SSO ProShares - Ultra S&P500
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 71.29 | Дневной диапазон | 71.51 – 72.28 |
| Диапазон за 52 недели | 48.63 – 72.80 | Объём торгов | 4.36M |
| Средний объём | 3.24M | AUM | $9.10B (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.88% | Доходность (TTM) | 0.66% |
| NAV | 72.11 | Премия/дисконт | +0.01% индикативный |
| Дата запуска | Jun 19, 2006 | Состав портфеля | 521 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 74347R107 | ISIN | US74347R1077 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares Ultra S&P500 is designed to provide daily returns, before accounting for any fees or expenses, that are double the daily performance of the S&P 500 index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.99% | +4.95% | +27.69% | +24.52% | +26.88% | +37.92% | +18.27% | +23.66% | +14.68% |
| Совокупная доходность | +3.99% | +4.95% | +27.94% | +25.03% | +27.67% | +39.16% | +19.16% | +24.71% | +16.99% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.88% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $88.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 524 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 14.25% | 13.10M | $1.31B |
| 2 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 13.39% | 1.23B | $1.23B |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.62% | 2.25M | $517.0M |
| 4 | APPLE INC | AAPL | 4.98% | 1.36M | $457.8M |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.02% | 691.89K | $370.2M |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.61% | 914.59K | $240.0M |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.09% | 546.77K | $192.3M |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 1.74% | 443.26K | $160.3M |
| 9 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.67% | 442.95K | $154.1M |
| 10 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.61% | 205.50K | $147.7M |
| 11 | TREASURY BILL, 0%, due 2026-12-29 | — | 1.50% | 139.00M | $137.8M |
| 12 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.18% | 105.26K | $108.3M |
| 13 | TESLA INC | TSLA | 1.09% | 262.61K | $100.5M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.01% | 152.10K | $92.5M |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 0.97% | 173.52K | $89.5M |
| 16 | ELI LILLY & CO | LLY | 0.96% | 74.59K | $88.0M |
| 17 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.90% | 247.69K | $82.5M |
| 18 | TREASURY BILL, 0%, due 2027-01-26 | — | 0.81% | 75.00M | $74.1M |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.70% | 383.06K | $64.7M |
| 20 | TREASURY BILL, 0%, due 2027-01-19 | — | 0.67% | 62.00M | $61.3M |
| 21 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.67% | 158.78K | $61.2M |
| 22 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.64% | 224.57K | $58.7M |
| 23 | TREASURY BILL, 0%, due 2027-02-11 | — | 0.54% | 50.00M | $49.3M |
| 24 | INTEL CORP | INTC | 0.53% | 463.04K | $48.5M |
| 25 | WALMART INC | WMT | 0.50% | 415.22K | $46.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.66% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4761 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.1179 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -40.71% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +37.92% / +15.09% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1179 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1283 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1138 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1161 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1875 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2052 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1656 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2446 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1745 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1912 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1777 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1181 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 25.37% / 29.79% | Шарп 1Л / 3Л | 1.41 / 1.41 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.17% / -35.22% | Сортино 1Л | 2.11 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.95 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.997 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.94% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.36M | Средний объём | 3.24M |
| AUM | $9.10B | Премия/дисконт | +0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $9.10B → $9.10B |
| 1 месяц | $15.1M | +0.17% | $8.77B → $9.10B |
| 1 неделя | $425.9M | +4.95% | $8.60B → $9.10B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SSO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.