SSPY Stratified LargeCap Index ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 98.02 | Rango diario | 98.12 – 98.51 |
| Rango de 52 semanas | 83.66 – 101.70 | Volumen | 175 |
| Volumen prom. | 1.27K | AUM | $128.3M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.45% | Rendimiento (TTM) | 1.22% |
| NAV | 98.06 | Prima/Descuento | +0.33% indicativo |
| Inicio | Jan 02, 2019 | Posiciones | 503 |
| Emisor | Stratified | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Us Large Cap | Índice replicado | S&P 500 |
| CUSIP | 30151E533 | ISIN | US30151E5336 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
SSPYs index aims to provide equal exposure to companies that share related business risks, using a proprietary stratified weighting methodology. The fund manager sorts S&P 500 companies into groups based on their underlying business functions and relationships such as common suppliers, customers, competitors, and products. When two or more companies earnings are affected by these fundamental drivers, they are grouped, and their weight is redistributed across the other components. The objective is to provide a more unbiased return on the large-cap space than market-cap-weighted funds. Rebalanced quarterly, the index includes 500 components from all eight industry sectors. On September 27, 2024, the fund acquired all assets and liabilities of the Syntax Stratified ETF suite, LargeCap, MidCap, SmallCap, Total Market II, and U.S. Total Market ETF (SYUS), which had about $50.1 million combined AUM.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.31% | +0.39% | +8.84% | +13.19% | +13.67% | +14.56% | +7.88% | +11.01% | +10.08% |
| Rentabilidad total | -0.31% | +0.39% | +8.84% | +13.19% | +15.23% | +15.89% | +9.25% | +12.07% | +10.96% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.45% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 508 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.10% | 2.71K | $1.4M |
| 2 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 1.01% | 17.65K | $1.3M |
| 3 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.00% | 6.44K | $1.3M |
| 4 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 0.97% | 5.51K | $1.2M |
| 5 | TJX COMPANIES INC | TJX | 0.86% | 7.98K | $1.1M |
| 6 | KROGER CO | KR | 0.82% | 17.20K | $1.1M |
| 7 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.82% | 1.11K | $1.1M |
| 8 | CASH & OTHER | — | 0.82% | 1.05M | $1.0M |
| 9 | WALMART INC. | WMT | 0.81% | 9.39K | $1.0M |
| 10 | ROSS STORES INC | ROST | 0.77% | 4.36K | $981.9K |
| 11 | SYSCO CORP | SYY | 0.74% | 12.09K | $945.4K |
| 12 | KINDER MORGAN INC | KMI | 0.55% | 21.73K | $700.8K |
| 13 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 0.55% | 1.57K | $699.1K |
| 14 | APPLE INC | AAPL | 0.54% | 2.02K | $687.0K |
| 15 | YUM! BRANDS INC | YUM | 0.53% | 4.76K | $680.8K |
| 16 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.53% | 4.04K | $680.7K |
| 17 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES B | UHS | 0.53% | 3.84K | $674.1K |
| 18 | BERKSHIRE HATHAWAY B | BRK-B | 0.52% | 1.31K | $671.5K |
| 19 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 0.52% | 2.31K | $666.7K |
| 20 | DOMINO'S PIZZA INC | DPZ | 0.52% | 2.15K | $664.2K |
| 21 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 0.52% | 920 | $663.2K |
| 22 | CHEVRON CORP | CVX | 0.52% | 3.13K | $662.8K |
| 23 | THE WILLIAMS COMPANIES INC | WMB | 0.52% | 9.14K | $660.9K |
| 24 | LOEWS CORP | L | 0.51% | 6.09K | $655.4K |
| 25 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0.50% | 1.44K | $643.4K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.22% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.2022 |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pago | $1.2022 (Dec 31, 2025) |
| Crecimiento 1A | +338.12% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +3.73% / +5.68% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.2022 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2744 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 27, 2024 | $2.3595 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.2486 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $1.0770 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.7800 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.9120 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.7870 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 10.73% / 13.35% | Sharpe 1A / 3A | 1.35 / 0.966 |
| Máxima caída 1A / 3A | -7.32% / -16.16% | Sortino 1A | 2.06 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.74 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.721 |
| Desviación a la baja 1A | 7.00% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 175 | Volumen promedio | 1.27K |
| AUM | $128.3M | Prima/Descuento | +0.33% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $919.6K | +0.72% | $127.3M → $128.3M |
| 1 mes | $9.3M | +7.78% | $119.6M → $128.3M |
| 1 semana | $58.0K | +0.05% | $126.1M → $128.3M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de SSPY
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.