STMB iShares Trust - iShares Factors US Mid Blend Style ETF
Kurs vom Aug 23, 2021 14:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 44.84 | Tagesspanne | 44.87 – 44.91 |
| 52-Wochen-Spanne | 29.75 – 45.18 | Volumen | 857 |
| Durchschn. Volumen | 1.03K | AUM | $5.9M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | — | Rendite (TTM) | — |
| NAV | — | Aufgeld/Abschlag | — |
| Auflegung | Apr 14, 2020 | Positionen | 404 |
| Anbieter | iShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46436E783 | ISIN | US46436E7830 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The investment seeks to track the investment results of the Russell US Mid Cap Factors Blend Style Index. The fund generally will invest at least 90% of its assets in the component securities of the underlying index and may invest up to 10% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents. The underlying index is designed to select equity securities from the Russell Midcap Index, with exposure to five equity style factors (momentum, quality, value, size and low volatility) while maintaining a level of risk similar to that of the parent index. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | — | — | — | — | +39.09% |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — | — | — | +39.11% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Feb 09, 2022. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | — | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | — |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 404 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otis Worldwide Corporation | OTIS | 2.00% | 1.63K | $118.2K |
| 2 | Evercore Inc. | EVR | 1.13% | 502 | $66.5K |
| 3 | Playtika Holding Corp. | PLTK | 1.08% | 2.62K | $63.6K |
| 4 | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | BAH | 0.99% | 754 | $58.8K |
| 5 | Ally Financial Inc. | ALLY | 0.98% | 1.19K | $58.2K |
| 6 | Albertsons Companies, Inc. | ACI | 0.94% | 3.13K | $55.9K |
| 7 | Jefferies Financial Group Inc. | JEF | 0.91% | 1.74K | $54.1K |
| 8 | Ameriprise Financial, Inc. | AMP | 0.89% | 218 | $52.9K |
| 9 | Trex Company, Inc. | TREX | 0.86% | 523 | $51.1K |
| 10 | VeriSign, Inc. | VRSN | 0.78% | 225 | $46.3K |
| 11 | Amcor plc | AMCR | 0.77% | 3.95K | $45.8K |
| 12 | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | 0.75% | 257 | $44.6K |
| 13 | VEREIT, Inc. | VER | 0.73% | 1.01K | $43.4K |
| 14 | Synchrony Financial | SYF | 0.73% | 1.04K | $43.4K |
| 15 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 0.71% | 241 | $42.2K |
| 16 | Fortinet, Inc. | FTNT | 0.70% | 218 | $41.6K |
| 17 | Reliance Steel & Aluminum Co. | RS | 0.70% | 256 | $41.6K |
| 18 | Popular, Inc. | BPOP | 0.70% | 568 | $41.6K |
| 19 | Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | 0.68% | 342 | $40.4K |
| 20 | IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX | 0.66% | 80 | $39.2K |
| 21 | Allison Transmission Holdings, Inc. | ALSN | 0.65% | 944 | $38.6K |
| 22 | Equity Commonwealth | EQC | 0.64% | 1.49K | $38.0K |
| 23 | The Kroger Co. | KR | 0.64% | 1.09K | $38.0K |
| 24 | Best Buy Co., Inc. | BBY | 0.64% | 340 | $38.0K |
| 25 | Entergy Corporation | ETR | 0.63% | 375 | $37.4K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 10, 2021 | Letzte Ausschüttung | $0.1050 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 10, 2021 | — | — | $0.1050 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.1410 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.2400 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 29, 2020 | $0.1290 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.0770 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 857 | Durchschnittliches Volumen | 1.03K |
| AUM | $5.9M | Aufgeld/Abschlag | — |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu STMB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.