SSPY Stratified LargeCap Index ETF
Cotação em Aug 26, 2026 14:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 101.33 | Intervalo Diário | 101.22 – 101.50 |
| Faixa de 52 Semanas | 83.66 – 101.70 | Volume | 818 |
| Volume Médio | 1.80K | AUM | $119.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.45% | Yield (TTM) | 1.18% |
| NAV | 100.35 | Prêmio/Desconto | +1.15% indicativo |
| Início | Dec 31, 2014 | Posições | — |
| Emissor | Stratified | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 30151E533 | ISIN | US30151E5336 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal market conditions, the fund invests substantially all, and at least 95% of its total assets in the securities comprising the index. The index, which was created by Syntax, LLC, an affiliate of the fund's investment adviser, is the stratified-weight version of the broad-based S&P 500 Index and holds the same constituents as the S&P 500 Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.56% | +6.48% | +9.01% | +16.80% | +19.01% | +14.63% | +8.15% | +11.42% | +10.48% |
| Retorno total | +3.56% | +6.48% | +9.01% | +16.80% | +20.63% | +15.97% | +9.52% | +12.48% | +11.38% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.45% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jul 19, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 507 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.18% | 7.13K | $1.5M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.05% | 3.37K | $1.4M |
| 3 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 1.04% | 17.95K | $1.3M |
| 4 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 0.84% | 4.90K | $1.1M |
| 5 | META PLATFORMS INC | META | 0.80% | 1.55K | $1.0M |
| 6 | SYSCO CORP | SYY | 0.80% | 12.47K | $1.0M |
| 7 | CASH & OTHER | — | 0.78% | 998.02K | $998.0K |
| 8 | ROSS STORES INC | ROST | 0.75% | 4.11K | $957.4K |
| 9 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.74% | 1.01K | $951.2K |
| 10 | WALMART INC. | WMT | 0.73% | 8.16K | $938.1K |
| 11 | TJX COS INC | TJX | 0.70% | 5.83K | $902.1K |
| 12 | KROGER CO | KR | 0.70% | 15.27K | $894.7K |
| 13 | APPLE INC | AAPL | 0.59% | 2.26K | $753.8K |
| 14 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | TTWO | 0.58% | 3.11K | $745.1K |
| 15 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 0.55% | 2.52K | $705.2K |
| 16 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC. | CMG | 0.54% | 20.43K | $698.8K |
| 17 | LOEWS CORP | L | 0.54% | 6.09K | $693.7K |
| 18 | STARBUCKS CORP | SBUX | 0.54% | 6.39K | $692.6K |
| 19 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES B | UHS | 0.54% | 4.50K | $690.6K |
| 20 | THE WILLIAMS COMPANIES INC | WMB | 0.53% | 9.14K | $682.7K |
| 21 | ELECTRONIC ARTS INC | EA | 0.53% | 3.24K | $673.4K |
| 22 | KINDER MORGAN INC | KMI | 0.52% | 20.62K | $670.9K |
| 23 | DOMINO'S PIZZA INC | DPZ | 0.52% | 2.03K | $670.2K |
| 24 | BERKSHIRE HATHAWAY B | BRK-B | 0.52% | 1.35K | $663.7K |
| 25 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0.52% | 1.60K | $661.5K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.18% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2022 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $1.2022 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | +338.12% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +3.73% / +5.68% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.2022 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2744 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.2486 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $1.0770 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.7800 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.9120 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.7870 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.58% / 13.36% | Sharpe 1A / 3A | 1.67 / 1.00 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.32% / -16.16% | Sortino 1A | 2.58 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.741 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.73 |
| Desvio negativo 1A | 6.87% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 818 | Volume médio | 1.80K |
| AUM | $119.6M | Prêmio/Desconto | +1.15% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $119.6M → $119.6M |
| 1 Semana | -$1.2M | -1.05% | $119.6M → $119.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SSPY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.