SSPY Stratified LargeCap Index ETF
报价截至 Aug 26, 2026 14:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 101.33 | 当日价格区间 | 101.22 – 101.50 |
| 52周区间 | 83.66 – 101.70 | 成交量 | 818 |
| 平均成交量 | 1.80K | AUM | $119.6M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.45% | 收益率（TTM） | 1.19% |
| NAV | 100.35 | 溢价/折价 | +1.15% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 31, 2014 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Stratified | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Us Large Cap | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 30151E533 | ISIN | US30151E5336 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under normal market conditions, the fund invests substantially all, and at least 95% of its total assets in the securities comprising the index. The index, which was created by Syntax, LLC, an affiliate of the fund's investment adviser, is the stratified-weight version of the broad-based S&P 500 Index and holds the same constituents as the S&P 500 Index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.21% | +6.24% | +8.78% | +16.57% | +18.77% | +14.57% | +8.31% | +11.40% | +10.47% |
| 总回报 | +4.21% | +6.24% | +8.78% | +16.57% | +20.39% | +15.91% | +9.68% | +12.46% | +11.36% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.45% | 每10,000美元投资的年化费用 | $45.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Jul 19, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 507 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.18% | 7.13K | $1.5M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.05% | 3.37K | $1.4M |
| 3 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 1.04% | 17.95K | $1.3M |
| 4 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 0.84% | 4.90K | $1.1M |
| 5 | META PLATFORMS INC | META | 0.80% | 1.55K | $1.0M |
| 6 | SYSCO CORP | SYY | 0.80% | 12.47K | $1.0M |
| 7 | CASH & OTHER | — | 0.78% | 998.02K | $998.0K |
| 8 | ROSS STORES INC | ROST | 0.75% | 4.11K | $957.4K |
| 9 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.74% | 1.01K | $951.2K |
| 10 | WALMART INC. | WMT | 0.73% | 8.16K | $938.1K |
| 11 | TJX COS INC | TJX | 0.70% | 5.83K | $902.1K |
| 12 | KROGER CO | KR | 0.70% | 15.27K | $894.7K |
| 13 | APPLE INC | AAPL | 0.59% | 2.26K | $753.8K |
| 14 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | TTWO | 0.58% | 3.11K | $745.1K |
| 15 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 0.55% | 2.52K | $705.2K |
| 16 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC. | CMG | 0.54% | 20.43K | $698.8K |
| 17 | LOEWS CORP | L | 0.54% | 6.09K | $693.7K |
| 18 | STARBUCKS CORP | SBUX | 0.54% | 6.39K | $692.6K |
| 19 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES B | UHS | 0.54% | 4.50K | $690.6K |
| 20 | THE WILLIAMS COMPANIES INC | WMB | 0.53% | 9.14K | $682.7K |
| 21 | ELECTRONIC ARTS INC | EA | 0.53% | 3.24K | $673.4K |
| 22 | KINDER MORGAN INC | KMI | 0.52% | 20.62K | $670.9K |
| 23 | DOMINO'S PIZZA INC | DPZ | 0.52% | 2.03K | $670.2K |
| 24 | BERKSHIRE HATHAWAY B | BRK-B | 0.52% | 1.35K | $663.7K |
| 25 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0.52% | 1.60K | $661.5K |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.19% | 已派发（过去12个月） | $1.2022 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 30, 2025 | 最近派息 | $1.2022 (Dec 31, 2025) |
| 1年增长率 | +338.12% | 3年/5年增长率（年化） | +3.73% / +5.68% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.2022 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2744 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.2486 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $1.0770 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.7800 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.9120 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.7870 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 10.58% / 13.37% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.65 / 0.998 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.32% / -16.16% | 索提诺比率（1年） | 2.54 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.741 | 与标普500的相关性（1年） | 0.729 |
| 下行偏差 1年 | 6.87% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 818 | 平均成交量 | 1.80K |
| AUM | $119.6M | 溢价/折价 | +1.15% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $119.6M → $119.6M |
| 1周 | $188.5K | +0.16% | $119.6M → $119.6M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： SSPY
过去7天内暂无文章直接提及该基金——显示ETF行业综合报道。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。