | $39.5K |
| 155 | Rexford Industrial Realty Inc | REXR | 0.06% | 1.06K | $39.1K |
| 156 | Watts Water Technologies Inc | WTS | 0.06% | 109 | $38.4K |
| 157 | Brixmor Property Group Inc | BRX | 0.06% | 1.40K | $38.3K |
| 158 | Domino's Pizza Inc | DPZ | 0.06% | 120 | $37.1K |
| 159 | First Industrial Realty Trust Inc | FR | 0.06% | 607 | $36.1K |
| 160 | Western Alliance Bancorp | WAL | 0.06% | 476 | $35.4K |
| 161 | Amkor Technology Inc | AMKR | 0.06% | 696 | $34.2K |
| 162 | Kinsale Capital Group Inc | KNSL | 0.05% | 98 | $33.0K |
| 163 | Houlihan Lokey Inc | HLI | 0.05% | 246 | $32.0K |
| 164 | Armstrong World Industries Inc | AWI | 0.05% | 187 | $30.3K |
| 165 | Genpact Ltd | G | 0.04% | 785 | $27.0K |
| 166 | Mobility Global Inc | MBGL | 0.04% | 1.41K | $25.7K |
| 167 | Landstar System Inc | LSTR | 0.04% | 151 | $25.5K |
| 168 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | WH | 0.04% | 343 | $25.4K |
| 169 | Pool Corp | POOL | 0.04% | 150 | $23.9K |
| 170 | Chemed Corp | CHE | 0.04% | 47 | $23.5K |
| 171 | Hess Midstream LP | HESM | 0.03% | 593 | $19.1K |
| 172 | Clearway Energy Inc | CWEN | 0.03% | 540 | $16.3K |
| 173 | Morningstar Inc | MORN | 0.03% | 78 | $15.9K |
| 174 | Universal Display Corp | OLED | 0.02% | 196 | $14.7K |
| 175 | First Financial Bankshares Inc | FFIN | 0.02% | 432 | $13.3K |
| 176 | Wingstop Inc | WING | 0.02% | 94 | $11.5K |
| 177 | Warner Music Group Corp | WMG | 0.02% | 398 | $11.4K |
| 178 | Dolby Laboratories Inc | DLB | 0.02% | 192 | $11.3K |
| 179 | Hamilton Lane Inc | HLNE | 0.02% | 123 | $10.5K |
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भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 1.09% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $0.4313 |
| आवृत्ति | Quarterly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Sep 28, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.0949 (Sep 30, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | +3.93% | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0949 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1022 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1162 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1180 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1068 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1276 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0725 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1081 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0972 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0936 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1027 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Jun 16, 2024 | $0.1333 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 12.19% / 14.17% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.606 / 0.878 |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -9.07% / -14.89% | Sortino 1Y | 0.941 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0.779 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.826 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 7.85% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 11, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 1.20K | औसत वॉल्यूम | 5.54K |
| AUM | $66.5M | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.73% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | -$160.0K | -0.24% | $66.7M → $66.5M |
| 1 महीना | $917.7K | +1.41% | $65.2M → $66.5M |
| 1 सप्ताह | -$46.6K | -0.07% | $65.8M → $66.5M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
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गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।