SSPY Stratified LargeCap Index ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 14:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 101.33 | Günlük Aralık | 101.22 – 101.50 |
| 52 Haftalık Aralık | 83.66 – 101.70 | Hacim | 818 |
| Ort. Hacim | 1.80K | AUM | $119.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | 1.19% |
| NAV | 100.35 | Prim/İskonto | +1.15% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 31, 2014 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Stratified | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 30151E533 | ISIN | US30151E5336 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund invests substantially all, and at least 95% of its total assets in the securities comprising the index. The index, which was created by Syntax, LLC, an affiliate of the fund's investment adviser, is the stratified-weight version of the broad-based S&P 500 Index and holds the same constituents as the S&P 500 Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.21% | +6.24% | +8.78% | +16.57% | +18.77% | +14.57% | +8.31% | +11.40% | +10.47% |
| Toplam getiri | +4.21% | +6.24% | +8.78% | +16.57% | +20.39% | +15.91% | +9.68% | +12.46% | +11.36% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jul 19, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 507 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.18% | 7.13K | $1.5M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.05% | 3.37K | $1.4M |
| 3 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 1.04% | 17.95K | $1.3M |
| 4 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 0.84% | 4.90K | $1.1M |
| 5 | META PLATFORMS INC | META | 0.80% | 1.55K | $1.0M |
| 6 | SYSCO CORP | SYY | 0.80% | 12.47K | $1.0M |
| 7 | CASH & OTHER | — | 0.78% | 998.02K | $998.0K |
| 8 | ROSS STORES INC | ROST | 0.75% | 4.11K | $957.4K |
| 9 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.74% | 1.01K | $951.2K |
| 10 | WALMART INC. | WMT | 0.73% | 8.16K | $938.1K |
| 11 | TJX COS INC | TJX | 0.70% | 5.83K | $902.1K |
| 12 | KROGER CO | KR | 0.70% | 15.27K | $894.7K |
| 13 | APPLE INC | AAPL | 0.59% | 2.26K | $753.8K |
| 14 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | TTWO | 0.58% | 3.11K | $745.1K |
| 15 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 0.55% | 2.52K | $705.2K |
| 16 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC. | CMG | 0.54% | 20.43K | $698.8K |
| 17 | LOEWS CORP | L | 0.54% | 6.09K | $693.7K |
| 18 | STARBUCKS CORP | SBUX | 0.54% | 6.39K | $692.6K |
| 19 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES B | UHS | 0.54% | 4.50K | $690.6K |
| 20 | THE WILLIAMS COMPANIES INC | WMB | 0.53% | 9.14K | $682.7K |
| 21 | ELECTRONIC ARTS INC | EA | 0.53% | 3.24K | $673.4K |
| 22 | KINDER MORGAN INC | KMI | 0.52% | 20.62K | $670.9K |
| 23 | DOMINO'S PIZZA INC | DPZ | 0.52% | 2.03K | $670.2K |
| 24 | BERKSHIRE HATHAWAY B | BRK-B | 0.52% | 1.35K | $663.7K |
| 25 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0.52% | 1.60K | $661.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.19% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2022 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $1.2022 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +338.12% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.73% / +5.68% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.2022 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2744 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.2486 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $1.0770 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.7800 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.9120 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.7870 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.58% / 13.37% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.65 / 0.998 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.32% / -16.16% | Sortino 1Y | 2.54 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.741 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.729 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.87% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 818 | Ortalama hacim | 1.80K |
| AUM | $119.6M | Prim/İskonto | +1.15% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $119.6M → $119.6M |
| 1 Hafta | $188.5K | +0.16% | $119.6M → $119.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SSPY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.