STNC Hennessy Sustainable ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 36.63 | Day Range | 36.85 – 36.93 |
| 52-Week Range | 31.60 – 38.53 | Volume | 469 |
| Avg Volume | 2.00K | AUM | $96.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | 0.91% |
| NAV | 37.05 | Premio/Sconto | -0.34% indicativo |
| Inception | Mar 16, 2021 | Posizioni in portafoglio | 67 |
| Emittente | Hennessy | Borsa | NASDAQ |
| Category | Esg | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 42588P692 | ISIN | US42588P6925 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that will invest, under normal circumstances at least 80% of the value of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in exchange-traded equity securities of U.S. large capitalization issuers that meet environmental, social, and governance ("ESG") standards, as determined by its sub-adviser. Its investment portfolio is focused, generally composed of at least 30 investment positions.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.34% | +0.75% | +2.97% | +11.42% | +12.92% | +12.05% | +5.84% | — | +7.50% |
| Rendimento totale | +0.35% | +0.76% | +2.98% | +11.44% | +14.09% | +12.81% | +6.48% | — | +8.10% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 67 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIACOMCBS INC | VIAC | 5.85% | 74 | $0.00 |
| 2 | WATERS CORP | WAT | 3.71% | 17 | $0.00 |
| 3 | ETSY INC | ETSY | 3.67% | 21 | $0.00 |
| 4 | MOODYS CORP | MCO | 3.51% | 15 | $0.00 |
| 5 | AMERISOURCEBERGEN CORP | ABC | 3.48% | 37 | $0.00 |
| 6 | CITRIX SYS INC | CTXS | 3.47% | 32 | $0.00 |
| 7 | MARKETAXESS HLDGS INC | MKTX | 3.32% | 8 | $0.00 |
| 8 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 3.18% | 30 | $0.00 |
| 9 | DUKE REALTY CORP | DRE | 2.96% | 89 | $0.00 |
| 10 | AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | AWK | 2.70% | 24 | $0.00 |
| 11 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 2.69% | 7 | $0.00 |
| 12 | CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A | CHTR | 2.56% | 5 | $0.00 |
| 13 | HORMEL FOODS CORP | HRL | 2.38% | 61 | $0.00 |
| 14 | ILLUMINA INC | ILMN | 2.37% | 7 | $0.00 |
| 15 | HOME DEPOT INC | HD | 2.35% | 10 | $0.00 |
| 16 | LILLY ELI & CO | LLY | 2.25% | 15 | $0.00 |
| 17 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 1.93% | 6 | $0.00 |
| 18 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EW | 1.81% | 28 | $0.00 |
| 19 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 1.80% | 25 | $0.00 |
| 20 | PAYPAL HLDGS INC | PYPL | 1.76% | 9 | $0.00 |
| 21 | QUANTA SVCS INC | PWR | 1.74% | 25 | $0.00 |
| 22 | DIGITAL RLTY TR INC | DLR | 1.74% | 16 | $0.00 |
| 23 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 1.68% | 8 | $0.00 |
| 24 | EMERSON ELEC CO | EMR | 1.65% | 23 | $0.00 |
| 25 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 1.64% | 15 | $0.00 |
| 26 | TEXAS INSTRS INC | TXN | 1.57% | 11 | $0.00 |
| 27 | NEWMONT CORP | NEM | 1.56% | 31 | $0.00 |
| 28 | INTUIT | INTU | 1.55% | 5 | $0.00 |
| 29 | AMCOR PLC | AMCR | 1.48% | 161 | $0.00 |
| 30 | COPART INC | CPRT | 1.47% | 17 | $0.00 |
| 31 | UNUM GROUP | UNM | 1.47% | 65 | $0.00 |
| 32 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.47% | 17 | $0.00 |
| 33 | EATON CORP PLC | ETN | 1.30% | 12 | $0.00 |
| 34 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 1.28% | 20 | $0.00 |
| 35 | CAMPBELL SOUP CO | CPB | 1.21% | 30 | $0.00 |
| 36 | FRANKLIN RESOURCES INC | BEN | 1.07% | 44 | $0.00 |
| 37 | QUALCOMM INC | QCOM | 1.06% | 10 | $0.00 |
| 38 | INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM | IFF | 1.00% | 9 | $0.00 |
| 39 | HUMANA INC | HUM | 1.00% | 3 | $0.00 |
| 40 | WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM | WST | 0.90% | 4 | $0.00 |
| 41 | ILLINOIS TOOL WKS INC | ITW | 0.89% | 5 | $0.00 |
| 42 | ABBOTT LABS | ABT | 0.88% | 9 | $0.00 |
| 43 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 0.88% | 5 | $0.00 |
| 44 | TRACTOR SUPPLY CO | TSCO | 0.84% | 6 | $0.00 |
| 45 | MCCORMICK & CO INC | MKC | 0.84% | 12 | $0.00 |
| 46 | VERISK ANALYTICS INC | VRSK | 0.84% | 6 | $0.00 |
| 47 | WALMART INC | WMT | 0.75% | 7 | $0.00 |
| 48 | V F CORP | VFC | 0.71% | 11 | $0.00 |
| 49 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 0.67% | 5 | $0.00 |
| 50 | BIOGEN INC | BIIB | 0.65% | 3 | $0.00 |
| 51 | DISNEY WALT CO | DIS | 0.62% | 4 | $0.00 |
| 52 | ALLEGION PLC | ALLE | 0.58% | 6 | $0.00 |
| 53 | BEST BUY INC | BBY | 0.58% | 6 | $0.00 |
| 54 | TESLA INC | TSLA | 0.53% | 1 | $0.00 |
| 55 | EBAY INC. | EBAY | 0.53% | 11 | $0.00 |
| 56 | ECOLAB INC | ECL | 0.51% | 3 | $0.00 |
| 57 | ZOETIS INC | ZTS | 0.50% | 4 | $0.00 |
| 58 | MOSAIC CO NEW | MOS | 0.49% | 18 | $0.00 |
| 59 | BALL CORP | BLL | 0.40% | 6 | $0.00 |
| 60 | ALEXION PHARMACEUTICALS INC | ALXN | 0.37% | 3 | $0.00 |
| 61 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.26% | 5 | $0.00 |
| 62 | ANSYS INC | ANSS | 0.26% | 1 | $0.00 |
| 63 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 0.26% | 1 | $0.00 |
| 64 | DOVER CORP | DOV | 0.22% | 2 | $0.00 |
| 65 | AUTODESK INC | ADSK | 0.21% | 1 | $0.00 |
| 66 | KELLOGG CO | K | 0.10% | 2 | $0.00 |
| 67 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.05% | 1 | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.91% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3369 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 12, 2025 | Ultimo pagamento | $0.3369 (Dec 15, 2025) |
| Crescita 1A | +15.37% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +32.14% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.3369 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 16, 2024 | $0.2920 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.0231 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $0.1460 |
| Dec 15, 2021 | Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1210 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.62% / 14.69% | Sharpe 1A / 3A | 0.797 / 0.709 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.09% / -17.90% | Sortino 1A | 1.22 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.791 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.738 |
| Downside deviation 1Y | 9.57% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 469 | Average volume | 2.00K |
| AUM | $96.5M | Premio/Sconto | -0.34% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $96.5M → $96.5M |
| 1 Week | -$805.6K | -0.83% | $96.5M → $96.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su STNC
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.