STNC Hennessy Sustainable ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 36.63 | Tagesspanne | 36.85 – 36.93 |
| 52-Wochen-Spanne | 31.60 – 38.53 | Volumen | 469 |
| Durchschn. Volumen | 2.00K | AUM | $96.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | 0.92% |
| NAV | 37.05 | Aufgeld/Abschlag | -0.34% indikativ |
| Auflegung | Mar 16, 2021 | Positionen | 67 |
| Anbieter | Hennessy | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Esg | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 42588P692 | ISIN | US42588P6925 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that will invest, under normal circumstances at least 80% of the value of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in exchange-traded equity securities of U.S. large capitalization issuers that meet environmental, social, and governance ("ESG") standards, as determined by its sub-adviser. Its investment portfolio is focused, generally composed of at least 30 investment positions.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.24% | -0.18% | +2.38% | +10.57% | +12.37% | +11.77% | +5.84% | — | +7.36% |
| Gesamtrendite | -0.24% | -0.19% | +2.38% | +10.56% | +13.51% | +12.53% | +6.47% | — | +7.95% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 67 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIACOMCBS INC | VIAC | 5.85% | 74 | $0.00 |
| 2 | WATERS CORP | WAT | 3.71% | 17 | $0.00 |
| 3 | ETSY INC | ETSY | 3.67% | 21 | $0.00 |
| 4 | MOODYS CORP | MCO | 3.51% | 15 | $0.00 |
| 5 | AMERISOURCEBERGEN CORP | ABC | 3.48% | 37 | $0.00 |
| 6 | CITRIX SYS INC | CTXS | 3.47% | 32 | $0.00 |
| 7 | MARKETAXESS HLDGS INC | MKTX | 3.32% | 8 | $0.00 |
| 8 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 3.18% | 30 | $0.00 |
| 9 | DUKE REALTY CORP | DRE | 2.96% | 89 | $0.00 |
| 10 | AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | AWK | 2.70% | 24 | $0.00 |
| 11 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 2.69% | 7 | $0.00 |
| 12 | CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A | CHTR | 2.56% | 5 | $0.00 |
| 13 | HORMEL FOODS CORP | HRL | 2.38% | 61 | $0.00 |
| 14 | ILLUMINA INC | ILMN | 2.37% | 7 | $0.00 |
| 15 | HOME DEPOT INC | HD | 2.35% | 10 | $0.00 |
| 16 | LILLY ELI & CO | LLY | 2.25% | 15 | $0.00 |
| 17 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 1.93% | 6 | $0.00 |
| 18 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EW | 1.81% | 28 | $0.00 |
| 19 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 1.80% | 25 | $0.00 |
| 20 | PAYPAL HLDGS INC | PYPL | 1.76% | 9 | $0.00 |
| 21 | QUANTA SVCS INC | PWR | 1.74% | 25 | $0.00 |
| 22 | DIGITAL RLTY TR INC | DLR | 1.74% | 16 | $0.00 |
| 23 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 1.68% | 8 | $0.00 |
| 24 | EMERSON ELEC CO | EMR | 1.65% | 23 | $0.00 |
| 25 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 1.64% | 15 | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.92% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3369 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 12, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.3369 (Dec 15, 2025) |
| Wachstum 1J | +15.37% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +32.14% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.3369 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 16, 2024 | $0.2920 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.0231 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.1460 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1210 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.61% / 14.70% | Sharpe 1J / 3J | 0.757 / 0.689 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.09% / -17.90% | Sortino 1J | 1.16 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.791 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.739 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.57% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 469 | Durchschnittliches Volumen | 2.00K |
| AUM | $96.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.34% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $96.5M → $96.5M |
| 1 Woche | $1.0M | +1.07% | $96.5M → $96.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu STNC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.