SSPY Stratified LargeCap Index ETF
Котировка на Aug 26, 2026 14:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 101.33 | Дневной диапазон | 101.22 – 101.50 |
| Диапазон за 52 недели | 83.66 – 101.70 | Объём торгов | 818 |
| Средний объём | 1.80K | AUM | $119.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 1.19% |
| NAV | 100.35 | Премия/дисконт | +1.15% индикативный |
| Дата запуска | Dec 31, 2014 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Stratified | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 30151E533 | ISIN | US30151E5336 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund invests substantially all, and at least 95% of its total assets in the securities comprising the index. The index, which was created by Syntax, LLC, an affiliate of the fund's investment adviser, is the stratified-weight version of the broad-based S&P 500 Index and holds the same constituents as the S&P 500 Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.21% | +6.24% | +8.78% | +16.57% | +18.77% | +14.57% | +8.31% | +11.40% | +10.47% |
| Совокупная доходность | +4.21% | +6.24% | +8.78% | +16.57% | +20.39% | +15.91% | +9.68% | +12.46% | +11.36% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 19, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 507 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.18% | 7.13K | $1.5M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.05% | 3.37K | $1.4M |
| 3 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 1.04% | 17.95K | $1.3M |
| 4 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 0.84% | 4.90K | $1.1M |
| 5 | META PLATFORMS INC | META | 0.80% | 1.55K | $1.0M |
| 6 | SYSCO CORP | SYY | 0.80% | 12.47K | $1.0M |
| 7 | CASH & OTHER | — | 0.78% | 998.02K | $998.0K |
| 8 | ROSS STORES INC | ROST | 0.75% | 4.11K | $957.4K |
| 9 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.74% | 1.01K | $951.2K |
| 10 | WALMART INC. | WMT | 0.73% | 8.16K | $938.1K |
| 11 | TJX COS INC | TJX | 0.70% | 5.83K | $902.1K |
| 12 | KROGER CO | KR | 0.70% | 15.27K | $894.7K |
| 13 | APPLE INC | AAPL | 0.59% | 2.26K | $753.8K |
| 14 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | TTWO | 0.58% | 3.11K | $745.1K |
| 15 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 0.55% | 2.52K | $705.2K |
| 16 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC. | CMG | 0.54% | 20.43K | $698.8K |
| 17 | LOEWS CORP | L | 0.54% | 6.09K | $693.7K |
| 18 | STARBUCKS CORP | SBUX | 0.54% | 6.39K | $692.6K |
| 19 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES B | UHS | 0.54% | 4.50K | $690.6K |
| 20 | THE WILLIAMS COMPANIES INC | WMB | 0.53% | 9.14K | $682.7K |
| 21 | ELECTRONIC ARTS INC | EA | 0.53% | 3.24K | $673.4K |
| 22 | KINDER MORGAN INC | KMI | 0.52% | 20.62K | $670.9K |
| 23 | DOMINO'S PIZZA INC | DPZ | 0.52% | 2.03K | $670.2K |
| 24 | BERKSHIRE HATHAWAY B | BRK-B | 0.52% | 1.35K | $663.7K |
| 25 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0.52% | 1.60K | $661.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.19% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2022 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $1.2022 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | +338.12% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.73% / +5.68% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.2022 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2744 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.2486 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $1.0770 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.7800 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.9120 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.7870 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.58% / 13.37% | Шарп 1Л / 3Л | 1.65 / 0.998 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.32% / -16.16% | Сортино 1Л | 2.54 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.741 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.729 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.87% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 818 | Средний объём | 1.80K |
| AUM | $119.6M | Премия/дисконт | +1.15% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $119.6M → $119.6M |
| 1 неделя | $188.5K | +0.16% | $119.6M → $119.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SSPY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.