SSO ProShares - Ultra S&P500
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 70.15 | Дневной диапазон | 69.80 – 70.40 |
| Диапазон за 52 недели | 48.63 – 72.80 | Объём торгов | 1.59M |
| Средний объём | 3.33M | AUM | $8.53B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.88% | Доходность (TTM) | 0.78% |
| NAV | 70.14 | Премия/дисконт | +0.03% индикативный |
| Дата запуска | Jun 19, 2006 | Состав портфеля | 521 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Leveraged | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 74347R107 | ISIN | US74347R1077 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares Ultra S&P500 is designed to provide daily returns, before accounting for any fees or expenses, that are double the daily performance of the S&P 500 index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.82% | +2.57% | +20.39% | +21.12% | +34.18% | +35.33% | +16.79% | +22.94% | +14.62% |
| Совокупная доходность | +6.82% | +2.77% | +20.89% | +21.62% | +35.22% | +36.54% | +17.69% | +24.00% | +16.95% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.88% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $88.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 518 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSHARES GENIUS MNY MKT ETF | IQMM | 15.71% | 13.10M | $1.31B |
| 2 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 12.19% | 1.02B | $1.02B |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.19% | 2.08M | $433.2M |
| 4 | APPLE INC | AAPL | 4.68% | 1.26M | $391.0M |
| 5 | TREASURY BILL | — | 4.48% | 375.00M | $373.9M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.72% | 637.25K | $310.5M |
| 7 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.64% | 839.82K | $220.1M |
| 8 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.10% | 503.04K | $175.1M |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 1.75% | 406.20K | $145.7M |
| 10 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.67% | 405.48K | $139.7M |
| 11 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.26% | 188.40K | $105.3M |
| 12 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.05% | 96.75K | $88.1M |
| 13 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.01% | 67.87K | $84.6M |
| 14 | TESLA INC | TSLA | 1.01% | 241.53K | $84.3M |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.98% | 229.85K | $81.9M |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 0.95% | 157.29K | $79.3M |
| 17 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.77% | 139.90K | $63.9M |
| 18 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.70% | 355.61K | $58.3M |
| 19 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.67% | 206.52K | $56.1M |
| 20 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.65% | 142.39K | $54.5M |
| 21 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.50% | 69.22K | $41.5M |
| 22 | ABBVIE INC | ABBV | 0.48% | 151.58K | $40.1M |
| 23 | WALMART INC | WMT | 0.48% | 376.12K | $40.1M |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.45% | 338.87K | $37.4M |
| 25 | INTEL CORP | INTC | 0.44% | 423.94K | $37.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.78% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5458 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1283 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -30.91% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +44.35% / +22.50% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1283 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1138 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1161 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1875 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2052 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1656 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2446 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1745 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1912 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1777 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1181 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1815 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 25.45% / 29.91% | Шарп 1Л / 3Л | 1.42 / 1.31 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.17% / -35.22% | Сортино 1Л | 2.06 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.95 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.997 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.55% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.59M | Средний объём | 3.33M |
| AUM | $8.53B | Премия/дисконт | +0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $8.35B → $8.35B |
| 1 неделя | -$108.2M | -1.27% | $8.54B → $8.35B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SSO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.