SSPY Stratified LargeCap Index ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 98.02 | Дневной диапазон | 98.12 – 98.51 |
| Диапазон за 52 недели | 83.66 – 101.70 | Объём торгов | 175 |
| Средний объём | 1.27K | AUM | $128.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 1.22% |
| NAV | 98.06 | Премия/дисконт | +0.33% индикативный |
| Дата запуска | Jan 02, 2019 | Состав портфеля | 503 |
| Эмитент | Stratified | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 30151E533 | ISIN | US30151E5336 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
SSPYs index aims to provide equal exposure to companies that share related business risks, using a proprietary stratified weighting methodology. The fund manager sorts S&P 500 companies into groups based on their underlying business functions and relationships such as common suppliers, customers, competitors, and products. When two or more companies earnings are affected by these fundamental drivers, they are grouped, and their weight is redistributed across the other components. The objective is to provide a more unbiased return on the large-cap space than market-cap-weighted funds. Rebalanced quarterly, the index includes 500 components from all eight industry sectors. On September 27, 2024, the fund acquired all assets and liabilities of the Syntax Stratified ETF suite, LargeCap, MidCap, SmallCap, Total Market II, and U.S. Total Market ETF (SYUS), which had about $50.1 million combined AUM.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.31% | +0.39% | +8.84% | +13.19% | +13.67% | +14.56% | +7.88% | +11.01% | +10.08% |
| Совокупная доходность | -0.31% | +0.39% | +8.84% | +13.19% | +15.23% | +15.89% | +9.25% | +12.07% | +10.96% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 508 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.10% | 2.71K | $1.4M |
| 2 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 1.01% | 17.65K | $1.3M |
| 3 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.00% | 6.44K | $1.3M |
| 4 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 0.97% | 5.51K | $1.2M |
| 5 | TJX COMPANIES INC | TJX | 0.86% | 7.98K | $1.1M |
| 6 | KROGER CO | KR | 0.82% | 17.20K | $1.1M |
| 7 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.82% | 1.11K | $1.1M |
| 8 | CASH & OTHER | — | 0.82% | 1.05M | $1.0M |
| 9 | WALMART INC. | WMT | 0.81% | 9.39K | $1.0M |
| 10 | ROSS STORES INC | ROST | 0.77% | 4.36K | $981.9K |
| 11 | SYSCO CORP | SYY | 0.74% | 12.09K | $945.4K |
| 12 | KINDER MORGAN INC | KMI | 0.55% | 21.73K | $700.8K |
| 13 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 0.55% | 1.57K | $699.1K |
| 14 | APPLE INC | AAPL | 0.54% | 2.02K | $687.0K |
| 15 | YUM! BRANDS INC | YUM | 0.53% | 4.76K | $680.8K |
| 16 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.53% | 4.04K | $680.7K |
| 17 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES B | UHS | 0.53% | 3.84K | $674.1K |
| 18 | BERKSHIRE HATHAWAY B | BRK-B | 0.52% | 1.31K | $671.5K |
| 19 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 0.52% | 2.31K | $666.7K |
| 20 | DOMINO'S PIZZA INC | DPZ | 0.52% | 2.15K | $664.2K |
| 21 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 0.52% | 920 | $663.2K |
| 22 | CHEVRON CORP | CVX | 0.52% | 3.13K | $662.8K |
| 23 | THE WILLIAMS COMPANIES INC | WMB | 0.52% | 9.14K | $660.9K |
| 24 | LOEWS CORP | L | 0.51% | 6.09K | $655.4K |
| 25 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0.50% | 1.44K | $643.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.22% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2022 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $1.2022 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | +338.12% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.73% / +5.68% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.2022 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2744 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $2.3595 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.2486 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $1.0770 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.7800 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.9120 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.7870 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.73% / 13.35% | Шарп 1Л / 3Л | 1.35 / 0.966 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.32% / -16.16% | Сортино 1Л | 2.06 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.74 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.721 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.00% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 175 | Средний объём | 1.27K |
| AUM | $128.3M | Премия/дисконт | +0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $919.6K | +0.72% | $127.3M → $128.3M |
| 1 месяц | $9.3M | +7.78% | $119.6M → $128.3M |
| 1 неделя | $58.0K | +0.05% | $126.1M → $128.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SSPY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.