SSPY Stratified LargeCap Index ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 14:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 101.33 | Tagesspanne | 101.22 – 101.50 |
| 52-Wochen-Spanne | 83.66 – 101.70 | Volumen | 818 |
| Durchschn. Volumen | 1.80K | AUM | $119.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.45% | Rendite (TTM) | 1.19% |
| NAV | 100.35 | Aufgeld/Abschlag | +1.15% indikativ |
| Auflegung | Dec 31, 2014 | Positionen | — |
| Anbieter | Stratified | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 30151E533 | ISIN | US30151E5336 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal market conditions, the fund invests substantially all, and at least 95% of its total assets in the securities comprising the index. The index, which was created by Syntax, LLC, an affiliate of the fund's investment adviser, is the stratified-weight version of the broad-based S&P 500 Index and holds the same constituents as the S&P 500 Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.21% | +6.24% | +8.78% | +16.57% | +18.77% | +14.57% | +8.31% | +11.40% | +10.47% |
| Gesamtrendite | +4.21% | +6.24% | +8.78% | +16.57% | +20.39% | +15.91% | +9.68% | +12.46% | +11.36% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.45% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jul 19, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 507 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.18% | 7.13K | $1.5M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 1.05% | 3.37K | $1.4M |
| 3 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 1.04% | 17.95K | $1.3M |
| 4 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 0.84% | 4.90K | $1.1M |
| 5 | META PLATFORMS INC | META | 0.80% | 1.55K | $1.0M |
| 6 | SYSCO CORP | SYY | 0.80% | 12.47K | $1.0M |
| 7 | CASH & OTHER | — | 0.78% | 998.02K | $998.0K |
| 8 | ROSS STORES INC | ROST | 0.75% | 4.11K | $957.4K |
| 9 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.74% | 1.01K | $951.2K |
| 10 | WALMART INC. | WMT | 0.73% | 8.16K | $938.1K |
| 11 | TJX COS INC | TJX | 0.70% | 5.83K | $902.1K |
| 12 | KROGER CO | KR | 0.70% | 15.27K | $894.7K |
| 13 | APPLE INC | AAPL | 0.59% | 2.26K | $753.8K |
| 14 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | TTWO | 0.58% | 3.11K | $745.1K |
| 15 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 0.55% | 2.52K | $705.2K |
| 16 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC. | CMG | 0.54% | 20.43K | $698.8K |
| 17 | LOEWS CORP | L | 0.54% | 6.09K | $693.7K |
| 18 | STARBUCKS CORP | SBUX | 0.54% | 6.39K | $692.6K |
| 19 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES B | UHS | 0.54% | 4.50K | $690.6K |
| 20 | THE WILLIAMS COMPANIES INC | WMB | 0.53% | 9.14K | $682.7K |
| 21 | ELECTRONIC ARTS INC | EA | 0.53% | 3.24K | $673.4K |
| 22 | KINDER MORGAN INC | KMI | 0.52% | 20.62K | $670.9K |
| 23 | DOMINO'S PIZZA INC | DPZ | 0.52% | 2.03K | $670.2K |
| 24 | BERKSHIRE HATHAWAY B | BRK-B | 0.52% | 1.35K | $663.7K |
| 25 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0.52% | 1.60K | $661.5K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.19% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2022 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $1.2022 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | +338.12% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +3.73% / +5.68% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.2022 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2744 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.2486 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 22, 2022 | $1.0770 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.7800 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.9120 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.7870 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.58% / 13.37% | Sharpe 1J / 3J | 1.65 / 0.998 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.32% / -16.16% | Sortino 1J | 2.54 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.741 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.729 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.87% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 818 | Durchschnittliches Volumen | 1.80K |
| AUM | $119.6M | Aufgeld/Abschlag | +1.15% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $119.6M → $119.6M |
| 1 Woche | $188.5K | +0.16% | $119.6M → $119.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SSPY
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.