STOX Horizon Funds - Horizon Core Equity ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 32,04 | Дневной диапазон | 31,79 – 32,00 |
| Диапазон за 52 недели | 26,22 – 34,08 | Объём торгов | 17,9 тыс. |
| Средний объём | 46,38 тыс. | AUM | 237,3 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,70 % | Доходность (TTM) | 0,17 % |
| NAV | 32,06 | Премия/дисконт | -0,59 % индикативный |
| Дата запуска | 25 июн. 2025 г. | Состав портфеля | 173 |
| Эмитент | Horizon Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 44053A556 | ISIN | US44053A5561 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
STOX seeks total return by blending US stocks of any size with tactical options strategies. Security selection is based on economic, quantitative, and fundamental analysis, targeting exposures to factors like growth, value, momentum, quality, size, and volatility. The strategy aims to maximize the expected return for a given level of risk. The fund employs FLEX options, primarily put spreads on broad-based indices or ETFs to generate premiums while limiting losses through protective long puts, though this can increase volatility. STOX may also use single-stock options, covered calls, cash-secured puts, spreads, straddles, collars, and naked options. The options strategy may outperform in stable or rising markets due to net premium gains but can lag in downturns, though losses are capped below the purchased puts strike. Note that options transactions are unlimited in terms of number or size. The fund may engage in frequent trading.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,75 % | +3,68 % | +7,64 % | +12,46 % | +14,48 % | — | — | — | +26,33 % |
| Совокупная доходность | -0,75 % | +3,68 % | +7,64 % | +12,46 % | +14,69 % | — | — | — | +26,58 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,70 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 173 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | — | 6,94 % | 47,27 тыс. | 16,5 млн $ |
| 2 | Roundhill Magnificent Seven ETF | MAGS | 6,51 % | 219,09 тыс. | 15,4 млн $ |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 6,39 % | 71,46 тыс. | 15,2 млн $ |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 5,45 % | 24,8 тыс. | 12,9 млн $ |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 5,00 % | 36,58 тыс. | 11,9 млн $ |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | — | 2,73 % | 11,86 тыс. | 6,5 млн $ |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2,41 % | 17,71 тыс. | 5,7 млн $ |
| 8 | Eli Lilly & Co | LLY | 2,24 % | 4,06 тыс. | 5,3 млн $ |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 2,02 % | 5,6 тыс. | 4,8 млн $ |
| 10 | Amazon.com Inc | — | 1,84 % | 17,42 тыс. | 4,4 млн $ |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 1,81 % | 6,63 тыс. | 4,3 млн $ |
| 12 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,61 % | 21,37 тыс. | 3,8 млн $ |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | — | 1,53 % | 7,13 тыс. | 3,6 млн $ |
| 14 | Johnson & Johnson | JNJ | 1,50 % | 13,27 тыс. | 3,6 млн $ |
| 15 | Mastercard Inc | MA | 1,19 % | 4,44 тыс. | 2,8 млн $ |
| 16 | First American Government Obligations Fund… | — | 1,10 % | 2,61 млн | 2,6 млн $ |
| 17 | Walmart Inc | WMT | 1,10 % | 21,52 тыс. | 2,6 млн $ |
| 18 | Chevron Corp | CVX | 1,00 % | 10,46 тыс. | 2,4 млн $ |
| 19 | Costco Wholesale Corp | COST | 0,99 % | 2,31 тыс. | 2,4 млн $ |
| 20 | Coca-Cola Co/The | KO | 0,89 % | 22,27 тыс. | 2,1 млн $ |
| 21 | Merck & Co Inc | MRK | 0,89 % | 14,38 тыс. | 2,1 млн $ |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0,82 % | 11,86 тыс. | 2 млн $ |
| 23 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0,73 % | 8,87 тыс. | 1,7 млн $ |
| 24 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 0,72 % | 5,11 тыс. | 1,7 млн $ |
| 25 | Philip Morris International Inc | PM | 0,72 % | 8,51 тыс. | 1,7 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,17 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0540 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 24 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.0540 (26 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 24 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | 26 дек. 2025 г. | $0.0540 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12,90 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,7610 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,31 % / — | Сортино 1Л | 1,14 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,9910 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9770 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8,62 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 17,9 тыс. | Средний объём | 46,38 тыс. |
| AUM | 237,3 млн $ | Премия/дисконт | -0,59 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 23,4 тыс. $ | +0,01 % | 239,2 млн $ → 237,3 млн $ |
| 1 месяц | 9,1 млн $ | +3,97 % | 229,8 млн $ → 237,3 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по STOX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.